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中銀恒利半年定開債(中銀恒利半年債)基金凈值查詢(001035)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0637 -0.0012 -0.1100% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) 1.0625 -0.0012 -0.1096%

累計凈值：1.4827
成立日期：2015-01-30
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：15.535億份
最近份額：16.4828億
最近資產：17.33億
基金公司：中銀基金
基金經理：李建王妍范銳

近一周中銀恒利半年定開債|中銀恒利半年債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中銀恒利半年定開債(001035)基金累計收益率-0.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	001035	中銀恒利半年定開債	1.0637	1.4827	1.0649	1.4839	-0.0012	-0.11%

標簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀大健康股票A	1.4807	1.08%
國企ETF	1.3505	0.24%
中銀上海金ETF聯接C	1.7529	0.21%
中銀黃金	7.4684	0.21%
中銀上海金ETF聯接A	1.7814	0.20%
中銀珍利混合A	1.2250	0.16%
中銀珍利混合C	1.2230	0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	1.7244	0.14%
中銀多策略混合A	1.4070	0.07%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉債A	1.5319	0.26%
天治可轉債C	1.4631	0.25%
中?？赊D債A	0.8750	0.23%
中海可轉債C	0.8560	0.23%

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