前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A(前海國(guó)優(yōu))基金凈值查詢(001102)

今天最新凈值 1.8380 -0.0110 -0.5900% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8406 0.0026 0.1423%

近一周前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A|前海國(guó)優(yōu)基金凈值查詢

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近一周,前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A(001102)基金累計(jì)收益率-0.92%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	001102	前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A	1.8410	1.8410	1.8380	1.8380	0.0030	0.16%
2025-05-22	001102	前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A	1.8380	1.8380	1.8490	1.8490	-0.0110	-0.59%
2025-05-21	001102	前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A	1.8490	1.8490	1.8320	1.8320	0.0170	0.93%
2025-05-20	001102	前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A	1.8320	1.8320	1.8260	1.8260	0.0060	0.33%
2025-05-19	001102	前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A	1.8260	1.8260	1.8420	1.8420	-0.0160	-0.87%

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