華泰柏瑞消費(fèi)成長混合(華泰消費(fèi))基金凈值查詢(001069)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.8300
- 成立日期：2015-05-20
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0288億
- 最近資產(chǎn)：1.75億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李曉西
近一年華泰柏瑞消費(fèi)成長混合|華泰消費(fèi)基金凈值查詢
近一年,華泰柏瑞消費(fèi)成長混合(001069)基金累計(jì)收益率19.52%
| 凈值日期 |
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| 2025-05-23 |
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華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
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華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
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1.8260 |
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華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
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1.6910 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0230 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0140 |
0.82% |
| 2025-01-07 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7040 |
1.7040 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0230 |
1.37% |
| 2025-01-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0240 |
-1.41% |
| 2025-01-02 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7070 |
1.7070 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0450 |
-2.57% |
| 2024-12-31 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2024-12-24 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0270 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-12-18 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2024-12-16 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7520 |
1.7520 |
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-1.08% |
| 2024-12-13 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0340 |
-1.90% |
| 2024-12-12 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7640 |
1.7640 |
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| 2024-12-11 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7650 |
1.7650 |
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-0.06% |
| 2024-12-10 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7530 |
1.7530 |
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0.68% |
| 2024-12-09 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7560 |
1.7560 |
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1.7280 |
0.0280 |
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| 2024-12-05 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7320 |
1.7320 |
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1.7490 |
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| 2024-12-03 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0190 |
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| 2024-11-29 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7030 |
1.7030 |
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| 2024-11-28 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0170 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7200 |
1.7200 |
1.6940 |
1.6940 |
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| 2024-11-26 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6940 |
1.6940 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0040 |
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| 2024-11-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6900 |
1.6900 |
1.6960 |
1.6960 |
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| 2024-11-22 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6960 |
1.6960 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0610 |
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| 2024-11-21 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0060 |
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| 2024-11-19 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0230 |
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| 2024-11-18 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7290 |
1.7290 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0220 |
-1.26% |
| 2024-11-15 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0420 |
-2.34% |
| 2024-11-14 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7930 |
1.7930 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0280 |
-1.54% |
| 2024-11-13 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-11-12 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0200 |
-1.08% |
| 2024-11-11 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-11-08 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8490 |
1.8490 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0220 |
-1.18% |
| 2024-11-07 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8710 |
1.8710 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0500 |
2.75% |
| 2024-11-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2024-11-05 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0410 |
2.29% |
| 2024-11-04 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7910 |
1.7910 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0280 |
1.59% |
| 2024-11-01 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-10-31 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-10-30 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-10-29 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-10-28 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7560 |
1.7560 |
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| 2024-10-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0120 |
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| 2024-10-24 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2024-10-23 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-10-22 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7390 |
1.7390 |
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| 2024-10-21 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-10-18 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7010 |
1.7010 |
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2.53% |
| 2024-10-17 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-10-16 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0030 |
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| 2024-10-15 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0400 |
-2.29% |
| 2024-10-14 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7480 |
1.7480 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0400 |
2.34% |
| 2024-10-11 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0420 |
-2.40% |
| 2024-10-10 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7370 |
1.7370 |
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| 2024-10-09 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.1280 |
-6.86% |
| 2024-10-08 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0960 |
5.43% |
| 2024-09-30 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.6370 |
1.6370 |
0.1320 |
8.06% |
| 2024-09-27 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0550 |
3.48% |
| 2024-09-26 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0490 |
3.20% |
| 2024-09-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-09-24 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0430 |
2.89% |
| 2024-09-23 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-09-19 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-09-18 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0130 |
0.88% |
| 2024-09-13 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-09-12 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-09-10 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-09-09 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2024-09-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2024-09-05 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-09-04 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2024-09-03 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5150 |
1.5150 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-08-30 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-08-29 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-28 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-27 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-08-26 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0110 |
0.73% |
| 2024-08-23 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-08-22 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-08-21 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4940 |
1.4940 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-08-20 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-08-19 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0150 |
1.01% |
| 2024-08-16 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-08-15 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0110 |
0.75% |
| 2024-08-14 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-08-13 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0080 |
0.55% |
| 2024-08-12 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2024-08-09 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-08 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-08-07 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-08-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-05 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2024-08-02 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2024-07-31 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2024-07-30 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-07-29 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0150 |
0.99% |
| 2024-07-26 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0210 |
-1.37% |
| 2024-07-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-07-24 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-07-23 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-07-22 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0170 |
-1.10% |
| 2024-07-19 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-07-18 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-07-17 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-07-16 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-07-15 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0140 |
0.92% |
| 2024-07-12 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0130 |
0.86% |
| 2024-07-11 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-07-10 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-07-09 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0120 |
0.79% |
| 2024-07-08 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0130 |
0.86% |
| 2024-07-05 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0200 |
-1.31% |
| 2024-07-04 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-07-03 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-07-02 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0190 |
1.25% |
| 2024-07-01 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0180 |
1.20% |
| 2024-06-28 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0190 |
1.28% |
| 2024-06-27 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0130 |
0.88% |
| 2024-06-26 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-06-25 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-06-24 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-06-21 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-20 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-06-19 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0130 |
0.89% |
| 2024-06-18 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0080 |
0.55% |
| 2024-06-17 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2024-06-14 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-13 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2024-06-12 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-06-11 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0290 |
-1.94% |
| 2024-06-07 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0110 |
0.74% |
| 2024-06-06 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-06-05 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0150 |
-1.00% |
| 2024-06-04 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-06-03 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0180 |
-1.20% |
| 2024-05-31 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-05-30 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2024-05-29 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-05-28 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2024-05-27 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0180 |
1.19% |
| 2024-05-24 |
001069 |
華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0130 |
-0.85% |
