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南方雙元A基金凈值查詢(000997)

今天最新凈值 1.2278 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2277 -0.0001 -0.0093%
  • 累計(jì)凈值：1.2538
  • 成立日期：2015-02-10
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：13.434億份
  • 最近份額：1.4627億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 杜才超
近一周南方雙元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方雙元A(000997)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000997 南方雙元A 1.2265 1.2525 1.2278 1.2538 -0.0013 -0.11%
2025-05-22 000997 南方雙元A 1.2278 1.2538 1.2288 1.2548 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 000997 南方雙元A 1.2288 1.2548 1.2290 1.2550 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 000997 南方雙元A 1.2290 1.2550 1.2284 1.2544 0.0006 0.05%
2025-05-19 000997 南方雙元A 1.2284 1.2544 1.2278 1.2538 0.0006 0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%