國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A(國聯(lián)安鑫享)基金凈值查詢(001228)
今天最新凈值
1.1970
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1978
0.0008 0.0630%
- 累計凈值：1.3510
- 成立日期：2015-04-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3309億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 王歡
近一年國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A|國聯(lián)安鑫享基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A(001228)基金累計收益率2.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1968 |
1.3508 |
1.1970 |
1.3510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1970 |
1.3510 |
1.1970 |
1.3510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1970 |
1.3510 |
1.1966 |
1.3506 |
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| 2025-05-19 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1966 |
1.3506 |
1.1965 |
1.3505 |
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0.01% |
| 2025-05-16 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1965 |
1.3505 |
1.1963 |
1.3503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1963 |
1.3503 |
1.1973 |
1.3513 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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1.3513 |
1.1978 |
1.3518 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1978 |
1.3518 |
1.1982 |
1.3522 |
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| 2025-05-12 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1982 |
1.3522 |
1.1977 |
1.3517 |
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0.04% |
| 2025-05-09 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1977 |
1.3517 |
1.1981 |
1.3521 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1981 |
1.3521 |
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0.02% |
| 2025-05-07 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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| 2025-05-06 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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| 2025-04-30 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1960 |
1.3500 |
1.1972 |
1.3512 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1972 |
1.3512 |
1.1983 |
1.3523 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1983 |
1.3523 |
1.1978 |
1.3518 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1978 |
1.3518 |
1.1980 |
1.3520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1980 |
1.3520 |
1.1973 |
1.3513 |
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0.06% |
| 2025-04-22 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1973 |
1.3513 |
1.1971 |
1.3511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1971 |
1.3511 |
1.1970 |
1.3510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1970 |
1.3510 |
1.1982 |
1.3522 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1982 |
1.3522 |
1.1983 |
1.3523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1983 |
1.3523 |
1.1996 |
1.3536 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1996 |
1.3536 |
1.2007 |
1.3547 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2007 |
1.3547 |
1.1995 |
1.3535 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1995 |
1.3535 |
1.1992 |
1.3532 |
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0.03% |
| 2025-04-10 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1992 |
1.3532 |
1.1961 |
1.3501 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-04-09 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1961 |
1.3501 |
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1.3469 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1929 |
1.3469 |
1.1907 |
1.3447 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1907 |
1.3447 |
1.2047 |
1.3587 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2025-04-03 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2047 |
1.3587 |
1.2041 |
1.3581 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2041 |
1.3581 |
1.2037 |
1.3577 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2037 |
1.3577 |
1.2043 |
1.3583 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2043 |
1.3583 |
1.2064 |
1.3604 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2064 |
1.3604 |
1.2066 |
1.3606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2066 |
1.3606 |
1.2062 |
1.3602 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2062 |
1.3602 |
1.2049 |
1.3589 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2049 |
1.3589 |
1.2038 |
1.3578 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2038 |
1.3578 |
1.2038 |
1.3578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2038 |
1.3578 |
1.2078 |
1.3618 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2078 |
1.3618 |
1.2068 |
1.3608 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2068 |
1.3608 |
1.2068 |
1.3608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2068 |
1.3608 |
1.2064 |
1.3604 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2064 |
1.3604 |
1.2058 |
1.3598 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2058 |
1.3598 |
1.2018 |
1.3558 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-03-13 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2018 |
1.3558 |
1.2039 |
1.3579 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2039 |
1.3579 |
1.2042 |
1.3582 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2042 |
1.3582 |
1.2063 |
1.3603 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2063 |
1.3603 |
1.2075 |
1.3615 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2075 |
1.3615 |
1.2075 |
1.3615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2075 |
1.3615 |
1.2059 |
1.3599 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2059 |
1.3599 |
1.2044 |
1.3584 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2044 |
1.3584 |
1.2031 |
1.3571 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2031 |
1.3571 |
1.2044 |
1.3584 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2044 |
1.3584 |
1.2081 |
1.3621 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-02-27 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2081 |
1.3621 |
1.2077 |
1.3617 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2077 |
1.3617 |
1.2049 |
1.3589 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2049 |
1.3589 |
1.2062 |
1.3602 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2062 |
1.3602 |
1.2068 |
1.3608 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2068 |
1.3608 |
1.2052 |
1.3592 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-20 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2052 |
1.3592 |
1.2059 |
1.3599 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2059 |
1.3599 |
1.2036 |
1.3576 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2036 |
1.3576 |
1.2066 |
1.3606 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-02-17 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2066 |
1.3606 |
1.2078 |
1.3618 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2078 |
1.3618 |
1.2078 |
1.3618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2078 |
1.3618 |
1.2097 |
1.3637 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2097 |
1.3637 |
1.2083 |
1.3623 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2083 |
1.3623 |
1.2082 |
1.3622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2082 |
1.3622 |
1.2078 |
1.3618 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2078 |
1.3618 |
1.2048 |
1.3588 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2048 |
1.3588 |
1.2010 |
1.3550 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2010 |
1.3550 |
1.2013 |
1.3553 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2013 |
1.3553 |
1.2013 |
1.3553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2002 |
1.3542 |
1.2020 |
1.3560 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1981 |
1.3521 |
1.1927 |
1.3467 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1927 |
1.3467 |
1.1944 |
1.3484 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1944 |
1.3484 |
1.1962 |
1.3502 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1962 |
1.3502 |
1.1967 |
1.3507 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1967 |
1.3507 |
1.1963 |
1.3503 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1963 |
1.3503 |
1.1939 |
1.3479 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1939 |
1.3479 |
1.1951 |
1.3491 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1951 |
1.3491 |
1.1958 |
1.3498 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1958 |
1.3498 |
1.1986 |
1.3526 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-12-31 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1986 |
1.3526 |
1.2002 |
1.3542 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1994 |
1.3534 |
1.1989 |
1.3529 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1989 |
1.3529 |
1.2000 |
1.3540 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2000 |
1.3540 |
1.1977 |
1.3517 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1977 |
1.3517 |
1.1989 |
1.3529 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1989 |
1.3529 |
1.1971 |
1.3511 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1971 |
1.3511 |
1.1977 |
1.3517 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1977 |
1.3517 |
1.1969 |
1.3509 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1969 |
1.3509 |
1.1979 |
1.3519 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1979 |
1.3519 |
1.1986 |
1.3526 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-13 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1986 |
1.3526 |
1.2002 |
1.3542 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2002 |
1.3542 |
1.1970 |
1.3510 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1970 |
1.3510 |
1.1953 |
1.3493 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1953 |
1.3493 |
1.1916 |
1.3456 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1916 |
1.3456 |
1.1900 |
1.3440 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1900 |
1.3440 |
1.1890 |
1.3430 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1890 |
1.3430 |
1.1873 |
1.3413 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1873 |
1.3413 |
1.1865 |
1.3405 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1865 |
1.3405 |
1.1865 |
1.3405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1865 |
1.3405 |
1.1826 |
1.3366 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1826 |
1.3366 |
1.1793 |
1.3333 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-11-28 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1793 |
1.3333 |
1.1791 |
1.3331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1791 |
1.3331 |
1.1770 |
1.3310 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1770 |
1.3310 |
1.1777 |
1.3317 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1777 |
1.3317 |
1.1780 |
1.3320 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1780 |
1.3320 |
1.1819 |
1.3359 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-11-21 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1819 |
1.3359 |
1.1816 |
1.3356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1816 |
1.3356 |
1.1799 |
1.3339 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1799 |
1.3339 |
1.1786 |
1.3326 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1786 |
1.3326 |
1.1803 |
1.3343 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1803 |
1.3343 |
1.1824 |
1.3364 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1824 |
1.3364 |
1.1853 |
1.3393 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-11-13 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1853 |
1.3393 |
1.1844 |
1.3384 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1844 |
1.3384 |
1.1849 |
1.3389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1849 |
1.3389 |
1.1835 |
1.3375 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1835 |
1.3375 |
1.1850 |
1.3390 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-07 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1850 |
1.3390 |
1.1816 |
1.3356 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-11-06 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1816 |
1.3356 |
1.1817 |
1.3357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1817 |
1.3357 |
1.1790 |
1.3330 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-11-04 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1790 |
1.3330 |
1.1765 |
1.3305 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-01 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1765 |
1.3305 |
1.1765 |
1.3305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1765 |
1.3305 |
1.1771 |
1.3311 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-30 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1771 |
1.3311 |
1.1782 |
1.3322 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-10-29 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1782 |
1.3322 |
1.1797 |
1.3337 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-28 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1797 |
1.3337 |
1.1784 |
1.3324 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1784 |
1.3324 |
1.1773 |
1.3313 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-10-24 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1773 |
1.3313 |
1.1788 |
1.3328 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-23 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1788 |
1.3328 |
1.1774 |
1.3314 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-10-22 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1774 |
1.3314 |
1.1753 |
1.3293 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-10-21 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1753 |
1.3293 |
1.1747 |
1.3287 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1747 |
1.3287 |
1.1708 |
1.3248 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-10-17 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1708 |
1.3248 |
1.1718 |
1.3258 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-16 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1718 |
1.3258 |
1.1723 |
1.3263 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1723 |
1.3263 |
1.1756 |
1.3296 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-10-14 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1756 |
1.3296 |
1.1713 |
1.3253 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-10-11 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1713 |
1.3253 |
1.1764 |
1.3304 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-10-10 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1764 |
1.3304 |
1.1729 |
1.3269 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-10-09 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1729 |
1.3269 |
1.1864 |
1.3404 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2024-10-08 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1864 |
1.3404 |
1.1787 |
1.3327 |
0.0077 |
0.65% |
| 2024-09-30 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1787 |
1.3327 |
1.1681 |
1.3221 |
0.0106 |
0.91% |
| 2024-09-27 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1681 |
1.3221 |
1.1644 |
1.3184 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-09-26 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1644 |
1.3184 |
1.1603 |
1.3143 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-09-25 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1603 |
1.3143 |
1.1577 |
1.3117 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-09-24 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1577 |
1.3117 |
1.1539 |
1.3079 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-09-23 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1539 |
1.3079 |
1.1538 |
1.3078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1538 |
1.3078 |
1.1536 |
1.3076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1536 |
1.3076 |
1.1534 |
1.3074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-18 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1534 |
1.3074 |
1.1525 |
1.3065 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1525 |
1.3065 |
1.1530 |
1.3070 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-12 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1530 |
1.3070 |
1.1534 |
1.3074 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-11 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1534 |
1.3074 |
1.1523 |
1.3063 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-10 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1523 |
1.3063 |
1.1528 |
1.3068 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1528 |
1.3068 |
1.1542 |
1.3082 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-09-06 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1542 |
1.3082 |
1.1548 |
1.3088 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-05 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1548 |
1.3088 |
1.1533 |
1.3073 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-09-04 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1533 |
1.3073 |
1.1529 |
1.3069 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1529 |
1.3069 |
1.1511 |
1.3051 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-09-02 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1511 |
1.3051 |
1.1532 |
1.3072 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-08-30 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1532 |
1.3072 |
1.1495 |
1.3035 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-08-29 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1495 |
1.3035 |
1.1486 |
1.3026 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-28 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1486 |
1.3026 |
1.1497 |
1.3037 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-27 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1497 |
1.3037 |
1.1499 |
1.3039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1499 |
1.3039 |
1.1497 |
1.3037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1497 |
1.3037 |
1.1492 |
1.3032 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1492 |
1.3032 |
1.1492 |
1.3032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1492 |
1.3032 |
1.1489 |
1.3029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-20 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1489 |
1.3029 |
1.1508 |
1.3048 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-08-19 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1508 |
1.3048 |
1.1505 |
1.3045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1505 |
1.3045 |
1.1517 |
1.3057 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-15 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1517 |
1.3057 |
1.1509 |
1.3049 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-14 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1509 |
1.3049 |
1.1522 |
1.3062 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-13 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1522 |
1.3062 |
1.1518 |
1.3058 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1518 |
1.3058 |
1.1516 |
1.3056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-09 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1516 |
1.3056 |
1.1516 |
1.3056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-08 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1516 |
1.3056 |
1.1519 |
1.3059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1519 |
1.3059 |
1.1519 |
1.3059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1519 |
1.3059 |
1.1516 |
1.3056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-05 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1516 |
1.3056 |
1.1543 |
1.3083 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-08-02 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1543 |
1.3083 |
1.1561 |
1.3101 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-07-31 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1572 |
1.3112 |
1.1535 |
1.3075 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-07-30 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1535 |
1.3075 |
1.1548 |
1.3088 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-07-29 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1548 |
1.3088 |
1.1556 |
1.3096 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-26 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1556 |
1.3096 |
1.1526 |
1.3066 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-07-25 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1526 |
1.3066 |
1.1525 |
1.3065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1525 |
1.3065 |
1.1544 |
1.3084 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-07-23 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1544 |
1.3084 |
1.1575 |
1.3115 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-07-22 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1575 |
1.3115 |
1.1587 |
1.3127 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-07-19 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1587 |
1.3127 |
1.1582 |
1.3122 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1582 |
1.3122 |
1.1580 |
1.3120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-17 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1580 |
1.3120 |
1.1596 |
1.3136 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-07-16 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1596 |
1.3136 |
1.1602 |
1.3142 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-15 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1602 |
1.3142 |
1.1607 |
1.3147 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-12 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1607 |
1.3147 |
1.1609 |
1.3149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-11 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1609 |
1.3149 |
1.1601 |
1.3141 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-10 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1601 |
1.3141 |
1.1606 |
1.3146 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-09 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1606 |
1.3146 |
1.1601 |
1.3141 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1601 |
1.3141 |
1.1615 |
1.3155 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-07-05 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1615 |
1.3155 |
1.1612 |
1.3152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-04 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1612 |
1.3152 |
1.1621 |
1.3161 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-03 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1621 |
1.3161 |
1.1625 |
1.3165 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-02 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1625 |
1.3165 |
1.1607 |
1.3147 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-07-01 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1607 |
1.3147 |
1.1606 |
1.3146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1606 |
1.3146 |
1.1606 |
1.3146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1606 |
1.3146 |
1.1605 |
1.3145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-26 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1605 |
1.3145 |
1.1605 |
1.3145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-25 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1605 |
1.3145 |
1.1606 |
1.3146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-24 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1606 |
1.3146 |
1.1629 |
1.3169 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-06-21 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1629 |
1.3169 |
1.1624 |
1.3164 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-20 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1624 |
1.3164 |
1.1647 |
1.3187 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-06-19 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1647 |
1.3187 |
1.1667 |
1.3207 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-06-18 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1667 |
1.3207 |
1.1648 |
1.3188 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-06-17 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1648 |
1.3188 |
1.1655 |
1.3195 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-14 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1655 |
1.3195 |
1.1645 |
1.3185 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-13 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1645 |
1.3185 |
1.1650 |
1.3190 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-12 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1650 |
1.3190 |
1.1636 |
1.3176 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-06-11 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1636 |
1.3176 |
1.1656 |
1.3196 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-06-07 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1656 |
1.3196 |
1.1648 |
1.3188 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-06 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1648 |
1.3188 |
1.1659 |
1.3199 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-06-05 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1659 |
1.3199 |
1.1678 |
1.3218 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-06-04 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1678 |
1.3218 |
1.1646 |
1.3186 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-06-03 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1646 |
1.3186 |
1.1646 |
1.3186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-31 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1646 |
1.3186 |
1.1642 |
1.3182 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-30 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1642 |
1.3182 |
1.1653 |
1.3193 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-05-29 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1653 |
1.3193 |
1.1631 |
1.3171 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-05-28 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1631 |
1.3171 |
1.1656 |
1.3196 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-05-27 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1656 |
1.3196 |
1.1623 |
1.3163 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-05-24 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1623 |
1.3163 |
1.1648 |
1.3188 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-05-23 |
001228 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1648 |
1.3188 |
1.1681 |
1.3221 |
-0.0033 |
-0.28% |
