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國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接(國(guó)壽中證500聯(lián)接)基金凈值查詢(001241)

今天最新凈值 0.6177 0.0010 0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6124 0.0000 0.0000%
今年以來(lái)國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接|國(guó)壽中證500聯(lián)接基金凈值查詢
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今年以來(lái),國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接(001241)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6167 0.6167 0.6140 0.6140 0.0027 0.44%
2025-05-19 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6140 0.6140 0.6133 0.6133 0.0007 0.11%
2025-05-16 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6133 0.6133 0.6131 0.6131 0.0002 0.03%
2025-05-15 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6131 0.6131 0.6216 0.6216 -0.0085 -1.37%
2025-05-14 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6216 0.6216 0.6197 0.6197 0.0019 0.31%
2025-05-13 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6197 0.6197 0.6209 0.6209 -0.0012 -0.19%
2025-05-12 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6209 0.6209 0.6137 0.6137 0.0072 1.17%
2025-05-09 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6137 0.6137 0.6189 0.6189 -0.0052 -0.84%
2025-05-08 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6189 0.6189 0.6165 0.6165 0.0024 0.39%
2025-05-07 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6165 0.6165 0.6155 0.6155 0.0010 0.16%
2025-05-06 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6155 0.6155 0.6046 0.6046 0.0109 1.80%
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2025-04-23 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6049 0.6049 0.6038 0.6038 0.0011 0.18%
2025-04-22 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6038 0.6038 0.6058 0.6058 -0.0020 -0.33%
2025-04-21 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6058 0.6058 0.5976 0.5976 0.0082 1.37%
2025-04-18 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5976 0.5976 0.5973 0.5973 0.0003 0.05%
2025-04-17 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5973 0.5973 0.5970 0.5970 0.0003 0.05%
2025-04-16 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5970 0.5970 0.6014 0.6014 -0.0044 -0.73%
2025-04-15 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6014 0.6014 0.6038 0.6038 -0.0024 -0.40%
2025-04-14 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6038 0.6038 0.5993 0.5993 0.0045 0.75%
2025-04-11 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5993 0.5993 0.5952 0.5952 0.0041 0.69%
2025-04-10 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5952 0.5952 0.5848 0.5848 0.0104 1.78%
2025-04-09 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5848 0.5848 0.5733 0.5733 0.0115 2.01%
2025-04-08 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5733 0.5733 0.5692 0.5692 0.0041 0.72%
2025-04-07 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5692 0.5692 0.6250 0.6250 -0.0558 -8.93%
2025-04-03 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6250 0.6250 0.6304 0.6304 -0.0054 -0.86%
2025-04-02 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6304 0.6304 0.6294 0.6294 0.0010 0.16%
2025-04-01 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6294 0.6294 0.6259 0.6259 0.0035 0.56%
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2025-03-28 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6317 0.6317 0.6359 0.6359 -0.0042 -0.66%
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2025-03-21 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6367 0.6367 0.6451 0.6451 -0.0084 -1.30%
2025-03-20 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6451 0.6451 0.6492 0.6492 -0.0041 -0.63%
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2025-03-13 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6382 0.6382 0.6430 0.6430 -0.0048 -0.75%
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2025-03-11 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6434 0.6434 0.6399 0.6399 0.0035 0.55%
2025-03-10 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6399 0.6399 0.6400 0.6400 -0.0001 -0.02%
2025-03-07 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6400 0.6400 0.6435 0.6435 -0.0035 -0.54%
2025-03-06 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6435 0.6435 0.6337 0.6337 0.0098 1.55%
2025-03-05 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6337 0.6337 0.6325 0.6325 0.0012 0.19%
2025-03-04 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6325 0.6325 0.6273 0.6273 0.0052 0.83%
2025-03-03 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6273 0.6273 0.6247 0.6247 0.0026 0.42%
2025-02-28 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6247 0.6247 0.6416 0.6416 -0.0169 -2.63%
2025-02-27 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6416 0.6416 0.6439 0.6439 -0.0023 -0.36%
2025-02-26 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6439 0.6439 0.6367 0.6367 0.0072 1.13%
2025-02-25 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6367 0.6367 0.6432 0.6432 -0.0065 -1.01%
2025-02-24 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6432 0.6432 0.6443 0.6443 -0.0011 -0.17%
2025-02-21 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6443 0.6443 0.6347 0.6347 0.0096 1.51%
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2025-02-19 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6333 0.6333 0.6230 0.6230 0.0103 1.65%
2025-02-18 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6230 0.6230 0.6338 0.6338 -0.0108 -1.70%
2025-02-17 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6338 0.6338 0.6337 0.6337 0.0001 0.02%
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2025-02-12 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6332 0.6332 0.6250 0.6250 0.0082 1.31%
2025-02-11 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6250 0.6250 0.6280 0.6280 -0.0030 -0.48%
2025-02-10 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6280 0.6280 0.6225 0.6225 0.0055 0.88%
2025-02-07 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6225 0.6225 0.6139 0.6139 0.0086 1.40%
2025-02-06 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6139 0.6139 0.6005 0.6005 0.0134 2.23%
2025-02-05 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6005 0.6005 0.5980 0.5980 0.0025 0.42%
2025-01-27 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5980 0.5980 0.6035 0.6035 -0.0055 -0.91%
2025-01-22 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5989 0.5989 0.6008 0.6008 -0.0019 -0.32%
2025-01-14 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5939 0.5939 0.5750 0.5750 0.0189 3.29%
2025-01-13 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5750 0.5750 0.5738 0.5738 0.0012 0.21%
2025-01-10 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5738 0.5738 0.5819 0.5819 -0.0081 -1.39%
2025-01-09 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5819 0.5819 0.5824 0.5824 -0.0005 -0.09%
2025-01-08 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5824 0.5824 0.5847 0.5847 -0.0023 -0.39%
2025-01-07 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5847 0.5847 0.5790 0.5790 0.0057 0.98%
2025-01-06 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5790 0.5790 0.5792 0.5792 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5792 0.5792 0.5907 0.5907 -0.0115 -1.95%
2025-01-02 001241 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5907 0.5907 0.6085 0.6085 -0.0178 -2.93%