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國壽安保中證500ETF聯(lián)接(國壽中證500聯(lián)接)基金凈值查詢(001241)

今天最新凈值 0.6167 0.0027 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6177 0.0000 0.0000%
近一月國壽安保中證500ETF聯(lián)接|國壽中證500聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保中證500ETF聯(lián)接(001241)基金累計收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6177 0.6177 0.6167 0.6167 0.0010 0.16%
2025-05-20 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6167 0.6167 0.6140 0.6140 0.0027 0.44%
2025-05-19 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6140 0.6140 0.6133 0.6133 0.0007 0.11%
2025-05-16 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6133 0.6133 0.6131 0.6131 0.0002 0.03%
2025-05-15 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6131 0.6131 0.6216 0.6216 -0.0085 -1.37%
2025-05-14 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6216 0.6216 0.6197 0.6197 0.0019 0.31%
2025-05-13 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6197 0.6197 0.6209 0.6209 -0.0012 -0.19%
2025-05-12 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6209 0.6209 0.6137 0.6137 0.0072 1.17%
2025-05-09 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6137 0.6137 0.6189 0.6189 -0.0052 -0.84%
2025-05-08 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6189 0.6189 0.6165 0.6165 0.0024 0.39%
2025-05-07 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6165 0.6165 0.6155 0.6155 0.0010 0.16%
2025-05-06 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6155 0.6155 0.6046 0.6046 0.0109 1.80%
2025-04-30 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6046 0.6046 0.6019 0.6019 0.0027 0.45%
2025-04-29 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6019 0.6019 0.6013 0.6013 0.0006 0.10%
2025-04-28 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6013 0.6013 0.6043 0.6043 -0.0030 -0.50%
2025-04-25 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6043 0.6043 0.6020 0.6020 0.0023 0.38%
2025-04-24 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6020 0.6020 0.6049 0.6049 -0.0029 -0.48%
2025-04-23 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6049 0.6049 0.6038 0.6038 0.0011 0.18%
2025-04-22 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6038 0.6038 0.6058 0.6058 -0.0020 -0.33%