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中歐明睿新起點混合(中歐明睿)基金凈值查詢(001000)

今天最新凈值 1.1072 0.0026 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0988 -0.0084 -0.7576%
  • 累計凈值：1.1072
  • 成立日期：2015-01-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：49.768億份
  • 最近份額：10.3551億
  • 最近資產：10.69億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：葛蘭
近一周中歐明睿新起點混合|中歐明睿基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐明睿新起點混合(001000)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001000 中歐明睿新起點混合 1.0932 1.0932 1.1072 1.1072 -0.0140 -1.26%
2025-05-21 001000 中歐明睿新起點混合 1.1072 1.1072 1.1046 1.1046 0.0026 0.24%
2025-05-20 001000 中歐明睿新起點混合 1.1046 1.1046 1.0914 1.0914 0.0132 1.21%
2025-05-19 001000 中歐明睿新起點混合 1.0914 1.0914 1.0847 1.0847 0.0067 0.62%
2025-05-16 001000 中歐明睿新起點混合 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%