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華夏安康債券A(華夏安康債A)基金凈值查詢(001031)

今天最新凈值 1.4872 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4867 -0.0005 -0.0331%
  • 累計凈值：1.6472
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：54.758億份
  • 最近份額：21.2528億
  • 最近資產(chǎn)：30.91億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍
近一周華夏安康債券A|華夏安康債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏安康債券A(001031)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001031 華夏安康債券A 1.4875 1.6475 1.4872 1.6472 0.0003 0.02%
2025-05-21 001031 華夏安康債券A 1.4872 1.6472 1.4873 1.6473 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 001031 華夏安康債券A 1.4873 1.6473 1.4869 1.6469 0.0004 0.03%
2025-05-19 001031 華夏安康債券A 1.4869 1.6469 1.4866 1.6466 0.0003 0.02%
2025-05-16 001031 華夏安康債券A 1.4866 1.6466 1.4869 1.6469 -0.0003 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%