中歐明睿新起點(diǎn)混合(中歐明睿)基金凈值查詢(001000)
今天最新凈值
1.1072
0.0026 0.2400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0910
-0.0022 -0.1982%
- 累計(jì)凈值：1.1072
- 成立日期：2015-01-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：49.768億份
- 最近份額：10.3551億
- 最近資產(chǎn)：10.69億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：葛蘭
近一年中歐明睿新起點(diǎn)混合|中歐明睿基金凈值查詢
近一年,中歐明睿新起點(diǎn)混合(001000)基金累計(jì)收益率-0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0932 |
1.0932 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2025-05-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1072 |
1.1072 |
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1.1046 |
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| 2025-05-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1046 |
1.1046 |
1.0914 |
1.0914 |
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| 2025-05-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0914 |
1.0914 |
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1.0847 |
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| 2025-05-16 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0847 |
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| 2025-05-15 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0846 |
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| 2025-05-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0956 |
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| 2025-05-13 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0954 |
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| 2025-05-12 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0946 |
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| 2025-05-09 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0854 |
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|
|
| 2025-05-08 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0990 |
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1.1019 |
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| 2025-05-07 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1019 |
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1.1066 |
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| 2025-05-06 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1066 |
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1.0964 |
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| 2025-04-30 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0964 |
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1.0901 |
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| 2025-04-29 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0901 |
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1.0805 |
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| 2025-04-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0805 |
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1.0791 |
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| 2025-04-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0791 |
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1.0870 |
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| 2025-04-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0870 |
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1.0947 |
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| 2025-04-23 |
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中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0947 |
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1.0991 |
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| 2025-04-22 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0991 |
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1.1031 |
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| 2025-04-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.1031 |
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1.0874 |
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| 2025-04-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0874 |
1.1013 |
1.1013 |
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-1.26% |
| 2025-04-17 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1022 |
1.1022 |
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1.0921 |
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| 2025-04-15 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0921 |
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1.0942 |
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-0.19% |
|
|
| 2025-04-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0942 |
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1.0842 |
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| 2025-04-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0842 |
1.0842 |
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1.0531 |
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| 2025-04-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
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1.0531 |
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1.0372 |
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| 2025-04-09 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0372 |
1.0372 |
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1.0199 |
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| 2025-04-08 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0199 |
1.0199 |
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1.0250 |
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-0.50% |
| 2025-04-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0250 |
1.0250 |
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1.1088 |
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-7.56% |
| 2025-04-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1298 |
1.1298 |
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-1.86% |
| 2025-04-02 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1310 |
1.1310 |
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-0.11% |
| 2025-04-01 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-03-31 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1463 |
1.1463 |
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-0.94% |
| 2025-03-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1582 |
1.1582 |
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-1.03% |
| 2025-03-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1457 |
1.1457 |
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1.09% |
| 2025-03-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1452 |
1.1452 |
1.1644 |
1.1644 |
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-1.65% |
| 2025-03-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0125 |
1.09% |
| 2025-03-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0334 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1803 |
1.1803 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-03-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1855 |
1.1855 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0323 |
2.80% |
| 2025-03-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0310 |
-2.62% |
| 2025-03-12 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1842 |
1.1842 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2025-03-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1934 |
1.1934 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0150 |
-1.24% |
| 2025-03-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2211 |
1.2211 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0244 |
2.04% |
| 2025-03-05 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1967 |
1.1967 |
1.1851 |
1.1851 |
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0.98% |
| 2025-03-04 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-03-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-02-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0549 |
-4.40% |
| 2025-02-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0167 |
-1.32% |
| 2025-02-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2636 |
1.2636 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0096 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0389 |
3.16% |
| 2025-02-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0287 |
2.39% |
| 2025-02-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2016 |
1.2016 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2025-02-17 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0173 |
1.44% |
| 2025-02-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2008 |
1.2008 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0290 |
-2.35% |
| 2025-02-12 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0182 |
1.50% |
| 2025-02-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2025-02-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0138 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0430 |
3.66% |
| 2025-02-05 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1733 |
1.1733 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0147 |
-1.24% |
| 2025-01-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0380 |
-3.10% |
| 2025-01-22 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2387 |
1.2387 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2044 |
1.2044 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0417 |
3.59% |
| 2025-01-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0122 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0356 |
3.13% |
| 2025-01-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2025-01-02 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0361 |
-3.06% |
| 2024-12-31 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0365 |
-3.00% |
| 2024-12-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2263 |
1.2263 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0196 |
1.62% |
| 2024-12-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2067 |
1.2067 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2118 |
1.2118 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0163 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1955 |
1.1955 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0218 |
-1.79% |
| 2024-12-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2173 |
1.2173 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0101 |
0.84% |
| 2024-12-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0173 |
1.45% |
| 2024-12-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1899 |
1.1899 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0116 |
0.98% |
| 2024-12-17 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0061 |
0.52% |
| 2024-12-16 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2024-12-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0198 |
-1.65% |
| 2024-12-12 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0219 |
1.86% |
| 2024-12-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-09 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2024-12-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0107 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-12-04 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0185 |
-1.55% |
| 2024-12-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0280 |
2.38% |
| 2024-11-29 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1746 |
1.1746 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0204 |
1.77% |
| 2024-11-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0187 |
-1.59% |
| 2024-11-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0284 |
2.48% |
| 2024-11-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1445 |
1.1445 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2024-11-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2024-11-22 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1657 |
1.1657 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0415 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2076 |
1.2076 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0288 |
2.44% |
| 2024-11-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1788 |
1.1788 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0342 |
-2.82% |
| 2024-11-15 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0450 |
-3.58% |
| 2024-11-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0361 |
-2.79% |
| 2024-11-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2941 |
1.2941 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0258 |
2.03% |
| 2024-11-12 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2683 |
1.2683 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2024-11-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0392 |
3.17% |
| 2024-11-08 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2385 |
1.2385 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0182 |
-1.45% |
| 2024-11-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0102 |
0.82% |
| 2024-11-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2024-11-05 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2572 |
1.2572 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0427 |
3.52% |
| 2024-11-04 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2145 |
1.2145 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0308 |
2.60% |
| 2024-11-01 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1837 |
1.1837 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0273 |
-2.25% |
| 2024-10-31 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-10-30 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2067 |
1.2067 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2024-10-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2176 |
1.2176 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2024-10-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0150 |
1.23% |
| 2024-10-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0159 |
-1.29% |
| 2024-10-23 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2024-10-22 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2441 |
1.2441 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2434 |
1.2434 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-10-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2412 |
1.2412 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0911 |
7.92% |
| 2024-10-17 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-10-15 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1919 |
1.1919 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0275 |
-2.26% |
| 2024-10-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2194 |
1.2194 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0275 |
2.31% |
| 2024-10-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1919 |
1.1919 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0415 |
-3.36% |
| 2024-10-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2024-10-09 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2464 |
1.2464 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.1048 |
-7.76% |
| 2024-10-08 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.2052 |
1.2052 |
0.1460 |
12.11% |
| 2024-09-30 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.2052 |
1.2052 |
1.0871 |
1.0871 |
0.1181 |
10.86% |
| 2024-09-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0557 |
5.40% |
| 2024-09-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0251 |
2.49% |
| 2024-09-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-09-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0029 |
1.0029 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0420 |
4.37% |
| 2024-09-23 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0120 |
-1.23% |
| 2024-09-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9729 |
0.9729 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-09-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9748 |
0.9748 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2024-09-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-09-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-09-12 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9787 |
0.9787 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0089 |
0.92% |
| 2024-09-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0104 |
1.08% |
| 2024-09-09 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9587 |
0.9587 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0181 |
-1.85% |
| 2024-09-05 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9768 |
0.9768 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-09-04 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0114 |
-1.16% |
| 2024-09-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-09-02 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9799 |
0.9799 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0289 |
-2.86% |
| 2024-08-30 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0088 |
1.0088 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0233 |
2.36% |
| 2024-08-29 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9855 |
0.9855 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-08-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9836 |
0.9836 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-08-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9866 |
0.9866 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0141 |
-1.41% |
| 2024-08-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2024-08-23 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-22 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-08-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-08-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-08-16 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0098 |
0.98% |
| 2024-08-15 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0133 |
-1.31% |
| 2024-08-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0123 |
1.23% |
| 2024-08-12 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-09 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0017 |
1.0017 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0091 |
0.92% |
| 2024-08-08 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9926 |
0.9926 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-08-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9984 |
0.9984 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0004 |
1.0004 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0217 |
2.22% |
| 2024-08-05 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
0.9787 |
0.9787 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0436 |
-4.26% |
| 2024-08-02 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0371 |
-3.50% |
| 2024-07-31 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0551 |
1.0551 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0186 |
1.79% |
| 2024-07-30 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0112 |
-1.07% |
| 2024-07-29 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-07-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0059 |
0.57% |
| 2024-07-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0247 |
-2.33% |
| 2024-07-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2024-07-23 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0318 |
-2.89% |
| 2024-07-22 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-07-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2024-07-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-07-17 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0277 |
-2.44% |
| 2024-07-16 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0207 |
1.85% |
| 2024-07-15 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-07-12 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-07-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0074 |
0.67% |
| 2024-07-10 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-07-09 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1145 |
1.1145 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0286 |
2.63% |
| 2024-07-08 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0859 |
1.0859 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-07-05 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0876 |
1.0876 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-07-04 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-07-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2024-07-02 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0975 |
1.0975 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2024-07-01 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0105 |
0.96% |
| 2024-06-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-06-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0165 |
-1.49% |
| 2024-06-26 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0110 |
1.01% |
| 2024-06-25 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0264 |
-2.36% |
| 2024-06-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2024-06-21 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-06-20 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2024-06-19 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2024-06-18 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0226 |
2.00% |
| 2024-06-17 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0200 |
1.81% |
| 2024-06-14 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1073 |
1.1073 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0199 |
1.83% |
| 2024-06-13 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-12 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-06-11 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-06-07 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0841 |
1.0841 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0215 |
-1.94% |
| 2024-06-06 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1056 |
1.1056 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-06-05 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0994 |
1.0994 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2024-06-04 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0133 |
1.21% |
| 2024-06-03 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0189 |
1.75% |
| 2024-05-31 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2024-05-30 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-05-29 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-05-28 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0894 |
1.0894 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2024-05-27 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0165 |
1.52% |
| 2024-05-24 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0165 |
-1.50% |
| 2024-05-23 |
001000 |
中歐明睿新起點(diǎn)混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0108 |
-0.97% |
