搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)(001399)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1488 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7541
  • 成立日期：2015-06-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.955億份
  • 最近份額：3.4901億
  • 最近資產：4.29億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：莊園 張明 應雋
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-02 2025-04-02 2025-04-03 每份派現(xiàn)金0.0489元
2024-12-04 2024-12-04 2024-12-05 每份派現(xiàn)金0.0567元
2024-07-03 2024-07-03 2024-07-04 每份派現(xiàn)金0.0609元
2024-04-24 2024-04-24 2024-04-25 每份派現(xiàn)金0.0665元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 每份派現(xiàn)金0.0677元