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安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金凈值查詢(001399)

今天最新凈值 1.1484 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1490 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.7537
  • 成立日期：2015-06-05
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.955億份
  • 最近份額：3.4901億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 應(yīng)雋
近一周安信鑫安得利混合A|安信鑫安A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信鑫安得利混合A(001399)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001399 安信鑫安得利混合A 1.1490 1.7543 1.1484 1.7537 0.0006 0.05%
2025-05-20 001399 安信鑫安得利混合A 1.1484 1.7537 1.1479 1.7532 0.0005 0.04%
2025-05-19 001399 安信鑫安得利混合A 1.1479 1.7532 1.1474 1.7527 0.0005 0.04%
2025-05-16 001399 安信鑫安得利混合A 1.1474 1.7527 1.1482 1.7535 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 001399 安信鑫安得利混合A 1.1482 1.7535 1.1486 1.7539 -0.0004 -0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5770 0.83%
中信建投醫(yī)改A 1.6787 0.80%