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前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A(前海國(guó)優(yōu))基金凈值查詢(001102)

今天最新凈值 1.8490 0.0170 0.9300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8406 0.0026 0.1423%
  • 累計(jì)凈值：1.8490
  • 成立日期：2015-05-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3776億
  • 最近資產(chǎn)：26.45億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
今年以來(lái)前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A|前海國(guó)優(yōu)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A(001102)基金累計(jì)收益率-4.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8380 1.8380 1.8490 1.8490 -0.0110 -0.59%
2025-05-21 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8490 1.8490 1.8320 1.8320 0.0170 0.93%
2025-05-20 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8320 1.8320 1.8260 1.8260 0.0060 0.33%
2025-05-19 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8260 1.8260 1.8420 1.8420 -0.0160 -0.87%
2025-05-16 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8420 1.8420 1.8550 1.8550 -0.0130 -0.70%
2025-05-15 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8550 1.8550 1.8690 1.8690 -0.0140 -0.75%
2025-05-14 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8690 1.8690 1.8480 1.8480 0.0210 1.14%
2025-05-13 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8480 1.8480 1.8450 1.8450 0.0030 0.16%
2025-05-12 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8450 1.8450 1.8340 1.8340 0.0110 0.60%
2025-05-09 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8340 1.8340 1.8330 1.8330 0.0010 0.05%
2025-05-08 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8330 1.8330 1.8250 1.8250 0.0080 0.44%
2025-05-07 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8250 1.8250 1.8170 1.8170 0.0080 0.44%
2025-05-06 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8170 1.8170 1.8010 1.8010 0.0160 0.89%
2025-04-30 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8010 1.8010 1.8010 1.8010 0.0000 0.00%
2025-04-29 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8010 1.8010 1.8160 1.8160 -0.0150 -0.83%
2025-04-28 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8160 1.8160 1.8100 1.8100 0.0060 0.33%
2025-04-25 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8100 1.8100 1.8190 1.8190 -0.0090 -0.49%
2025-04-24 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8190 1.8190 1.8250 1.8250 -0.0060 -0.33%
2025-04-23 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8250 1.8250 1.8480 1.8480 -0.0230 -1.24%
2025-04-22 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8480 1.8480 1.8510 1.8510 -0.0030 -0.16%
2025-04-21 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8510 1.8510 1.8370 1.8370 0.0140 0.76%
2025-04-18 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8370 1.8370 1.8480 1.8480 -0.0110 -0.60%
2025-04-17 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8480 1.8480 1.8470 1.8470 0.0010 0.05%
2025-04-16 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8470 1.8470 1.8430 1.8430 0.0040 0.22%
2025-04-15 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8430 1.8430 1.8300 1.8300 0.0130 0.71%
2025-04-14 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8300 1.8300 1.8160 1.8160 0.0140 0.77%
2025-04-11 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8160 1.8160 1.8070 1.8070 0.0090 0.50%
2025-04-10 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8070 1.8070 1.7850 1.7850 0.0220 1.23%
2025-04-09 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7850 1.7850 1.7680 1.7680 0.0170 0.96%
2025-04-08 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7680 1.7680 1.7320 1.7320 0.0360 2.08%
2025-04-07 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7320 1.7320 1.8450 1.8450 -0.1130 -6.12%
2025-04-03 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8450 1.8450 1.8460 1.8460 -0.0010 -0.05%
2025-04-02 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8460 1.8460 1.8590 1.8590 -0.0130 -0.70%
2025-04-01 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8590 1.8590 1.8570 1.8570 0.0020 0.11%
2025-03-31 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8570 1.8570 1.8750 1.8750 -0.0180 -0.96%
2025-03-28 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8750 1.8750 1.8960 1.8960 -0.0210 -1.11%
2025-03-27 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8960 1.8960 1.8800 1.8800 0.0160 0.85%
2025-03-26 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8800 1.8800 1.8770 1.8770 0.0030 0.16%
2025-03-25 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8770 1.8770 1.8830 1.8830 -0.0060 -0.32%
2025-03-24 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8830 1.8830 1.8890 1.8890 -0.0060 -0.32%
2025-03-21 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8890 1.8890 1.9130 1.9130 -0.0240 -1.25%
2025-03-20 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9130 1.9130 1.9330 1.9330 -0.0200 -1.03%
2025-03-19 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9330 1.9330 1.9430 1.9430 -0.0100 -0.51%
2025-03-18 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9430 1.9430 1.9490 1.9490 -0.0060 -0.31%
2025-03-17 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9490 1.9490 1.9500 1.9500 -0.0010 -0.05%
2025-03-14 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9500 1.9500 1.9000 1.9000 0.0500 2.63%
2025-03-13 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9000 1.9000 1.9060 1.9060 -0.0060 -0.31%
2025-03-12 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9060 1.9060 1.9070 1.9070 -0.0010 -0.05%
2025-03-11 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9070 1.9070 1.8770 1.8770 0.0300 1.60%
2025-03-10 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8770 1.8770 1.8750 1.8750 0.0020 0.11%
2025-03-07 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8750 1.8750 1.8530 1.8530 0.0220 1.19%
2025-03-06 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8530 1.8530 1.8240 1.8240 0.0290 1.59%
2025-03-05 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8240 1.8240 1.8160 1.8160 0.0080 0.44%
2025-03-04 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8160 1.8160 1.8240 1.8240 -0.0080 -0.44%
2025-03-03 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8240 1.8240 1.8290 1.8290 -0.0050 -0.27%
2025-02-28 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8290 1.8290 1.8490 1.8490 -0.0200 -1.08%
2025-02-27 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8490 1.8490 1.8320 1.8320 0.0170 0.93%
2025-02-26 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8320 1.8320 1.8240 1.8240 0.0080 0.44%
2025-02-25 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8240 1.8240 1.8460 1.8460 -0.0220 -1.19%
2025-02-24 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8460 1.8460 1.8550 1.8550 -0.0090 -0.49%
2025-02-21 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8550 1.8550 1.8420 1.8420 0.0130 0.71%
2025-02-20 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8420 1.8420 1.8460 1.8460 -0.0040 -0.22%
2025-02-19 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8460 1.8460 1.8430 1.8430 0.0030 0.16%
2025-02-18 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8430 1.8430 1.8470 1.8470 -0.0040 -0.22%
2025-02-17 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8470 1.8470 1.8610 1.8610 -0.0140 -0.75%
2025-02-14 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8610 1.8610 1.8480 1.8480 0.0130 0.70%
2025-02-13 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8480 1.8480 1.8370 1.8370 0.0110 0.60%
2025-02-12 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8370 1.8370 1.8280 1.8280 0.0090 0.49%
2025-02-11 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8280 1.8280 1.8340 1.8340 -0.0060 -0.33%
2025-02-10 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8340 1.8340 1.8310 1.8310 0.0030 0.16%
2025-02-07 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8310 1.8310 1.8050 1.8050 0.0260 1.44%
2025-02-06 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8050 1.8050 1.8010 1.8010 0.0040 0.22%
2025-02-05 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8010 1.8010 1.8240 1.8240 -0.0230 -1.26%
2025-01-27 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8240 1.8240 1.8300 1.8300 -0.0060 -0.33%
2025-01-22 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8290 1.8290 1.8440 1.8440 -0.0150 -0.81%
2025-01-14 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8400 1.8400 1.8080 1.8080 0.0320 1.77%
2025-01-13 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8080 1.8080 1.7980 1.7980 0.0100 0.56%
2025-01-10 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7980 1.7980 1.8220 1.8220 -0.0240 -1.32%
2025-01-09 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8220 1.8220 1.8280 1.8280 -0.0060 -0.33%
2025-01-08 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8280 1.8280 1.8260 1.8260 0.0020 0.11%
2025-01-07 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8260 1.8260 1.8280 1.8280 -0.0020 -0.11%
2025-01-06 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8280 1.8280 1.8730 1.8730 -0.0450 -2.40%
2025-01-03 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8730 1.8730 1.8860 1.8860 -0.0130 -0.69%
2025-01-02 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8860 1.8860 1.9270 1.9270 -0.0410 -2.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%