前海開源國家比較優(yōu)勢混合A(前海國優(yōu))基金凈值查詢(001102)
今天最新凈值
1.8320
0.0060 0.3300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8401
-0.0089 -0.4820%
- 累計(jì)凈值：1.8320
- 成立日期：2015-05-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：16.3776億
- 最近資產(chǎn)：26.45億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一月前海開源國家比較優(yōu)勢混合A|前海國優(yōu)基金凈值查詢
近一月,前海開源國家比較優(yōu)勢混合A(001102)基金累計(jì)收益率-0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8490 |
1.8490 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0170 |
0.93% |
| 2025-05-20 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8320 |
1.8320 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8260 |
1.8260 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0160 |
-0.87% |
| 2025-05-16 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8420 |
1.8420 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2025-05-15 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8550 |
1.8550 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8690 |
1.8690 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0210 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8480 |
1.8480 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0110 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8340 |
1.8340 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8330 |
1.8330 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0080 |
0.44% |
|
|
| 2025-05-07 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8170 |
1.8170 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0160 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8010 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8010 |
1.8010 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0150 |
-0.83% |
| 2025-04-28 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8160 |
1.8160 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8100 |
1.8100 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2025-04-24 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8190 |
1.8190 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8250 |
1.8250 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0230 |
-1.24% |
| 2025-04-22 |
001102 |
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A |
1.8480 |
1.8480 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0030 |
-0.16% |
