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中銀恒利半年定開債(中銀恒利半年債)(001035)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0637 -0.0012 -0.1100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4827
  • 成立日期：2015-01-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：15.535億份
  • 最近份額：16.4828億
  • 最近資產(chǎn)：17.48億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 王妍 范銳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-10-11 2023-10-11 2023-10-13 每份派現(xiàn)金0.0290元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-08-09 2019-08-09 2019-08-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-08-08 2018-08-08 2018-08-10 每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-11-29 2017-11-29 2017-12-01 每份派現(xiàn)金0.0250元
2017-08-30 2017-08-30 2017-09-01 每份派現(xiàn)金0.0250元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-08-16 2016-08-16 2016-08-18 每份派現(xiàn)金0.0400元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派現(xiàn)金0.0400元
2015-07-22 2015-07-22 2015-07-24 每份派現(xiàn)金0.0700元