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華夏安康債券A(華夏安康債A)基金凈值查詢(001031)

今天最新凈值 1.4872 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4867 -0.0005 -0.0331%
  • 累計(jì)凈值：1.6472
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：54.758億份
  • 最近份額：21.2528億
  • 最近資產(chǎn)：30.91億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍
近一月華夏安康債券A|華夏安康債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏安康債券A(001031)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001031 華夏安康債券A 1.4875 1.6475 1.4872 1.6472 0.0003 0.02%
2025-05-21 001031 華夏安康債券A 1.4872 1.6472 1.4873 1.6473 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 001031 華夏安康債券A 1.4873 1.6473 1.4869 1.6469 0.0004 0.03%
2025-05-19 001031 華夏安康債券A 1.4869 1.6469 1.4866 1.6466 0.0003 0.02%
2025-05-16 001031 華夏安康債券A 1.4866 1.6466 1.4869 1.6469 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 001031 華夏安康債券A 1.4869 1.6469 1.4868 1.6468 0.0001 0.01%
2025-05-14 001031 華夏安康債券A 1.4868 1.6468 1.4867 1.6467 0.0001 0.01%
2025-05-13 001031 華夏安康債券A 1.4867 1.6467 1.4863 1.6463 0.0004 0.03%
2025-05-12 001031 華夏安康債券A 1.4863 1.6463 1.4863 1.6463 0.0000 0.00%
2025-05-09 001031 華夏安康債券A 1.4863 1.6463 1.4854 1.6454 0.0009 0.06%
2025-05-08 001031 華夏安康債券A 1.4854 1.6454 1.4845 1.6445 0.0009 0.06%
2025-05-07 001031 華夏安康債券A 1.4845 1.6445 1.4847 1.6447 -0.0002 -0.01%
2025-05-06 001031 華夏安康債券A 1.4847 1.6447 1.4842 1.6442 0.0005 0.03%
2025-04-30 001031 華夏安康債券A 1.4842 1.6442 1.4838 1.6438 0.0004 0.03%
2025-04-29 001031 華夏安康債券A 1.4838 1.6438 1.4829 1.6429 0.0009 0.06%
2025-04-28 001031 華夏安康債券A 1.4829 1.6429 1.4821 1.6421 0.0008 0.05%
2025-04-25 001031 華夏安康債券A 1.4821 1.6421 1.4818 1.6418 0.0003 0.02%
2025-04-24 001031 華夏安康債券A 1.4818 1.6418 1.4819 1.6419 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001031 華夏安康債券A 1.4819 1.6419 1.4826 1.6426 -0.0007 -0.05%