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華夏亞債中國指數(shù)C(亞債中國C)基金凈值查詢(001023)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.2366 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5844
成立日期：2011-05-25
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：29.274億份
最近份額：102.4707億
最近資產(chǎn)：124.84億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：張海靜劉薇

近一月華夏亞債中國指數(shù)C|亞債中國C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,華夏亞債中國指數(shù)C(001023)基金累計(jì)收益率0.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2366	1.5844	1.2366	1.5844	0.0000	0.00%
2025-05-21	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2366	1.5844	1.2370	1.5848	-0.0004	-0.03%
2025-05-20	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2370	1.5848	1.2372	1.5850	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2372	1.5850	1.2360	1.5838	0.0012	0.10%
2025-05-16	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2360	1.5838	1.2362	1.5840	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2362	1.5840	1.2369	1.5847	-0.0007	-0.06%
2025-05-14	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2369	1.5847	1.2376	1.5854	-0.0007	-0.06%
2025-05-13	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2376	1.5854	1.2366	1.5844	0.0010	0.08%
2025-05-12	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2366	1.5844	1.2399	1.5877	-0.0033	-0.27%
2025-05-09	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2399	1.5877	1.2397	1.5875	0.0002	0.02%

2025-05-08	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2397	1.5875	1.2381	1.5859	0.0016	0.13%
2025-05-07	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2381	1.5859	1.2390	1.5868	-0.0009	-0.07%
2025-05-06	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2390	1.5868	1.2389	1.5867	0.0001	0.01%
2025-04-30	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2389	1.5867	1.2383	1.5861	0.0006	0.05%
2025-04-29	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2383	1.5861	1.2363	1.5841	0.0020	0.16%
2025-04-28	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2363	1.5841	1.2352	1.5830	0.0011	0.09%
2025-04-25	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2352	1.5830	1.2347	1.5825	0.0005	0.04%
2025-04-24	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2347	1.5825	1.2349	1.5827	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	001023	華夏亞債中國指數(shù)C	1.2349	1.5827	1.2361	1.5839	-0.0012	-0.10%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
銀行指數(shù)	1.7206	0.99%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A	1.6278	0.93%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C	1.6015	0.93%
豆粕ETF	1.9017	0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A	1.6970	0.78%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0966	0.03%

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華夏亞債中國指數(shù)C(亞債中國C)基金凈值查詢(001023)