南方雙元A基金凈值查詢(000997)
今天最新凈值
1.2278
-0.0010 -0.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2277
-0.0001 -0.0093%
- 累計(jì)凈值：1.2538
- 成立日期：2015-02-10
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：13.434億份
- 最近份額：1.4627億
- 最近資產(chǎn)：1.51億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：劉建巖 杜才超
近一月,南方雙元A(000997)基金累計(jì)收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000997 |
南方雙元A |
1.2265 |
1.2525 |
1.2278 |
1.2538 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
000997 |
南方雙元A |
1.2278 |
1.2538 |
1.2288 |
1.2548 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
000997 |
南方雙元A |
1.2288 |
1.2548 |
1.2290 |
1.2550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
000997 |
南方雙元A |
1.2290 |
1.2550 |
1.2284 |
1.2544 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
000997 |
南方雙元A |
1.2284 |
1.2544 |
1.2278 |
1.2538 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
000997 |
南方雙元A |
1.2278 |
1.2538 |
1.2276 |
1.2536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
000997 |
南方雙元A |
1.2276 |
1.2536 |
1.2293 |
1.2553 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
000997 |
南方雙元A |
1.2293 |
1.2553 |
1.2306 |
1.2566 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
000997 |
南方雙元A |
1.2306 |
1.2566 |
1.2309 |
1.2569 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
000997 |
南方雙元A |
1.2309 |
1.2569 |
1.2288 |
1.2548 |
0.0021 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
000997 |
南方雙元A |
1.2288 |
1.2548 |
1.2304 |
1.2564 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
000997 |
南方雙元A |
1.2304 |
1.2564 |
1.2267 |
1.2527 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
000997 |
南方雙元A |
1.2267 |
1.2527 |
1.2273 |
1.2533 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
000997 |
南方雙元A |
1.2273 |
1.2533 |
1.2238 |
1.2498 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
000997 |
南方雙元A |
1.2238 |
1.2498 |
1.2223 |
1.2483 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
000997 |
南方雙元A |
1.2223 |
1.2483 |
1.2205 |
1.2465 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
000997 |
南方雙元A |
1.2205 |
1.2465 |
1.2226 |
1.2486 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
000997 |
南方雙元A |
1.2226 |
1.2486 |
1.2220 |
1.2480 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
000997 |
南方雙元A |
1.2220 |
1.2480 |
1.2245 |
1.2505 |
-0.0025 |
-0.20% |
