廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A(廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接)基金凈值查詢(001469)
今天最新凈值
1.2234
0.0028 0.2300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2234
0.0000 0.0005%
- 累計(jì)凈值：1.2234
- 成立日期：2015-07-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：0.567億份
- 最近份額：14.2116億
- 最近資產(chǎn)：6.66億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：陸志明 夏浩洋 曹世宇
近一月廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A|廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A(001469)基金累計(jì)收益率3.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-05-21 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2025-05-15 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0249 |
2.05% |
| 2025-05-13 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-05-12 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.2113 |
1.2113 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0114 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0022 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0122 |
1.04% |
| 2025-05-06 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2025-04-29 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.1865 |
1.1865 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-04-23 |
001469 |
廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0033 |
-0.28% |
