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華夏亞債中國(guó)指數(shù)C(亞債中國(guó)C)(001023)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2366 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5844
  • 成立日期：2011-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：29.274億份
  • 最近份額：102.4707億
  • 最近資產(chǎn)：124.84億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張海靜 劉薇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-16 每份派現(xiàn)金0.0230元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-07-01 2020-07-01 2020-07-02 每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 每份派現(xiàn)金0.0503元
2014-11-17 2014-11-17 2014-11-18 每份派現(xiàn)金0.0750元
2013-03-20 2013-03-20 2013-03-21 每份派現(xiàn)金0.0300元