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前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A(前海國(guó)優(yōu))基金凈值查詢(001102)

今天最新凈值 1.8380 -0.0110 -0.5900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8406 0.0026 0.1423%
  • 累計(jì)凈值：1.8380
  • 成立日期：2015-05-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3776億
  • 最近資產(chǎn)：26.45億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一年前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A|前海國(guó)優(yōu)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A(001102)基金累計(jì)收益率-6.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8410 1.8410 1.8380 1.8380 0.0030 0.16%
2025-05-22 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8380 1.8380 1.8490 1.8490 -0.0110 -0.59%
2025-05-21 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8490 1.8490 1.8320 1.8320 0.0170 0.93%
2025-05-20 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8320 1.8320 1.8260 1.8260 0.0060 0.33%
2025-05-19 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8260 1.8260 1.8420 1.8420 -0.0160 -0.87%
2025-05-16 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8420 1.8420 1.8550 1.8550 -0.0130 -0.70%
2025-05-15 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8550 1.8550 1.8690 1.8690 -0.0140 -0.75%
2025-05-14 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8690 1.8690 1.8480 1.8480 0.0210 1.14%
2025-05-13 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8480 1.8480 1.8450 1.8450 0.0030 0.16%
2025-05-12 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8450 1.8450 1.8340 1.8340 0.0110 0.60%
2025-05-09 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8340 1.8340 1.8330 1.8330 0.0010 0.05%
2025-05-08 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8330 1.8330 1.8250 1.8250 0.0080 0.44%
2025-05-07 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8250 1.8250 1.8170 1.8170 0.0080 0.44%
2025-05-06 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8170 1.8170 1.8010 1.8010 0.0160 0.89%
2025-04-30 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8010 1.8010 1.8010 1.8010 0.0000 0.00%
2025-04-29 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8010 1.8010 1.8160 1.8160 -0.0150 -0.83%
2025-04-28 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8160 1.8160 1.8100 1.8100 0.0060 0.33%
2025-04-25 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8100 1.8100 1.8190 1.8190 -0.0090 -0.49%
2025-04-24 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8190 1.8190 1.8250 1.8250 -0.0060 -0.33%
2025-04-23 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8250 1.8250 1.8480 1.8480 -0.0230 -1.24%
2025-04-22 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8480 1.8480 1.8510 1.8510 -0.0030 -0.16%
2025-04-21 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8510 1.8510 1.8370 1.8370 0.0140 0.76%
2025-04-18 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8370 1.8370 1.8480 1.8480 -0.0110 -0.60%
2025-04-17 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8480 1.8480 1.8470 1.8470 0.0010 0.05%
2025-04-16 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8470 1.8470 1.8430 1.8430 0.0040 0.22%
2025-04-15 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8430 1.8430 1.8300 1.8300 0.0130 0.71%
2025-04-14 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8300 1.8300 1.8160 1.8160 0.0140 0.77%
2025-04-11 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8160 1.8160 1.8070 1.8070 0.0090 0.50%
2025-04-10 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8070 1.8070 1.7850 1.7850 0.0220 1.23%
2025-04-09 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7850 1.7850 1.7680 1.7680 0.0170 0.96%
2025-04-08 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7680 1.7680 1.7320 1.7320 0.0360 2.08%
2025-04-07 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7320 1.7320 1.8450 1.8450 -0.1130 -6.12%
2025-04-03 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8450 1.8450 1.8460 1.8460 -0.0010 -0.05%
2025-04-02 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8460 1.8460 1.8590 1.8590 -0.0130 -0.70%
2025-04-01 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8590 1.8590 1.8570 1.8570 0.0020 0.11%
2025-03-31 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8570 1.8570 1.8750 1.8750 -0.0180 -0.96%
2025-03-28 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8750 1.8750 1.8960 1.8960 -0.0210 -1.11%
2025-03-27 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8960 1.8960 1.8800 1.8800 0.0160 0.85%
2025-03-26 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8800 1.8800 1.8770 1.8770 0.0030 0.16%
2025-03-25 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8770 1.8770 1.8830 1.8830 -0.0060 -0.32%
2025-03-24 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8830 1.8830 1.8890 1.8890 -0.0060 -0.32%
2025-03-21 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8890 1.8890 1.9130 1.9130 -0.0240 -1.25%
2025-03-20 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9130 1.9130 1.9330 1.9330 -0.0200 -1.03%
2025-03-19 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9330 1.9330 1.9430 1.9430 -0.0100 -0.51%
2025-03-18 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9430 1.9430 1.9490 1.9490 -0.0060 -0.31%
2025-03-17 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9490 1.9490 1.9500 1.9500 -0.0010 -0.05%
2025-03-14 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9500 1.9500 1.9000 1.9000 0.0500 2.63%
2025-03-13 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9000 1.9000 1.9060 1.9060 -0.0060 -0.31%
2025-03-12 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9060 1.9060 1.9070 1.9070 -0.0010 -0.05%
2025-03-11 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9070 1.9070 1.8770 1.8770 0.0300 1.60%
2025-03-10 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8770 1.8770 1.8750 1.8750 0.0020 0.11%
2025-03-07 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8750 1.8750 1.8530 1.8530 0.0220 1.19%
2025-03-06 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8530 1.8530 1.8240 1.8240 0.0290 1.59%
2025-03-05 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8240 1.8240 1.8160 1.8160 0.0080 0.44%
2025-03-04 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8160 1.8160 1.8240 1.8240 -0.0080 -0.44%
2025-03-03 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8240 1.8240 1.8290 1.8290 -0.0050 -0.27%
2025-02-28 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8290 1.8290 1.8490 1.8490 -0.0200 -1.08%
2025-02-27 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8490 1.8490 1.8320 1.8320 0.0170 0.93%
2025-02-26 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8320 1.8320 1.8240 1.8240 0.0080 0.44%
2025-02-25 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8240 1.8240 1.8460 1.8460 -0.0220 -1.19%
2025-02-24 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8460 1.8460 1.8550 1.8550 -0.0090 -0.49%
2025-02-21 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8550 1.8550 1.8420 1.8420 0.0130 0.71%
2025-02-20 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8420 1.8420 1.8460 1.8460 -0.0040 -0.22%
2025-02-19 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8460 1.8460 1.8430 1.8430 0.0030 0.16%
2025-02-18 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8430 1.8430 1.8470 1.8470 -0.0040 -0.22%
2025-02-17 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8470 1.8470 1.8610 1.8610 -0.0140 -0.75%
2025-02-14 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8610 1.8610 1.8480 1.8480 0.0130 0.70%
2025-02-13 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8480 1.8480 1.8370 1.8370 0.0110 0.60%
2025-02-12 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8370 1.8370 1.8280 1.8280 0.0090 0.49%
2025-02-11 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8280 1.8280 1.8340 1.8340 -0.0060 -0.33%
2025-02-10 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8340 1.8340 1.8310 1.8310 0.0030 0.16%
2025-02-07 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8310 1.8310 1.8050 1.8050 0.0260 1.44%
2025-02-06 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8050 1.8050 1.8010 1.8010 0.0040 0.22%
2025-02-05 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8010 1.8010 1.8240 1.8240 -0.0230 -1.26%
2025-01-27 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8240 1.8240 1.8300 1.8300 -0.0060 -0.33%
2025-01-22 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8290 1.8290 1.8440 1.8440 -0.0150 -0.81%
2025-01-14 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8400 1.8400 1.8080 1.8080 0.0320 1.77%
2025-01-13 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8080 1.8080 1.7980 1.7980 0.0100 0.56%
2025-01-10 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7980 1.7980 1.8220 1.8220 -0.0240 -1.32%
2025-01-09 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8220 1.8220 1.8280 1.8280 -0.0060 -0.33%
2025-01-08 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8280 1.8280 1.8260 1.8260 0.0020 0.11%
2025-01-07 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8260 1.8260 1.8280 1.8280 -0.0020 -0.11%
2025-01-06 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8280 1.8280 1.8730 1.8730 -0.0450 -2.40%
2025-01-03 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8730 1.8730 1.8860 1.8860 -0.0130 -0.69%
2025-01-02 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8860 1.8860 1.9270 1.9270 -0.0410 -2.13%
2024-12-31 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9270 1.9270 1.9430 1.9430 -0.0160 -0.82%
2024-12-26 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9370 1.9370 1.9410 1.9410 -0.0040 -0.21%
2024-12-25 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9410 1.9410 1.9480 1.9480 -0.0070 -0.36%
2024-12-24 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9480 1.9480 1.9340 1.9340 0.0140 0.72%
2024-12-23 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9340 1.9340 1.9280 1.9280 0.0060 0.31%
2024-12-20 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9280 1.9280 1.9230 1.9230 0.0050 0.26%
2024-12-19 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9230 1.9230 1.9250 1.9250 -0.0020 -0.10%
2024-12-18 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9250 1.9250 1.9300 1.9300 -0.0050 -0.26%
2024-12-17 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9300 1.9300 1.9340 1.9340 -0.0040 -0.21%
2024-12-16 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9340 1.9340 1.9500 1.9500 -0.0160 -0.82%
2024-12-13 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9500 1.9500 1.9890 1.9890 -0.0390 -1.96%
2024-12-12 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9890 1.9890 1.9460 1.9460 0.0430 2.21%
2024-12-11 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9460 1.9460 1.9390 1.9390 0.0070 0.36%
2024-12-10 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9390 1.9390 1.9280 1.9280 0.0110 0.57%
2024-12-09 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9280 1.9280 1.9330 1.9330 -0.0050 -0.26%
2024-12-06 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9330 1.9330 1.9180 1.9180 0.0150 0.78%
2024-12-05 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9180 1.9180 1.9360 1.9360 -0.0180 -0.93%
2024-12-04 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9360 1.9360 1.9350 1.9350 0.0010 0.05%
2024-12-03 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9350 1.9350 1.9330 1.9330 0.0020 0.10%
2024-12-02 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9330 1.9330 1.9230 1.9230 0.0100 0.52%
2024-11-29 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9230 1.9230 1.9070 1.9070 0.0160 0.84%
2024-11-28 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9070 1.9070 1.9400 1.9400 -0.0330 -1.70%
2024-11-27 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9400 1.9400 1.9330 1.9330 0.0070 0.36%
2024-11-26 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9330 1.9330 1.9190 1.9190 0.0140 0.73%
2024-11-25 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9190 1.9190 1.9110 1.9110 0.0080 0.42%
2024-11-22 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9110 1.9110 1.9490 1.9490 -0.0380 -1.95%
2024-11-21 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9490 1.9490 1.9270 1.9270 0.0220 1.14%
2024-11-20 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9270 1.9270 1.9170 1.9170 0.0100 0.52%
2024-11-19 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9170 1.9170 1.9040 1.9040 0.0130 0.68%
2024-11-18 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9040 1.9040 1.9190 1.9190 -0.0150 -0.78%
2024-11-15 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9190 1.9190 1.9590 1.9590 -0.0400 -2.04%
2024-11-14 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9590 1.9590 1.9990 1.9990 -0.0400 -2.00%
2024-11-13 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9990 1.9990 1.9920 1.9920 0.0070 0.35%
2024-11-12 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9920 1.9920 2.0040 2.0040 -0.0120 -0.60%
2024-11-11 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 2.0040 2.0040 2.0090 2.0090 -0.0050 -0.25%
2024-11-08 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 2.0090 2.0090 2.0070 2.0070 0.0020 0.10%
2024-11-07 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 2.0070 2.0070 1.9590 1.9590 0.0480 2.45%
2024-11-06 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9590 1.9590 1.9720 1.9720 -0.0130 -0.66%
2024-11-05 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9720 1.9720 1.9400 1.9400 0.0320 1.65%
2024-11-04 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9400 1.9400 1.9250 1.9250 0.0150 0.78%
2024-11-01 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9250 1.9250 1.9220 1.9220 0.0030 0.16%
2024-10-31 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9220 1.9220 1.9430 1.9430 -0.0210 -1.08%
2024-10-30 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9430 1.9430 1.9550 1.9550 -0.0120 -0.61%
2024-10-29 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9550 1.9550 1.9700 1.9700 -0.0150 -0.76%
2024-10-28 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9700 1.9700 1.9560 1.9560 0.0140 0.72%
2024-10-25 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9560 1.9560 1.9540 1.9540 0.0020 0.10%
2024-10-24 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9540 1.9540 1.9760 1.9760 -0.0220 -1.11%
2024-10-23 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9760 1.9760 1.9820 1.9820 -0.0060 -0.30%
2024-10-22 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9820 1.9820 1.9730 1.9730 0.0090 0.46%
2024-10-21 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9730 1.9730 1.9590 1.9590 0.0140 0.71%
2024-10-18 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9590 1.9590 1.8920 1.8920 0.0670 3.54%
2024-10-17 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8920 1.8920 1.9110 1.9110 -0.0190 -0.99%
2024-10-16 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9110 1.9110 1.9230 1.9230 -0.0120 -0.62%
2024-10-15 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9230 1.9230 1.9780 1.9780 -0.0550 -2.78%
2024-10-14 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9780 1.9780 1.9460 1.9460 0.0320 1.64%
2024-10-11 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9460 1.9460 1.9860 1.9860 -0.0400 -2.01%
2024-10-10 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9860 1.9860 1.9510 1.9510 0.0350 1.79%
2024-10-09 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9510 1.9510 2.1060 2.1060 -0.1550 -7.36%
2024-10-08 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 2.1060 2.1060 2.0180 2.0180 0.0880 4.36%
2024-09-30 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 2.0180 2.0180 1.8800 1.8800 0.1380 7.34%
2024-09-27 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8800 1.8800 1.8190 1.8190 0.0610 3.35%
2024-09-26 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8190 1.8190 1.7770 1.7770 0.0420 2.36%
2024-09-25 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7770 1.7770 1.7620 1.7620 0.0150 0.85%
2024-09-24 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7620 1.7620 1.6940 1.6940 0.0680 4.01%
2024-09-23 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.6940 1.6940 1.6850 1.6850 0.0090 0.53%
2024-09-20 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.6850 1.6850 1.6770 1.6770 0.0080 0.48%
2024-09-19 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.6770 1.6770 1.6820 1.6820 -0.0050 -0.30%
2024-09-18 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.6820 1.6820 1.6790 1.6790 0.0030 0.18%
2024-09-13 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.6790 1.6790 1.6770 1.6770 0.0020 0.12%
2024-09-12 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.6770 1.6770 1.6940 1.6940 -0.0170 -1.00%
2024-09-11 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.6940 1.6940 1.7070 1.7070 -0.0130 -0.76%
2024-09-10 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7070 1.7070 1.7060 1.7060 0.0010 0.06%
2024-09-09 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7060 1.7060 1.7240 1.7240 -0.0180 -1.04%
2024-09-06 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7240 1.7240 1.7360 1.7360 -0.0120 -0.69%
2024-09-05 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7360 1.7360 1.7420 1.7420 -0.0060 -0.34%
2024-09-04 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7420 1.7420 1.7540 1.7540 -0.0120 -0.68%
2024-09-03 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7540 1.7540 1.7560 1.7560 -0.0020 -0.11%
2024-09-02 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7560 1.7560 1.7730 1.7730 -0.0170 -0.96%
2024-08-30 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7730 1.7730 1.7690 1.7690 0.0040 0.23%
2024-08-29 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7690 1.7690 1.7740 1.7740 -0.0050 -0.28%
2024-08-28 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7740 1.7740 1.7830 1.7830 -0.0090 -0.50%
2024-08-27 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7830 1.7830 1.7810 1.7810 0.0020 0.11%
2024-08-26 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7810 1.7810 1.7820 1.7820 -0.0010 -0.06%
2024-08-23 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7820 1.7820 1.7830 1.7830 -0.0010 -0.06%
2024-08-22 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7830 1.7830 1.7740 1.7740 0.0090 0.51%
2024-08-21 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7740 1.7740 1.7770 1.7770 -0.0030 -0.17%
2024-08-20 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7770 1.7770 1.7920 1.7920 -0.0150 -0.84%
2024-08-19 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7920 1.7920 1.7790 1.7790 0.0130 0.73%
2024-08-16 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7790 1.7790 1.7750 1.7750 0.0040 0.23%
2024-08-15 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7750 1.7750 1.7650 1.7650 0.0100 0.57%
2024-08-14 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7650 1.7650 1.7670 1.7670 -0.0020 -0.11%
2024-08-13 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7670 1.7670 1.7540 1.7540 0.0130 0.74%
2024-08-12 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7540 1.7540 1.7640 1.7640 -0.0100 -0.57%
2024-08-09 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7640 1.7640 1.7720 1.7720 -0.0080 -0.45%
2024-08-08 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7720 1.7720 1.7730 1.7730 -0.0010 -0.06%
2024-08-07 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7730 1.7730 1.7650 1.7650 0.0080 0.45%
2024-08-06 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7650 1.7650 1.7660 1.7660 -0.0010 -0.06%
2024-08-05 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7660 1.7660 1.7970 1.7970 -0.0310 -1.73%
2024-08-02 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.7970 1.7970 1.8110 1.8110 -0.0140 -0.77%
2024-07-31 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8250 1.8250 1.8080 1.8080 0.0170 0.94%
2024-07-30 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8080 1.8080 1.8200 1.8200 -0.0120 -0.66%
2024-07-29 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8200 1.8200 1.8250 1.8250 -0.0050 -0.27%
2024-07-26 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8250 1.8250 1.8410 1.8410 -0.0160 -0.87%
2024-07-25 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8410 1.8410 1.8740 1.8740 -0.0330 -1.76%
2024-07-24 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8740 1.8740 1.8670 1.8670 0.0070 0.37%
2024-07-23 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8670 1.8670 1.9120 1.9120 -0.0450 -2.35%
2024-07-22 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9120 1.9120 1.9340 1.9340 -0.0220 -1.14%
2024-07-19 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9340 1.9340 1.9460 1.9460 -0.0120 -0.62%
2024-07-18 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9460 1.9460 1.9200 1.9200 0.0260 1.35%
2024-07-17 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9200 1.9200 1.9440 1.9440 -0.0240 -1.23%
2024-07-16 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9440 1.9440 1.9380 1.9380 0.0060 0.31%
2024-07-15 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9380 1.9380 1.9290 1.9290 0.0090 0.47%
2024-07-12 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9290 1.9290 1.9310 1.9310 -0.0020 -0.10%
2024-07-11 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9310 1.9310 1.9120 1.9120 0.0190 0.99%
2024-07-10 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9120 1.9120 1.9370 1.9370 -0.0250 -1.29%
2024-07-09 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9370 1.9370 1.9230 1.9230 0.0140 0.73%
2024-07-08 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9230 1.9230 1.9300 1.9300 -0.0070 -0.36%
2024-07-05 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9300 1.9300 1.9340 1.9340 -0.0040 -0.21%
2024-07-04 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9340 1.9340 1.9450 1.9450 -0.0110 -0.57%
2024-07-03 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9450 1.9450 1.9520 1.9520 -0.0070 -0.36%
2024-07-02 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9520 1.9520 1.9370 1.9370 0.0150 0.77%
2024-07-01 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9370 1.9370 1.9080 1.9080 0.0290 1.52%
2024-06-28 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9080 1.9080 1.8860 1.8860 0.0220 1.17%
2024-06-27 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8860 1.8860 1.8960 1.8960 -0.0100 -0.53%
2024-06-26 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8960 1.8960 1.8850 1.8850 0.0110 0.58%
2024-06-25 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8850 1.8850 1.8860 1.8860 -0.0010 -0.05%
2024-06-24 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8860 1.8860 1.8900 1.8900 -0.0040 -0.21%
2024-06-21 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8900 1.8900 1.8910 1.8910 -0.0010 -0.05%
2024-06-20 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8910 1.8910 1.8920 1.8920 -0.0010 -0.05%
2024-06-19 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8920 1.8920 1.8860 1.8860 0.0060 0.32%
2024-06-18 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8860 1.8860 1.8850 1.8850 0.0010 0.05%
2024-06-17 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8850 1.8850 1.8900 1.8900 -0.0050 -0.26%
2024-06-14 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8900 1.8900 1.8870 1.8870 0.0030 0.16%
2024-06-13 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8870 1.8870 1.8980 1.8980 -0.0110 -0.58%
2024-06-12 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8980 1.8980 1.8970 1.8970 0.0010 0.05%
2024-06-11 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.8970 1.8970 1.9190 1.9190 -0.0220 -1.15%
2024-06-07 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9190 1.9190 1.9400 1.9400 -0.0210 -1.08%
2024-06-06 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9400 1.9400 1.9340 1.9340 0.0060 0.31%
2024-06-05 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9340 1.9340 1.9540 1.9540 -0.0200 -1.02%
2024-06-04 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9540 1.9540 1.9350 1.9350 0.0190 0.98%
2024-06-03 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9350 1.9350 1.9240 1.9240 0.0110 0.57%
2024-05-31 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9240 1.9240 1.9270 1.9270 -0.0030 -0.16%
2024-05-30 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9270 1.9270 1.9530 1.9530 -0.0260 -1.33%
2024-05-29 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9530 1.9530 1.9430 1.9430 0.0100 0.51%
2024-05-28 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9430 1.9430 1.9580 1.9580 -0.0150 -0.77%
2024-05-27 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9580 1.9580 1.9420 1.9420 0.0160 0.82%
2024-05-24 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9420 1.9420 1.9610 1.9610 -0.0190 -0.97%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%