中歐明睿新起點(diǎn)混合(中歐明睿)基金凈值查詢(001000)
今天最新凈值
1.1072
0.0026 0.2400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1029
0.0097 0.8836%
- 累計(jì)凈值：1.1072
- 成立日期：2015-01-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：49.768億份
- 最近份額：10.3551億
- 最近資產(chǎn)：10.69億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：葛蘭
近一季中歐明睿新起點(diǎn)混合|中歐明睿基金凈值查詢
近一季,中歐明睿新起點(diǎn)混合(001000)基金累計(jì)收益率-12.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0932 |
1.0932 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2025-05-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1072 |
1.1072 |
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1.1046 |
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| 2025-05-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1046 |
1.1046 |
1.0914 |
1.0914 |
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| 2025-05-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0914 |
1.0914 |
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1.0847 |
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| 2025-05-16 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0847 |
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| 2025-05-15 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0846 |
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| 2025-05-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0956 |
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| 2025-05-13 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0954 |
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| 2025-05-12 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0946 |
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| 2025-05-09 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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|
|
| 2025-05-08 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0990 |
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1.1019 |
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| 2025-05-07 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1019 |
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| 2025-05-06 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1066 |
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| 2025-04-30 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0964 |
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| 2025-04-29 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0901 |
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| 2025-04-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0805 |
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1.0791 |
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| 2025-04-25 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0791 |
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| 2025-04-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0870 |
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1.0947 |
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| 2025-04-23 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0947 |
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1.0991 |
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| 2025-04-22 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0991 |
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1.1031 |
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| 2025-04-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1031 |
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1.0874 |
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| 2025-04-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0874 |
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1.1013 |
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| 2025-04-17 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1013 |
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1.1022 |
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-0.08% |
| 2025-04-16 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1022 |
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1.0921 |
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| 2025-04-15 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0921 |
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1.0942 |
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-0.19% |
|
|
| 2025-04-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0942 |
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1.0842 |
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| 2025-04-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0842 |
1.0842 |
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1.0531 |
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| 2025-04-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0531 |
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1.0372 |
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| 2025-04-09 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0372 |
1.0372 |
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1.0199 |
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| 2025-04-08 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0199 |
1.0199 |
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1.0250 |
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| 2025-04-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0250 |
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1.1088 |
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-7.56% |
| 2025-04-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1088 |
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1.1298 |
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-1.86% |
| 2025-04-02 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1298 |
1.1298 |
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1.1310 |
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-0.11% |
| 2025-04-01 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1310 |
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1.1355 |
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| 2025-03-31 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1355 |
1.1355 |
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1.1463 |
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-0.94% |
| 2025-03-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1463 |
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1.1582 |
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-1.03% |
| 2025-03-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1457 |
1.1457 |
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| 2025-03-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1452 |
1.1452 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1452 |
1.1452 |
1.1644 |
1.1644 |
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| 2025-03-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1519 |
1.1519 |
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1.09% |
| 2025-03-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1853 |
1.1853 |
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-2.82% |
| 2025-03-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1875 |
1.1875 |
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| 2025-03-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1893 |
1.1893 |
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1.1803 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1803 |
1.1803 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-03-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1855 |
1.1855 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0323 |
2.80% |
| 2025-03-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1842 |
1.1842 |
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-2.62% |
| 2025-03-12 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1842 |
1.1842 |
1.1934 |
1.1934 |
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-0.77% |
| 2025-03-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1934 |
1.1934 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0150 |
-1.24% |
| 2025-03-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2211 |
1.2211 |
1.1967 |
1.1967 |
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2.04% |
| 2025-03-05 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1967 |
1.1967 |
1.1851 |
1.1851 |
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0.98% |
| 2025-03-04 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-03-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-02-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0549 |
-4.40% |
| 2025-02-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0167 |
-1.32% |
| 2025-02-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2636 |
1.2636 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0096 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0060 |
-0.47% |
