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前海開源國家比較優(yōu)勢混合A(前海國優(yōu))基金凈值查詢(001102)

今天最新凈值 1.8380 -0.0110 -0.5900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.8406 0.0026 0.1423%
  • 累計凈值：1.8380
  • 成立日期：2015-05-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3776億
  • 最近資產(chǎn)：26.45億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚
近半年前海開源國家比較優(yōu)勢混合A|前海國優(yōu)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開源國家比較優(yōu)勢混合A(001102)基金累計收益率-3.82%
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2025-05-19 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8260 1.8260 1.8420 1.8420 -0.0160 -0.87%
2025-05-16 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8420 1.8420 1.8550 1.8550 -0.0130 -0.70%
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2025-05-08 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8330 1.8330 1.8250 1.8250 0.0080 0.44%
2025-05-07 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8250 1.8250 1.8170 1.8170 0.0080 0.44%
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2025-04-25 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8100 1.8100 1.8190 1.8190 -0.0090 -0.49%
2025-04-24 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8190 1.8190 1.8250 1.8250 -0.0060 -0.33%
2025-04-23 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8250 1.8250 1.8480 1.8480 -0.0230 -1.24%
2025-04-22 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8480 1.8480 1.8510 1.8510 -0.0030 -0.16%
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2025-04-18 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8370 1.8370 1.8480 1.8480 -0.0110 -0.60%
2025-04-17 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8480 1.8480 1.8470 1.8470 0.0010 0.05%
2025-04-16 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8470 1.8470 1.8430 1.8430 0.0040 0.22%
2025-04-15 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8430 1.8430 1.8300 1.8300 0.0130 0.71%
2025-04-14 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8300 1.8300 1.8160 1.8160 0.0140 0.77%
2025-04-11 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8160 1.8160 1.8070 1.8070 0.0090 0.50%
2025-04-10 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8070 1.8070 1.7850 1.7850 0.0220 1.23%
2025-04-09 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.7850 1.7850 1.7680 1.7680 0.0170 0.96%
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2025-04-07 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.7320 1.7320 1.8450 1.8450 -0.1130 -6.12%
2025-04-03 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8450 1.8450 1.8460 1.8460 -0.0010 -0.05%
2025-04-02 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8460 1.8460 1.8590 1.8590 -0.0130 -0.70%
2025-04-01 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8590 1.8590 1.8570 1.8570 0.0020 0.11%
2025-03-31 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8570 1.8570 1.8750 1.8750 -0.0180 -0.96%
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2025-03-25 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8770 1.8770 1.8830 1.8830 -0.0060 -0.32%
2025-03-24 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8830 1.8830 1.8890 1.8890 -0.0060 -0.32%
2025-03-21 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8890 1.8890 1.9130 1.9130 -0.0240 -1.25%
2025-03-20 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9130 1.9130 1.9330 1.9330 -0.0200 -1.03%
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2025-02-24 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8460 1.8460 1.8550 1.8550 -0.0090 -0.49%
2025-02-21 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8550 1.8550 1.8420 1.8420 0.0130 0.71%
2025-02-20 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8420 1.8420 1.8460 1.8460 -0.0040 -0.22%
2025-02-19 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8460 1.8460 1.8430 1.8430 0.0030 0.16%
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2025-02-14 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8610 1.8610 1.8480 1.8480 0.0130 0.70%
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2025-02-07 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8310 1.8310 1.8050 1.8050 0.0260 1.44%
2025-02-06 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8050 1.8050 1.8010 1.8010 0.0040 0.22%
2025-02-05 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8010 1.8010 1.8240 1.8240 -0.0230 -1.26%
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2025-01-14 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8400 1.8400 1.8080 1.8080 0.0320 1.77%
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2025-01-09 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8220 1.8220 1.8280 1.8280 -0.0060 -0.33%
2025-01-08 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8280 1.8280 1.8260 1.8260 0.0020 0.11%
2025-01-07 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8260 1.8260 1.8280 1.8280 -0.0020 -0.11%
2025-01-06 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8280 1.8280 1.8730 1.8730 -0.0450 -2.40%
2025-01-03 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8730 1.8730 1.8860 1.8860 -0.0130 -0.69%
2025-01-02 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.8860 1.8860 1.9270 1.9270 -0.0410 -2.13%
2024-12-31 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9270 1.9270 1.9430 1.9430 -0.0160 -0.82%
2024-12-26 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9370 1.9370 1.9410 1.9410 -0.0040 -0.21%
2024-12-25 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9410 1.9410 1.9480 1.9480 -0.0070 -0.36%
2024-12-24 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9480 1.9480 1.9340 1.9340 0.0140 0.72%
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2024-12-20 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9280 1.9280 1.9230 1.9230 0.0050 0.26%
2024-12-19 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9230 1.9230 1.9250 1.9250 -0.0020 -0.10%
2024-12-18 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9250 1.9250 1.9300 1.9300 -0.0050 -0.26%
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2024-12-11 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9460 1.9460 1.9390 1.9390 0.0070 0.36%
2024-12-10 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9390 1.9390 1.9280 1.9280 0.0110 0.57%
2024-12-09 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9280 1.9280 1.9330 1.9330 -0.0050 -0.26%
2024-12-06 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9330 1.9330 1.9180 1.9180 0.0150 0.78%
2024-12-05 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9180 1.9180 1.9360 1.9360 -0.0180 -0.93%
2024-12-04 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9360 1.9360 1.9350 1.9350 0.0010 0.05%
2024-12-03 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9350 1.9350 1.9330 1.9330 0.0020 0.10%
2024-12-02 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9330 1.9330 1.9230 1.9230 0.0100 0.52%
2024-11-29 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9230 1.9230 1.9070 1.9070 0.0160 0.84%
2024-11-28 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9070 1.9070 1.9400 1.9400 -0.0330 -1.70%
2024-11-27 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9400 1.9400 1.9330 1.9330 0.0070 0.36%
2024-11-26 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9330 1.9330 1.9190 1.9190 0.0140 0.73%
2024-11-25 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.9190 1.9190 1.9110 1.9110 0.0080 0.42%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%