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華泰柏瑞消費(fèi)成長混合(華泰消費(fèi))基金凈值查詢(001069)

今天最新凈值 1.8500 0.0090 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8317 -0.0123 -0.6660%
  • 累計(jì)凈值：1.8500
  • 成立日期：2015-05-20
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0288億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李曉西
近一周華泰柏瑞消費(fèi)成長混合|華泰消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞消費(fèi)成長混合(001069)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.8440 1.8440 1.8500 1.8500 -0.0060 -0.32%
2025-05-20 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.8500 1.8500 1.8410 1.8410 0.0090 0.49%
2025-05-19 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.8410 1.8410 1.8430 1.8430 -0.0020 -0.11%
2025-05-16 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.8430 1.8430 1.8310 1.8310 0.0120 0.66%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%