華泰柏瑞消費成長混合(華泰消費)基金凈值查詢(001069)
今天最新凈值
1.8300
-0.0140 -0.7600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.8196
-0.0104 -0.5665%
- 累計凈值：1.8300
- 成立日期：2015-05-20
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0288億
- 最近資產(chǎn)：1.75億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李曉西
近一月,華泰柏瑞消費成長混合(001069)基金累計收益率3.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8500 |
1.8500 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8410 |
1.8410 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0120 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0320 |
1.78% |
|
|
| 2025-05-09 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0240 |
1.35% |
| 2025-05-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0280 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0110 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2025-04-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
001069 |
華泰柏瑞消費成長混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0060 |
-0.34% |
