中歐瑾泉靈活配置混合C(中歐瑾泉C)基金凈值查詢(001111)
今天最新凈值
1.4072
0.0099 0.7100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3997
-0.0075 -0.5319%
- 累計(jì)凈值：1.7389
- 成立日期：2015-03-16
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：32.545億份
- 最近份額：11.8739億
- 最近資產(chǎn)：17.33億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：張躍鵬 胡瓊予 余羅暢 劉勇
近一月中歐瑾泉靈活配置混合C|中歐瑾泉C基金凈值查詢
近一月,中歐瑾泉靈活配置混合C(001111)基金累計(jì)收益率2.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4015 |
1.7332 |
1.4072 |
1.7389 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4072 |
1.7389 |
1.3973 |
1.7290 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3973 |
1.7290 |
1.3912 |
1.7229 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3912 |
1.7229 |
1.3833 |
1.7150 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3833 |
1.7150 |
1.3916 |
1.7233 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3916 |
1.7233 |
1.3957 |
1.7274 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3957 |
1.7274 |
1.3900 |
1.7217 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3900 |
1.7217 |
1.3798 |
1.7115 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-05-12 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3798 |
1.7115 |
1.3738 |
1.7055 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3738 |
1.7055 |
1.3680 |
1.6997 |
0.0058 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3680 |
1.6997 |
1.3656 |
1.6973 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3656 |
1.6973 |
1.3602 |
1.6919 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3602 |
1.6919 |
1.3559 |
1.6876 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3559 |
1.6876 |
1.3584 |
1.6901 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3584 |
1.6901 |
1.3590 |
1.6907 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3590 |
1.6907 |
1.3567 |
1.6884 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3567 |
1.6884 |
1.3538 |
1.6855 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3538 |
1.6855 |
1.3454 |
1.6771 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-04-23 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3454 |
1.6771 |
1.3477 |
1.6794 |
-0.0023 |
-0.17% |
