安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金凈值查詢(xún)(001399)
今天最新凈值
1.1490
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1484
-0.0004 -0.0343%
- 累計(jì)凈值：1.7543
- 成立日期：2015-06-05
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：24.955億份
- 最近份額：3.4901億
- 最近資產(chǎn)：4.29億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：莊園 張明 應(yīng)雋
近一月安信鑫安得利混合A|安信鑫安A基金凈值查詢(xún)
近一月,安信鑫安得利混合A(001399)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1488 |
1.7541 |
1.1490 |
1.7543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1490 |
1.7543 |
1.1484 |
1.7537 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1484 |
1.7537 |
1.1479 |
1.7532 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1479 |
1.7532 |
1.1474 |
1.7527 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1474 |
1.7527 |
1.1482 |
1.7535 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1482 |
1.7535 |
1.1486 |
1.7539 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1486 |
1.7539 |
1.1485 |
1.7538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1485 |
1.7538 |
1.1477 |
1.7530 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1477 |
1.7530 |
1.1486 |
1.7539 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1486 |
1.7539 |
1.1480 |
1.7533 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1480 |
1.7533 |
1.1470 |
1.7523 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1470 |
1.7523 |
1.1464 |
1.7517 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1464 |
1.7517 |
1.1461 |
1.7514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1461 |
1.7514 |
1.1464 |
1.7517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1464 |
1.7517 |
1.1464 |
1.7517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1464 |
1.7517 |
1.1466 |
1.7519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1466 |
1.7519 |
1.1465 |
1.7518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1465 |
1.7518 |
1.1464 |
1.7517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1464 |
1.7517 |
1.1472 |
1.7525 |
-0.0008 |
-0.07% |
