國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A(國(guó)聯(lián)安鑫享)基金凈值查詢(001228)
今天最新凈值
1.1970
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1978
0.0008 0.0630%
- 累計(jì)凈值：1.3510
- 成立日期：2015-04-28
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3309億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 王歡
近一月國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A|國(guó)聯(lián)安鑫享基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A(001228)基金累計(jì)收益率-0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1968 |
1.3508 |
1.1970 |
1.3510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1970 |
1.3510 |
1.1970 |
1.3510 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1970 |
1.3510 |
1.1966 |
1.3506 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1966 |
1.3506 |
1.1965 |
1.3505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1965 |
1.3505 |
1.1963 |
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| 2025-05-15 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1963 |
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1.1973 |
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-0.08% |
| 2025-05-14 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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1.1978 |
1.3518 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1978 |
1.3518 |
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1.3522 |
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-0.03% |
| 2025-05-12 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1982 |
1.3522 |
1.1977 |
1.3517 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1977 |
1.3517 |
1.1981 |
1.3521 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1981 |
1.3521 |
1.1979 |
1.3519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1979 |
1.3519 |
1.1975 |
1.3515 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1975 |
1.3515 |
1.1963 |
1.3503 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1963 |
1.3503 |
1.1960 |
1.3500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1960 |
1.3500 |
1.1972 |
1.3512 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1972 |
1.3512 |
1.1983 |
1.3523 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1983 |
1.3523 |
1.1978 |
1.3518 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1978 |
1.3518 |
1.1980 |
1.3520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1980 |
1.3520 |
1.1973 |
1.3513 |
0.0007 |
0.06% |
