中歐瑾泉靈活配置混合C(中歐瑾泉C)基金凈值查詢(001111)
今天最新凈值
1.4072
0.0099 0.7100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3997
-0.0075 -0.5319%
- 累計(jì)凈值：1.7389
- 成立日期：2015-03-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：32.545億份
- 最近份額：11.8739億
- 最近資產(chǎn)：17.33億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：張躍鵬 胡瓊予 余羅暢 劉勇
近一年中歐瑾泉靈活配置混合C|中歐瑾泉C基金凈值查詢
近一年,中歐瑾泉靈活配置混合C(001111)基金累計(jì)收益率4.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4015 |
1.7332 |
1.4072 |
1.7389 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4072 |
1.7389 |
1.3973 |
1.7290 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3973 |
1.7290 |
1.3912 |
1.7229 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3912 |
1.7229 |
1.3833 |
1.7150 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3833 |
1.7150 |
1.3916 |
1.7233 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3916 |
1.7233 |
1.3957 |
1.7274 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3957 |
1.7274 |
1.3900 |
1.7217 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3900 |
1.7217 |
1.3798 |
1.7115 |
0.0102 |
0.74% |
| 2025-05-12 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3798 |
1.7115 |
1.3738 |
1.7055 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3738 |
1.7055 |
1.3680 |
1.6997 |
0.0058 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3680 |
1.6997 |
1.3656 |
1.6973 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3656 |
1.6973 |
1.3602 |
1.6919 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3602 |
1.6919 |
1.3559 |
1.6876 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3559 |
1.6876 |
1.3584 |
1.6901 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3584 |
1.6901 |
1.3590 |
1.6907 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3590 |
1.6907 |
1.3567 |
1.6884 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3567 |
1.6884 |
1.3538 |
1.6855 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3538 |
1.6855 |
1.3454 |
1.6771 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-04-23 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3454 |
1.6771 |
1.3477 |
1.6794 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3477 |
1.6794 |
1.3426 |
1.6743 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3426 |
1.6743 |
1.3386 |
1.6703 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3386 |
1.6703 |
1.3409 |
1.6726 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3409 |
1.6726 |
1.3453 |
1.6770 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-04-16 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3453 |
1.6770 |
1.3389 |
1.6706 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-04-15 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3389 |
1.6706 |
1.3292 |
1.6609 |
0.0097 |
0.73% |
|
|
| 2025-04-14 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3292 |
1.6609 |
1.3177 |
1.6494 |
0.0115 |
0.87% |
| 2025-04-11 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3177 |
1.6494 |
1.3255 |
1.6572 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-04-10 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3255 |
1.6572 |
1.3128 |
1.6445 |
0.0127 |
0.97% |
| 2025-04-09 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3128 |
1.6445 |
1.3064 |
1.6381 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-04-08 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3064 |
1.6381 |
1.2783 |
1.6100 |
0.0281 |
2.20% |
| 2025-04-07 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2783 |
1.6100 |
1.3653 |
1.6970 |
-0.0870 |
-6.37% |
| 2025-04-03 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3653 |
1.6970 |
1.3606 |
1.6923 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-04-02 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3606 |
1.6923 |
1.3571 |
1.6888 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3571 |
1.6888 |
1.3419 |
1.6736 |
0.0152 |
1.13% |
| 2025-03-31 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3419 |
1.6736 |
1.3475 |
1.6792 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3475 |
1.6792 |
1.3518 |
1.6835 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3518 |
1.6835 |
1.3520 |
1.6837 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3520 |
1.6837 |
1.3533 |
1.6850 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3533 |
1.6850 |
1.3509 |
1.6826 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3509 |
1.6826 |
1.3475 |
1.6792 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3475 |
1.6792 |
1.3470 |
1.6787 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3470 |
1.6787 |
1.3532 |
1.6849 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3532 |
1.6849 |
1.3553 |
1.6870 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3553 |
1.6870 |
1.3456 |
1.6773 |
0.0097 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3456 |
1.6773 |
1.3364 |
1.6681 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3364 |
1.6681 |
1.3238 |
1.6555 |
0.0126 |
0.95% |
| 2025-03-13 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3238 |
1.6555 |
1.3121 |
1.6438 |
0.0117 |
0.89% |
| 2025-03-12 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3121 |
1.6438 |
1.3131 |
1.6448 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3131 |
1.6448 |
1.3048 |
1.6365 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-03-10 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3048 |
1.6365 |
1.3065 |
1.6382 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3065 |
1.6382 |
1.3025 |
1.6342 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-03-06 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3025 |
1.6342 |
1.3050 |
1.6367 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-03-05 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3050 |
1.6367 |
1.3012 |
1.6329 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3012 |
1.6329 |
1.2987 |
1.6304 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2987 |
1.6304 |
1.3000 |
1.6317 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3000 |
1.6317 |
1.3111 |
1.6428 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-02-27 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3111 |
1.6428 |
1.3048 |
1.6365 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-02-26 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3048 |
1.6365 |
1.2952 |
1.6269 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-02-25 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2952 |
1.6269 |
1.2978 |
1.6295 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2978 |
1.6295 |
1.2832 |
1.6149 |
0.0146 |
1.14% |
| 2025-02-21 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2832 |
1.6149 |
1.2884 |
1.6201 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-02-20 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2884 |
1.6201 |
1.2922 |
1.6239 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2922 |
1.6239 |
1.2917 |
1.6234 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2917 |
1.6234 |
1.2968 |
1.6285 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-02-17 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2968 |
1.6285 |
1.3069 |
1.6386 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2025-02-14 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3069 |
1.6386 |
1.3030 |
1.6347 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3030 |
1.6347 |
1.3061 |
1.6378 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3061 |
1.6378 |
1.3055 |
1.6372 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3055 |
1.6372 |
1.2991 |
1.6308 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-02-10 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2991 |
1.6308 |
1.2933 |
1.6250 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2933 |
1.6250 |
1.2841 |
1.6158 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2841 |
1.6158 |
1.2820 |
1.6137 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2820 |
1.6137 |
1.3004 |
1.6321 |
-0.0184 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3004 |
1.6321 |
1.2870 |
1.6187 |
0.0134 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2699 |
1.6016 |
1.2795 |
1.6112 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2749 |
1.6066 |
1.2480 |
1.5797 |
0.0269 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2480 |
1.5797 |
1.2584 |
1.5901 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2584 |
1.5901 |
1.2717 |
1.6034 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2717 |
1.6034 |
1.2909 |
1.6226 |
-0.0192 |
-1.49% |
| 2025-01-08 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2909 |
1.6226 |
1.2905 |
1.6222 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2905 |
1.6222 |
1.2943 |
1.6260 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2943 |
1.6260 |
1.2966 |
1.6283 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.2966 |
1.6283 |
1.3104 |
1.6421 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3104 |
1.6421 |
1.3328 |
1.6645 |
-0.0224 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3328 |
1.6645 |
1.3446 |
1.6763 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2024-12-26 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3261 |
1.6578 |
1.3315 |
1.6632 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-12-25 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3315 |
1.6632 |
1.3298 |
1.6615 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3298 |
1.6615 |
1.3127 |
1.6444 |
0.0171 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3127 |
1.6444 |
1.3139 |
1.6456 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3139 |
1.6456 |
1.3240 |
1.6557 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2024-12-19 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3240 |
1.6557 |
1.4462 |
1.6604 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-12-18 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4462 |
1.6604 |
1.4412 |
1.6554 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4412 |
1.6554 |
1.4531 |
1.6673 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4531 |
1.6673 |
1.4466 |
1.6608 |
0.0065 |
0.45% |
| 2024-12-13 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4466 |
1.6608 |
1.4696 |
1.6838 |
-0.0230 |
-1.57% |
| 2024-12-12 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4696 |
1.6838 |
1.4578 |
1.6720 |
0.0118 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4578 |
1.6720 |
1.4442 |
1.6584 |
0.0136 |
0.94% |
| 2024-12-10 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4442 |
1.6584 |
1.4425 |
1.6567 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4425 |
1.6567 |
1.4436 |
1.6578 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4436 |
1.6578 |
1.4233 |
1.6375 |
0.0203 |
1.43% |
| 2024-12-05 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4233 |
1.6375 |
1.4209 |
1.6351 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4209 |
1.6351 |
1.4274 |
1.6416 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4274 |
1.6416 |
1.4201 |
1.6343 |
0.0073 |
0.51% |
| 2024-12-02 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4201 |
1.6343 |
1.4125 |
1.6267 |
0.0076 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4125 |
1.6267 |
1.3997 |
1.6139 |
0.0128 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3997 |
1.6139 |
1.4019 |
1.6161 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4019 |
1.6161 |
1.3851 |
1.5993 |
0.0168 |
1.21% |
| 2024-11-26 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3851 |
1.5993 |
1.3871 |
1.6013 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3871 |
1.6013 |
1.3796 |
1.5938 |
0.0075 |
0.54% |
| 2024-11-22 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3796 |
1.5938 |
1.4191 |
1.6333 |
-0.0395 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4191 |
1.6333 |
1.4223 |
1.6365 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4223 |
1.6365 |
1.4136 |
1.6278 |
0.0087 |
0.62% |
| 2024-11-19 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4136 |
1.6278 |
1.4062 |
1.6204 |
0.0074 |
0.53% |
| 2024-11-18 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4062 |
1.6204 |
1.4036 |
1.6178 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-11-15 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4036 |
1.6178 |
1.4137 |
1.6279 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2024-11-14 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4137 |
1.6279 |
1.4350 |
1.6492 |
-0.0213 |
-1.48% |
| 2024-11-13 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4350 |
1.6492 |
1.4263 |
1.6405 |
0.0087 |
0.61% |
| 2024-11-12 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4263 |
1.6405 |
1.4396 |
1.6538 |
-0.0133 |
-0.92% |
| 2024-11-11 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4396 |
1.6538 |
1.4420 |
1.6562 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-11-08 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4420 |
1.6562 |
1.4596 |
1.6738 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2024-11-07 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4596 |
1.6738 |
1.4286 |
1.6428 |
0.0310 |
2.17% |
| 2024-11-06 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4286 |
1.6428 |
1.4364 |
1.6506 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2024-11-05 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4364 |
1.6506 |
1.4194 |
1.6336 |
0.0170 |
1.20% |
| 2024-11-04 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4194 |
1.6336 |
1.4099 |
1.6241 |
0.0095 |
0.67% |
| 2024-11-01 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4099 |
1.6241 |
1.3991 |
1.6133 |
0.0108 |
0.77% |
| 2024-10-31 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3991 |
1.6133 |
1.4042 |
1.6184 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-10-30 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4042 |
1.6184 |
1.4157 |
1.6299 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2024-10-29 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4157 |
1.6299 |
1.4308 |
1.6450 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2024-10-28 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4308 |
1.6450 |
1.4188 |
1.6330 |
0.0120 |
0.85% |
| 2024-10-25 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4188 |
1.6330 |
1.4183 |
1.6325 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4183 |
1.6325 |
1.4239 |
1.6381 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2024-10-23 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4239 |
1.6381 |
1.4256 |
1.6398 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-10-22 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4256 |
1.6398 |
1.4125 |
1.6267 |
0.0131 |
0.93% |
| 2024-10-21 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4125 |
1.6267 |
1.4116 |
1.6258 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-10-18 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4116 |
1.6258 |
1.3852 |
1.5994 |
0.0264 |
1.91% |
| 2024-10-17 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3852 |
1.5994 |
1.4024 |
1.6166 |
-0.0172 |
-1.23% |
| 2024-10-16 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4024 |
1.6166 |
1.3921 |
1.6063 |
0.0103 |
0.74% |
| 2024-10-15 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3921 |
1.6063 |
1.4284 |
1.6426 |
-0.0363 |
-2.54% |
| 2024-10-14 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4284 |
1.6426 |
1.3895 |
1.6037 |
0.0389 |
2.80% |
| 2024-10-11 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3895 |
1.6037 |
1.4223 |
1.6365 |
-0.0328 |
-2.31% |
| 2024-10-10 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4223 |
1.6365 |
1.3860 |
1.6002 |
0.0363 |
2.62% |
| 2024-10-09 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3860 |
1.6002 |
1.4838 |
1.6980 |
-0.0978 |
-6.59% |
| 2024-10-08 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4838 |
1.6980 |
1.4595 |
1.6737 |
0.0243 |
1.66% |
| 2024-09-30 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4595 |
1.6737 |
1.3704 |
1.5846 |
0.0891 |
6.50% |
| 2024-09-27 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3704 |
1.5846 |
1.3440 |
1.5582 |
0.0264 |
1.96% |
| 2024-09-26 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3440 |
1.5582 |
1.4329 |
1.5199 |
0.0383 |
2.67% |
| 2024-09-25 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4329 |
1.5199 |
1.4182 |
1.5052 |
0.0147 |
1.04% |
| 2024-09-24 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4182 |
1.5052 |
1.3690 |
1.4560 |
0.0492 |
3.59% |
| 2024-09-23 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3690 |
1.4560 |
1.3624 |
1.4494 |
0.0066 |
0.48% |
| 2024-09-20 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3624 |
1.4494 |
1.3642 |
1.4512 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-09-19 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3642 |
1.4512 |
1.3520 |
1.4390 |
0.0122 |
0.90% |
| 2024-09-18 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3520 |
1.4390 |
1.3381 |
1.4251 |
0.0139 |
1.04% |
| 2024-09-13 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3381 |
1.4251 |
1.3432 |
1.4302 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2024-09-12 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3432 |
1.4302 |
1.3446 |
1.4316 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-09-11 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3446 |
1.4316 |
1.3568 |
1.4438 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2024-09-10 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3568 |
1.4438 |
1.3547 |
1.4417 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-09-09 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3547 |
1.4417 |
1.3716 |
1.4586 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2024-09-06 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3716 |
1.4586 |
1.3824 |
1.4694 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2024-09-05 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3824 |
1.4694 |
1.3771 |
1.4641 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-09-04 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3771 |
1.4641 |
1.3817 |
1.4687 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2024-09-03 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3817 |
1.4687 |
1.3829 |
1.4699 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-09-02 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3829 |
1.4699 |
1.3887 |
1.4757 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2024-08-30 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3887 |
1.4757 |
1.3797 |
1.4667 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-08-29 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3797 |
1.4667 |
1.3847 |
1.4717 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-08-28 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3847 |
1.4717 |
1.3865 |
1.4735 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3865 |
1.4735 |
1.3924 |
1.4794 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2024-08-26 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3924 |
1.4794 |
1.3905 |
1.4775 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-08-23 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3905 |
1.4775 |
1.3912 |
1.4782 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3912 |
1.4782 |
1.3981 |
1.4851 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2024-08-21 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.3981 |
1.4851 |
1.4055 |
1.4925 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2024-08-20 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4055 |
1.4925 |
1.4223 |
1.5093 |
-0.0168 |
-1.18% |
| 2024-08-19 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4223 |
1.5093 |
1.4143 |
1.5013 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-08-16 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4143 |
1.5013 |
1.4195 |
1.5065 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-08-15 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4195 |
1.5065 |
1.4099 |
1.4969 |
0.0096 |
0.68% |
| 2024-08-14 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4099 |
1.4969 |
1.4150 |
1.5020 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-08-13 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4150 |
1.5020 |
1.4137 |
1.5007 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4137 |
1.5007 |
1.4073 |
1.4943 |
0.0064 |
0.45% |
| 2024-08-09 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4073 |
1.4943 |
1.4214 |
1.5084 |
-0.0141 |
-0.99% |
| 2024-08-08 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4214 |
1.5084 |
1.4184 |
1.5054 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-08-07 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4184 |
1.5054 |
1.4141 |
1.5011 |
0.0043 |
0.30% |
| 2024-08-06 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4141 |
1.5011 |
1.4015 |
1.4885 |
0.0126 |
0.90% |
| 2024-08-05 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4015 |
1.4885 |
1.4204 |
1.5074 |
-0.0189 |
-1.33% |
| 2024-08-02 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4204 |
1.5074 |
1.4293 |
1.5163 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2024-07-31 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4382 |
1.5252 |
1.4085 |
1.4955 |
0.0297 |
2.11% |
| 2024-07-30 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4085 |
1.4955 |
1.4115 |
1.4985 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-07-29 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4115 |
1.4985 |
1.4197 |
1.5067 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2024-07-26 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4197 |
1.5067 |
1.4130 |
1.5000 |
0.0067 |
0.47% |
| 2024-07-25 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4130 |
1.5000 |
1.4118 |
1.4988 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-07-24 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4118 |
1.4988 |
1.4139 |
1.5009 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-07-23 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4139 |
1.5009 |
1.4437 |
1.5307 |
-0.0298 |
-2.06% |
| 2024-07-22 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4437 |
1.5307 |
1.4537 |
1.5407 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2024-07-19 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4537 |
1.5407 |
1.4582 |
1.5452 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2024-07-18 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4582 |
1.5452 |
1.4542 |
1.5412 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-07-17 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4542 |
1.5412 |
1.4706 |
1.5576 |
-0.0164 |
-1.12% |
| 2024-07-16 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4706 |
1.5576 |
1.4796 |
1.5666 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2024-07-15 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4796 |
1.5666 |
1.4726 |
1.5596 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-07-12 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4726 |
1.5596 |
1.4809 |
1.5679 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2024-07-11 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4809 |
1.5679 |
1.4698 |
1.5568 |
0.0111 |
0.76% |
| 2024-07-10 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4698 |
1.5568 |
1.4848 |
1.5718 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2024-07-09 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4848 |
1.5718 |
1.4713 |
1.5583 |
0.0135 |
0.92% |
| 2024-07-08 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4713 |
1.5583 |
1.4879 |
1.5749 |
-0.0166 |
-1.12% |
| 2024-07-05 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4879 |
1.5749 |
1.4800 |
1.5670 |
0.0079 |
0.53% |
| 2024-07-04 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4800 |
1.5670 |
1.4962 |
1.5832 |
-0.0162 |
-1.08% |
| 2024-07-03 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4962 |
1.5832 |
1.5072 |
1.5942 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2024-07-02 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5072 |
1.5942 |
1.5229 |
1.6099 |
-0.0157 |
-1.03% |
| 2024-07-01 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5229 |
1.6099 |
1.4911 |
1.5781 |
0.0318 |
2.13% |
| 2024-06-28 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4911 |
1.5781 |
1.4739 |
1.5609 |
0.0172 |
1.17% |
| 2024-06-27 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4739 |
1.5609 |
1.4981 |
1.5851 |
-0.0242 |
-1.62% |
| 2024-06-26 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4981 |
1.5851 |
1.4851 |
1.5721 |
0.0130 |
0.88% |
| 2024-06-25 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4851 |
1.5721 |
1.4838 |
1.5708 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-06-24 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.4838 |
1.5708 |
1.5125 |
1.5995 |
-0.0287 |
-1.90% |
| 2024-06-21 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5125 |
1.5995 |
1.5094 |
1.5964 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-06-20 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5094 |
1.5964 |
1.5221 |
1.6091 |
-0.0127 |
-0.83% |
| 2024-06-19 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5221 |
1.6091 |
1.5360 |
1.6230 |
-0.0139 |
-0.90% |
| 2024-06-18 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5360 |
1.6230 |
1.5293 |
1.6163 |
0.0067 |
0.44% |
| 2024-06-17 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5293 |
1.6163 |
1.5468 |
1.6338 |
-0.0175 |
-1.13% |
| 2024-06-14 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5468 |
1.6338 |
1.5489 |
1.6359 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-06-13 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5489 |
1.6359 |
1.5669 |
1.6539 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2024-06-12 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5669 |
1.6539 |
1.5491 |
1.6361 |
0.0178 |
1.15% |
| 2024-06-11 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5491 |
1.6361 |
1.5595 |
1.6465 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2024-06-07 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5595 |
1.6465 |
1.5432 |
1.6302 |
0.0163 |
1.06% |
| 2024-06-06 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5432 |
1.6302 |
1.5477 |
1.6347 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2024-06-05 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5477 |
1.6347 |
1.5713 |
1.6583 |
-0.0236 |
-1.50% |
| 2024-06-04 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5713 |
1.6583 |
1.5559 |
1.6429 |
0.0154 |
0.99% |
| 2024-06-03 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5559 |
1.6429 |
1.5600 |
1.6470 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2024-05-31 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5600 |
1.6470 |
1.5564 |
1.6434 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-05-30 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5564 |
1.6434 |
1.5753 |
1.6623 |
-0.0189 |
-1.20% |
| 2024-05-29 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5753 |
1.6623 |
1.5737 |
1.6607 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-05-28 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5737 |
1.6607 |
1.5904 |
1.6774 |
-0.0167 |
-1.05% |
| 2024-05-27 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5904 |
1.6774 |
1.5658 |
1.6528 |
0.0246 |
1.57% |
| 2024-05-24 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5658 |
1.6528 |
1.5623 |
1.6493 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-05-23 |
001111 |
中歐瑾泉靈活配置混合C |
1.5623 |
1.6493 |
1.5882 |
1.6752 |
-0.0259 |
-1.63% |
