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華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A(華泰500ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(001214)

今天最新凈值 0.8168 0.0037 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8183 0.0000 -0.0011%
  • 累計凈值：0.8168
  • 成立日期：2015-05-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8866億
  • 最近資產(chǎn)：5.46億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一月華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A|華泰500ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A(001214)基金累計收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8183 0.8183 0.8168 0.8168 0.0015 0.18%
2025-05-20 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8168 0.8168 0.8131 0.8131 0.0037 0.46%
2025-05-19 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8131 0.8131 0.8123 0.8123 0.0008 0.10%
2025-05-16 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8123 0.8123 0.8122 0.8122 0.0001 0.01%
2025-05-15 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8122 0.8122 0.8234 0.8234 -0.0112 -1.36%
2025-05-14 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8234 0.8234 0.8209 0.8209 0.0025 0.30%
2025-05-13 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8209 0.8209 0.8226 0.8226 -0.0017 -0.21%
2025-05-12 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8226 0.8226 0.8129 0.8129 0.0097 1.19%
2025-05-09 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8129 0.8129 0.8201 0.8201 -0.0072 -0.88%
2025-05-08 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8201 0.8201 0.8166 0.8166 0.0035 0.43%
2025-05-07 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8166 0.8166 0.8154 0.8154 0.0012 0.15%
2025-05-06 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8154 0.8154 0.8007 0.8007 0.0147 1.84%
2025-04-30 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8007 0.8007 0.7971 0.7971 0.0036 0.45%
2025-04-29 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7971 0.7971 0.7962 0.7962 0.0009 0.11%
2025-04-28 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7962 0.7962 0.8001 0.8001 -0.0039 -0.49%
2025-04-25 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8001 0.8001 0.7972 0.7972 0.0029 0.36%
2025-04-24 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.7972 0.7972 0.8010 0.8010 -0.0038 -0.47%
2025-04-23 001214 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A 0.8010 0.8010 0.7996 0.7996 0.0014 0.18%