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中歐明睿新起點混合(中歐明睿)基金凈值查詢(001000)

今天最新凈值 1.1046 0.0132 1.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0988 -0.0084 -0.7576%
  • 累計凈值：1.1046
  • 成立日期：2015-01-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：49.768億份
  • 最近份額：10.3551億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葛蘭
近一月中歐明睿新起點混合|中歐明睿基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐明睿新起點混合(001000)基金累計收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001000 中歐明睿新起點混合 1.1072 1.1072 1.1046 1.1046 0.0026 0.24%
2025-05-20 001000 中歐明睿新起點混合 1.1046 1.1046 1.0914 1.0914 0.0132 1.21%
2025-05-19 001000 中歐明睿新起點混合 1.0914 1.0914 1.0847 1.0847 0.0067 0.62%
2025-05-16 001000 中歐明睿新起點混合 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-05-15 001000 中歐明睿新起點混合 1.0846 1.0846 1.0956 1.0956 -0.0110 -1.00%
2025-05-14 001000 中歐明睿新起點混合 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2025-05-13 001000 中歐明睿新起點混合 1.0954 1.0954 1.0946 1.0946 0.0008 0.07%
2025-05-12 001000 中歐明睿新起點混合 1.0946 1.0946 1.0854 1.0854 0.0092 0.85%
2025-05-09 001000 中歐明睿新起點混合 1.0854 1.0854 1.0990 1.0990 -0.0136 -1.24%
2025-05-08 001000 中歐明睿新起點混合 1.0990 1.0990 1.1019 1.1019 -0.0029 -0.26%
2025-05-07 001000 中歐明睿新起點混合 1.1019 1.1019 1.1066 1.1066 -0.0047 -0.42%
2025-05-06 001000 中歐明睿新起點混合 1.1066 1.1066 1.0964 1.0964 0.0102 0.93%
2025-04-30 001000 中歐明睿新起點混合 1.0964 1.0964 1.0901 1.0901 0.0063 0.58%
2025-04-29 001000 中歐明睿新起點混合 1.0901 1.0901 1.0805 1.0805 0.0096 0.89%
2025-04-28 001000 中歐明睿新起點混合 1.0805 1.0805 1.0791 1.0791 0.0014 0.13%
2025-04-25 001000 中歐明睿新起點混合 1.0791 1.0791 1.0870 1.0870 -0.0079 -0.73%
2025-04-24 001000 中歐明睿新起點混合 1.0870 1.0870 1.0947 1.0947 -0.0077 -0.70%
2025-04-23 001000 中歐明睿新起點混合 1.0947 1.0947 1.0991 1.0991 -0.0044 -0.40%
2025-04-22 001000 中歐明睿新起點混合 1.0991 1.0991 1.1031 1.1031 -0.0040 -0.36%