搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀恒利半年定開債(中銀恒利半年債)基金凈值查詢(001035)

今天最新凈值 1.0637 -0.0012 -0.1100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.0625 -0.0012 -0.1096%
  • 累計凈值：1.4827
  • 成立日期：2015-01-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：15.535億份
  • 最近份額：16.4828億
  • 最近資產(chǎn)：17.33億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 王妍 范銳
近一季中銀恒利半年定開債|中銀恒利半年債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀恒利半年定開債(001035)基金累計收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 001035 中銀恒利半年定開債 1.0637 1.4827 1.0649 1.4839 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 001035 中銀恒利半年定開債 1.0649 1.4839 1.0647 1.4837 0.0002 0.02%
2025-05-06 001035 中銀恒利半年定開債 1.0647 1.4837 1.0621 1.4811 0.0026 0.24%
2025-04-30 001035 中銀恒利半年定開債 1.0621 1.4811 1.0609 1.4799 0.0012 0.11%
2025-04-29 001035 中銀恒利半年定開債 1.0609 1.4799 1.0597 1.4787 0.0012 0.11%
2025-04-28 001035 中銀恒利半年定開債 1.0597 1.4787 1.0604 1.4794 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 001035 中銀恒利半年定開債 1.0604 1.4794 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 001035 中銀恒利半年定開債 1.0601 1.4791 1.0600 1.4790 0.0001 0.01%
2025-04-11 001035 中銀恒利半年定開債 1.0600 1.4790 1.0645 1.4835 -0.0045 -0.42%
2025-04-03 001035 中銀恒利半年定開債 1.0645 1.4835 1.0623 1.4813 0.0022 0.21%
2025-03-28 001035 中銀恒利半年定開債 1.0623 1.4813 1.0605 1.4795 0.0018 0.17%
2025-03-21 001035 中銀恒利半年定開債 1.0605 1.4795 1.0681 1.4871 -0.0076 -0.71%
2025-03-14 001035 中銀恒利半年定開債 1.0681 1.4871 1.0665 1.4855 0.0016 0.15%
2025-03-07 001035 中銀恒利半年定開債 1.0665 1.4855 1.0601 1.4791 0.0064 0.60%
2025-02-28 001035 中銀恒利半年定開債 1.0601 1.4791 1.0660 1.4850 -0.0059 -0.55%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%