國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A(國(guó)聯(lián)安鑫享)基金凈值查詢(001228)
今天最新凈值
1.1970
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1978
0.0008 0.0630%
- 累計(jì)凈值：1.3510
- 成立日期：2015-04-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3309億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 王歡
近一季國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A|國(guó)聯(lián)安鑫享基金凈值查詢
近一季,國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A(001228)基金累計(jì)收益率-0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1968 |
1.3508 |
1.1970 |
1.3510 |
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-0.02% |
| 2025-05-21 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1970 |
1.3510 |
1.1970 |
1.3510 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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| 2025-05-19 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1966 |
1.3506 |
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0.01% |
| 2025-05-16 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1965 |
1.3505 |
1.1963 |
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| 2025-05-15 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1963 |
1.3503 |
1.1973 |
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| 2025-05-14 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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| 2025-05-13 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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| 2025-05-12 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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| 2025-05-09 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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|
|
| 2025-05-08 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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| 2025-05-07 |
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國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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| 2025-04-29 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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-0.10% |
| 2025-04-28 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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| 2025-04-25 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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| 2025-04-24 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1978 |
1.3518 |
1.1980 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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1.3520 |
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0.06% |
| 2025-04-22 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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1.3513 |
1.1971 |
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0.02% |
| 2025-04-21 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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1.1970 |
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0.01% |
| 2025-04-18 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1970 |
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-0.10% |
| 2025-04-17 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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-0.01% |
| 2025-04-16 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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1.3523 |
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| 2025-04-15 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1996 |
1.3536 |
1.2007 |
1.3547 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2007 |
1.3547 |
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0.10% |
| 2025-04-11 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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1.3535 |
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0.03% |
| 2025-04-10 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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| 2025-04-09 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1961 |
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| 2025-04-08 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1929 |
1.3469 |
1.1907 |
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0.18% |
| 2025-04-07 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.1907 |
1.3447 |
1.2047 |
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-0.0140 |
-1.16% |
| 2025-04-03 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2047 |
1.3587 |
1.2041 |
1.3581 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2041 |
1.3581 |
1.2037 |
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0.03% |
| 2025-04-01 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2037 |
1.3577 |
1.2043 |
1.3583 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2043 |
1.3583 |
1.2064 |
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-0.0021 |
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| 2025-03-28 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2064 |
1.3604 |
1.2066 |
1.3606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2066 |
1.3606 |
1.2062 |
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0.0004 |
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| 2025-03-26 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2062 |
1.3602 |
1.2049 |
1.3589 |
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0.11% |
| 2025-03-25 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2049 |
1.3589 |
1.2038 |
1.3578 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2038 |
1.3578 |
1.2038 |
1.3578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2038 |
1.3578 |
1.2078 |
1.3618 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2078 |
1.3618 |
1.2068 |
1.3608 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2068 |
1.3608 |
1.2068 |
1.3608 |
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0.00% |
| 2025-03-18 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2068 |
1.3608 |
1.2064 |
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| 2025-03-17 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
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| 2025-03-14 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2058 |
1.3598 |
1.2018 |
1.3558 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-03-13 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2018 |
1.3558 |
1.2039 |
1.3579 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2039 |
1.3579 |
1.2042 |
1.3582 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2042 |
1.3582 |
1.2063 |
1.3603 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2063 |
1.3603 |
1.2075 |
1.3615 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2075 |
1.3615 |
1.2075 |
1.3615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2075 |
1.3615 |
1.2059 |
1.3599 |
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0.13% |
| 2025-03-05 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2059 |
1.3599 |
1.2044 |
1.3584 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2044 |
1.3584 |
1.2031 |
1.3571 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2031 |
1.3571 |
1.2044 |
1.3584 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2044 |
1.3584 |
1.2081 |
1.3621 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-02-27 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2081 |
1.3621 |
1.2077 |
1.3617 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2077 |
1.3617 |
1.2049 |
1.3589 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2049 |
1.3589 |
1.2062 |
1.3602 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
001228 |
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合A |
1.2062 |
1.3602 |
1.2068 |
1.3608 |
-0.0006 |
-0.05% |
