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華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A(華泰500ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(001214)

今天最新凈值 0.8168 0.0037 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8183 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：0.8168
  • 成立日期：2015-05-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8866億
  • 最近資產(chǎn)：5.46億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一年華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A|華泰500ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A(001214)基金累計收益率9.58%
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2025-05-19 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8131 0.8131 0.8123 0.8123 0.0008 0.10%
2025-05-16 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8123 0.8123 0.8122 0.8122 0.0001 0.01%
2025-05-15 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8122 0.8122 0.8234 0.8234 -0.0112 -1.36%
2025-05-14 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8234 0.8234 0.8209 0.8209 0.0025 0.30%
2025-05-13 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8209 0.8209 0.8226 0.8226 -0.0017 -0.21%
2025-05-12 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8226 0.8226 0.8129 0.8129 0.0097 1.19%
2025-05-09 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8129 0.8129 0.8201 0.8201 -0.0072 -0.88%
2025-05-08 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8201 0.8201 0.8166 0.8166 0.0035 0.43%
2025-05-07 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8166 0.8166 0.8154 0.8154 0.0012 0.15%
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2025-04-29 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7971 0.7971 0.7962 0.7962 0.0009 0.11%
2025-04-28 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7962 0.7962 0.8001 0.8001 -0.0039 -0.49%
2025-04-25 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8001 0.8001 0.7972 0.7972 0.0029 0.36%
2025-04-24 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7972 0.7972 0.8010 0.8010 -0.0038 -0.47%
2025-04-23 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8010 0.8010 0.7996 0.7996 0.0014 0.18%
2025-04-22 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7996 0.7996 0.8019 0.8019 -0.0023 -0.29%
2025-04-21 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8019 0.8019 0.7908 0.7908 0.0111 1.40%
2025-04-18 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7908 0.7908 0.7904 0.7904 0.0004 0.05%
2025-04-17 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7904 0.7904 0.7898 0.7898 0.0006 0.08%
2025-04-16 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7898 0.7898 0.7960 0.7960 -0.0062 -0.78%
2025-04-15 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.7994 0.7994 -0.0034 -0.43%
2025-04-14 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7994 0.7994 0.7936 0.7936 0.0058 0.73%
2025-04-11 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7936 0.7936 0.7882 0.7882 0.0054 0.69%
2025-04-10 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7882 0.7882 0.7740 0.7740 0.0142 1.83%
2025-04-09 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.7581 0.7581 0.0159 2.10%
2025-04-08 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7581 0.7581 0.7532 0.7532 0.0049 0.65%
2025-04-07 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7532 0.7532 0.8291 0.8291 -0.0759 -9.15%
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2025-04-02 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8363 0.8363 0.8353 0.8353 0.0010 0.12%
2025-04-01 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8353 0.8353 0.8305 0.8305 0.0048 0.58%
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2025-03-28 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8384 0.8384 0.8441 0.8441 -0.0057 -0.68%
2025-03-27 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8441 0.8441 0.8427 0.8427 0.0014 0.17%
2025-03-26 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8427 0.8427 0.8424 0.8424 0.0003 0.04%
2025-03-25 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8424 0.8424 0.8451 0.8451 -0.0027 -0.32%
2025-03-24 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8451 0.8451 0.8456 0.8456 -0.0005 -0.06%
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2024-12-24 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8329 0.8329 0.8227 0.8227 0.0102 1.24%
2024-12-23 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8227 0.8227 0.8358 0.8358 -0.0131 -1.57%
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2024-12-19 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8336 0.8336 0.8318 0.8318 0.0018 0.22%
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2024-12-16 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8350 0.8350 0.8450 0.8450 -0.0100 -1.18%
2024-12-13 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8450 0.8450 0.8598 0.8598 -0.0148 -1.72%
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2024-12-11 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8524 0.8524 0.8451 0.8451 0.0073 0.86%
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2024-12-09 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8389 0.8389 0.8432 0.8432 -0.0043 -0.51%
2024-12-06 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8432 0.8432 0.8328 0.8328 0.0104 1.25%
2024-12-05 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8328 0.8328 0.8295 0.8295 0.0033 0.40%
2024-12-04 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8295 0.8295 0.8364 0.8364 -0.0069 -0.82%
2024-12-03 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8364 0.8364 0.8378 0.8378 -0.0014 -0.17%
2024-12-02 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8378 0.8378 0.8257 0.8257 0.0121 1.47%
2024-11-29 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8257 0.8257 0.8127 0.8127 0.0130 1.60%
2024-11-28 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8127 0.8127 0.8189 0.8189 -0.0062 -0.76%
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2024-11-25 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8094 0.8094 0.8116 0.8116 -0.0022 -0.27%
2024-11-22 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8116 0.8116 0.8415 0.8415 -0.0299 -3.55%
2024-11-21 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8415 0.8415 0.8423 0.8423 -0.0008 -0.09%
2024-11-20 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8423 0.8423 0.8348 0.8348 0.0075 0.90%
2024-11-19 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8348 0.8348 0.8215 0.8215 0.0133 1.62%
2024-11-18 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8215 0.8215 0.8335 0.8335 -0.0120 -1.44%
2024-11-15 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8335 0.8335 0.8529 0.8529 -0.0194 -2.27%
2024-11-14 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8529 0.8529 0.8755 0.8755 -0.0226 -2.58%
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2024-07-09 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6703 0.6703 0.6578 0.6578 0.0125 1.90%
2024-07-08 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6578 0.6578 0.6685 0.6685 -0.0107 -1.60%
2024-07-05 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6685 0.6685 0.6640 0.6640 0.0045 0.68%
2024-07-04 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6640 0.6640 0.6739 0.6739 -0.0099 -1.47%
2024-07-03 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6739 0.6739 0.6788 0.6788 -0.0049 -0.72%
2024-07-02 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6788 0.6788 0.6858 0.6858 -0.0070 -1.02%
2024-07-01 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6858 0.6858 0.6779 0.6779 0.0079 1.17%
2024-06-28 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6779 0.6779 0.6758 0.6758 0.0021 0.31%
2024-06-27 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6758 0.6758 0.6875 0.6875 -0.0117 -1.70%
2024-06-26 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6875 0.6875 0.6776 0.6776 0.0099 1.46%
2024-06-25 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6776 0.6776 0.6836 0.6836 -0.0060 -0.88%
2024-06-24 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6836 0.6836 0.6977 0.6977 -0.0141 -2.02%
2024-06-21 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6977 0.6977 0.6965 0.6965 0.0012 0.17%
2024-06-20 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.6965 0.6965 0.7059 0.7059 -0.0094 -1.33%
2024-06-19 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7059 0.7059 0.7135 0.7135 -0.0076 -1.07%
2024-06-18 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7135 0.7135 0.7103 0.7103 0.0032 0.45%
2024-06-17 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7103 0.7103 0.7111 0.7111 -0.0008 -0.11%
2024-06-14 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7111 0.7111 0.7079 0.7079 0.0032 0.45%
2024-06-13 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7079 0.7079 0.7124 0.7124 -0.0045 -0.63%
2024-06-12 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7124 0.7124 0.7098 0.7098 0.0026 0.37%
2024-06-11 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7098 0.7098 0.7086 0.7086 0.0012 0.17%
2024-06-07 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7086 0.7086 0.7107 0.7107 -0.0021 -0.30%
2024-06-06 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7107 0.7107 0.7166 0.7166 -0.0059 -0.82%
2024-06-05 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7166 0.7166 0.7243 0.7243 -0.0077 -1.06%
2024-06-04 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7243 0.7243 0.7151 0.7151 0.0092 1.29%
2024-06-03 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7151 0.7151 0.7200 0.7200 -0.0049 -0.68%
2024-05-31 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7200 0.7200 0.7196 0.7196 0.0004 0.06%
2024-05-30 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7196 0.7196 0.7216 0.7216 -0.0020 -0.28%
2024-05-29 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7216 0.7216 0.7196 0.7196 0.0020 0.28%
2024-05-28 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7196 0.7196 0.7265 0.7265 -0.0069 -0.95%
2024-05-27 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7265 0.7265 0.7193 0.7193 0.0072 1.00%
2024-05-24 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7193 0.7193 0.7252 0.7252 -0.0059 -0.81%
2024-05-23 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7252 0.7252 0.7389 0.7389 -0.0137 -1.85%
2024-05-22 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7389 0.7389 0.7397 0.7397 -0.0008 -0.11%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1357 0.01%
華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1236 0.01%
華泰柏瑞豐盛A 1.1618 0.01%
華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1204 0.00%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1816 -0.08%
信用增利LOF 1.1813 -0.08%
華泰增利B 1.0110 -0.40%
華泰增利A 1.0140 -0.40%
華泰柏瑞富利混合A 2.0961 -0.69%
恒生新藥 1.3671 2.32%