中歐明睿新起點(diǎn)混合(中歐明睿)基金凈值查詢(001000)
今天最新凈值
1.0914
0.0067 0.6200%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1015
-0.0031 -0.2839%
- 累計(jì)凈值：1.0914
- 成立日期：2015-01-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：49.768億份
- 最近份額：10.3551億
- 最近資產(chǎn)：10.69億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：葛蘭
今年以來(lái)中歐明睿新起點(diǎn)混合|中歐明睿基金凈值查詢
今年以來(lái),中歐明睿新起點(diǎn)混合(001000)基金累計(jì)收益率-7.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1046 |
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1.0914 |
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001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0914 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0847 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0846 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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|
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1.0921 |
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1.0842 |
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1.0531 |
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|
|
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1.0531 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0372 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0199 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1088 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1298 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1310 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1355 |
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1.1463 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1463 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1582 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1644 |
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| 2025-03-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1644 |
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1.1519 |
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| 2025-03-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1519 |
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1.1853 |
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| 2025-03-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1853 |
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| 2025-03-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1875 |
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1.1893 |
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| 2025-03-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1893 |
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1.1803 |
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| 2025-03-17 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1803 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1855 |
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1.1532 |
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| 2025-03-13 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1532 |
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1.1842 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1842 |
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1.1934 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.2084 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.2084 |
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1.2146 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.2146 |
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1.2211 |
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| 2025-03-06 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2211 |
1.2211 |
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1.1967 |
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| 2025-03-05 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1967 |
1.1967 |
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1.1851 |
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0.98% |
| 2025-03-04 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1851 |
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1.1810 |
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| 2025-03-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1810 |
1.1810 |
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1.1920 |
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001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1920 |
1.1920 |
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1.2469 |
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| 2025-02-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2469 |
1.2469 |
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1.2636 |
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| 2025-02-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2636 |
1.2636 |
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1.2540 |
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0.77% |
| 2025-02-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2700 |
1.2700 |
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1.2311 |
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| 2025-02-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.2311 |
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1.2303 |
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| 2025-02-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2016 |
1.2016 |
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| 2025-02-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2016 |
1.2016 |
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1.2181 |
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-1.35% |
| 2025-02-17 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2008 |
1.2008 |
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1.44% |
| 2025-02-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2008 |
1.2008 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0290 |
-2.35% |
| 2025-02-12 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0182 |
1.50% |
| 2025-02-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2025-02-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0138 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1733 |
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3.66% |
| 2025-02-05 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1733 |
1.1733 |
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1.1880 |
-0.0147 |
-1.24% |
| 2025-01-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0380 |
-3.10% |
| 2025-01-22 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2387 |
1.2387 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2044 |
1.2044 |
1.1627 |
1.1627 |
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3.59% |
| 2025-01-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1627 |
1.1627 |
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1.1686 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1686 |
1.1686 |
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1.1808 |
-0.0122 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0356 |
3.13% |
| 2025-01-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2025-01-02 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0361 |
-3.06% |
