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華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A(華泰500ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(001214)

今天最新凈值 0.8183 0.0015 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8113 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：0.8183
  • 成立日期：2015-05-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8866億
  • 最近資產(chǎn)：5.46億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一周華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A|華泰500ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A(001214)基金累計收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8113 0.8113 0.8183 0.8183 -0.0070 -0.86%
2025-05-21 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8183 0.8183 0.8168 0.8168 0.0015 0.18%
2025-05-20 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8168 0.8168 0.8131 0.8131 0.0037 0.46%
2025-05-19 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8131 0.8131 0.8123 0.8123 0.0008 0.10%
2025-05-16 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8123 0.8123 0.8122 0.8122 0.0001 0.01%