華泰柏瑞消費(fèi)成長混合(華泰消費(fèi))基金凈值查詢(001069)
今天最新凈值
1.8440
-0.0060 -0.3200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8196
-0.0104 -0.5665%
- 累計(jì)凈值：1.8440
- 成立日期：2015-05-20
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0288億
- 最近資產(chǎn)：1.82億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李曉西
今年以來華泰柏瑞消費(fèi)成長混合|華泰消費(fèi)基金凈值查詢
今年以來,華泰柏瑞消費(fèi)成長混合(001069)基金累計(jì)收益率5.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8410 |
1.8410 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0120 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0320 |
1.78% |
| 2025-05-09 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0240 |
1.35% |
| 2025-05-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0280 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0110 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2025-04-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0510 |
2.98% |
| 2025-04-22 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7120 |
1.7120 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0330 |
1.96% |
| 2025-04-18 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-04-17 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0280 |
-1.65% |
| 2025-04-15 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6930 |
1.6930 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6930 |
1.6930 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0820 |
5.11% |
| 2025-04-09 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0100 |
0.63% |
| 2025-04-08 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2025-04-07 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.1780 |
-9.96% |
| 2025-04-03 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0880 |
-4.69% |
| 2025-04-02 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-04-01 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8670 |
1.8670 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8590 |
1.8590 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8580 |
1.8580 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-03-24 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0150 |
0.81% |
| 2025-03-21 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8490 |
1.8490 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0240 |
-1.28% |
| 2025-03-20 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0200 |
-1.06% |
| 2025-03-19 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0240 |
1.28% |
| 2025-03-17 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0530 |
2.91% |
| 2025-03-13 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2025-03-10 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8410 |
1.8410 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-03-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0170 |
0.93% |
| 2025-03-05 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-03-04 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-02-28 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0310 |
-1.66% |
| 2025-02-27 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-02-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0280 |
-1.50% |
| 2025-02-24 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0130 |
0.70% |
| 2025-02-21 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8550 |
1.8550 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0250 |
1.37% |
| 2025-02-20 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0180 |
1.00% |
| 2025-02-18 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8030 |
1.8030 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0280 |
-1.53% |
| 2025-02-17 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-02-14 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-02-13 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0200 |
-1.09% |
| 2025-02-12 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0190 |
1.05% |
| 2025-02-11 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-02-10 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0250 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0190 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0280 |
-1.56% |
| 2025-01-27 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0290 |
-1.62% |
| 2025-01-14 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0450 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6910 |
1.6910 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0230 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0140 |
0.82% |
| 2025-01-07 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7040 |
1.7040 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0230 |
1.37% |
| 2025-01-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0240 |
-1.41% |
| 2025-01-02 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7070 |
1.7070 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0450 |
-2.57% |
