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國壽安保中證500ETF聯(lián)接(國壽中證500聯(lián)接)基金凈值查詢(001241)

今天最新凈值 0.6177 0.0010 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6124 0.0000 0.0000%
近一年國壽安保中證500ETF聯(lián)接|國壽中證500聯(lián)接基金凈值查詢
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近一年,國壽安保中證500ETF聯(lián)接(001241)基金累計收益率10.05%
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2025-05-14 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6216 0.6216 0.6197 0.6197 0.0019 0.31%
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2025-05-12 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6209 0.6209 0.6137 0.6137 0.0072 1.17%
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2024-12-10 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6327 0.6327 0.6282 0.6282 0.0045 0.72%
2024-12-09 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6282 0.6282 0.6314 0.6314 -0.0032 -0.51%
2024-12-06 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6314 0.6314 0.6239 0.6239 0.0075 1.20%
2024-12-05 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6239 0.6239 0.6214 0.6214 0.0025 0.40%
2024-12-04 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6214 0.6214 0.6261 0.6261 -0.0047 -0.75%
2024-12-03 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6261 0.6261 0.6272 0.6272 -0.0011 -0.18%
2024-12-02 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6272 0.6272 0.6183 0.6183 0.0089 1.44%
2024-11-29 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6183 0.6183 0.6082 0.6082 0.0101 1.66%
2024-11-28 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6082 0.6082 0.6129 0.6129 -0.0047 -0.77%
2024-11-27 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6129 0.6129 0.6017 0.6017 0.0112 1.86%
2024-11-26 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6017 0.6017 0.6056 0.6056 -0.0039 -0.64%
2024-11-25 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6056 0.6056 0.6071 0.6071 -0.0015 -0.25%
2024-11-22 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6071 0.6071 0.6298 0.6298 -0.0227 -3.60%
2024-11-21 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6298 0.6298 0.6305 0.6305 -0.0007 -0.11%
2024-11-20 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6305 0.6305 0.6243 0.6243 0.0062 0.99%
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2024-11-15 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6230 0.6230 0.6381 0.6381 -0.0151 -2.37%
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2024-10-29 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6116 0.6116 0.6185 0.6185 -0.0069 -1.12%
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2024-10-24 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6027 0.6027 0.6070 0.6070 -0.0043 -0.71%
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2024-10-10 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5956 0.5956 0.5999 0.5999 -0.0043 -0.72%
2024-10-09 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5999 0.5999 0.6410 0.6410 -0.0411 -6.41%
2024-10-08 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6410 0.6410 0.6009 0.6009 0.0401 6.67%
2024-09-30 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.6009 0.6009 0.5477 0.5477 0.0532 9.71%
2024-09-27 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5477 0.5477 0.5212 0.5212 0.0265 5.08%
2024-09-26 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5212 0.5212 0.5000 0.5000 0.0212 4.24%
2024-09-25 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5000 0.5000 0.4957 0.4957 0.0043 0.87%
2024-09-24 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.4957 0.4957 0.4764 0.4764 0.0193 4.05%
2024-09-23 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.4764 0.4764 0.4768 0.4768 -0.0004 -0.08%
2024-09-20 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.4768 0.4768 0.4789 0.4789 -0.0021 -0.44%
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2024-09-18 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.4731 0.4731 0.4720 0.4720 0.0011 0.23%
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2024-07-24 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.4919 0.4919 0.4971 0.4971 -0.0052 -1.05%
2024-07-23 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.4971 0.4971 0.5112 0.5112 -0.0141 -2.76%
2024-07-22 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5112 0.5112 0.5116 0.5116 -0.0004 -0.08%
2024-07-19 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5116 0.5116 0.5122 0.5122 -0.0006 -0.12%
2024-07-18 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5122 0.5122 0.5100 0.5100 0.0022 0.43%
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2024-07-15 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5126 0.5126 0.5160 0.5160 -0.0034 -0.66%
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2024-07-09 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5113 0.5113 0.5020 0.5020 0.0093 1.85%
2024-07-08 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5020 0.5020 0.5100 0.5100 -0.0080 -1.57%
2024-07-05 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5100 0.5100 0.5065 0.5065 0.0035 0.69%
2024-07-04 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5065 0.5065 0.5140 0.5140 -0.0075 -1.46%
2024-07-03 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5140 0.5140 0.5177 0.5177 -0.0037 -0.71%
2024-07-02 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5177 0.5177 0.5229 0.5229 -0.0052 -0.99%
2024-07-01 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5229 0.5229 0.5170 0.5170 0.0059 1.14%
2024-06-28 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5170 0.5170 0.5154 0.5154 0.0016 0.31%
2024-06-27 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 -0.0088 -1.68%
2024-06-26 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5242 0.5242 0.5167 0.5167 0.0075 1.45%
2024-06-25 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5167 0.5167 0.5210 0.5210 -0.0043 -0.83%
2024-06-24 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5210 0.5210 0.5315 0.5315 -0.0105 -1.98%
2024-06-21 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5315 0.5315 0.5306 0.5306 0.0009 0.17%
2024-06-20 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5306 0.5306 0.5376 0.5376 -0.0070 -1.30%
2024-06-19 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5376 0.5376 0.5434 0.5434 -0.0058 -1.07%
2024-06-18 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5434 0.5434 0.5409 0.5409 0.0025 0.46%
2024-06-17 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5409 0.5409 0.5415 0.5415 -0.0006 -0.11%
2024-06-14 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5415 0.5415 0.5391 0.5391 0.0024 0.45%
2024-06-13 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5391 0.5391 0.5424 0.5424 -0.0033 -0.61%
2024-06-12 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5424 0.5424 0.5404 0.5404 0.0020 0.37%
2024-06-11 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5404 0.5404 0.5396 0.5396 0.0008 0.15%
2024-06-07 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5396 0.5396 0.5411 0.5411 -0.0015 -0.28%
2024-06-06 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5411 0.5411 0.5454 0.5454 -0.0043 -0.79%
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2024-06-04 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5513 0.5513 0.5447 0.5447 0.0066 1.21%
2024-06-03 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5447 0.5447 0.5481 0.5481 -0.0034 -0.62%
2024-05-31 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5481 0.5481 0.5479 0.5479 0.0002 0.04%
2024-05-30 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5479 0.5479 0.5494 0.5494 -0.0015 -0.27%
2024-05-29 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5494 0.5494 0.5479 0.5479 0.0015 0.27%
2024-05-28 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5479 0.5479 0.5531 0.5531 -0.0052 -0.94%
2024-05-27 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5531 0.5531 0.5475 0.5475 0.0056 1.02%
2024-05-24 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5475 0.5475 0.5520 0.5520 -0.0045 -0.82%
2024-05-23 001241 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 0.5520 0.5520 0.5621 0.5621 -0.0101 -1.80%