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南方雙元A基金凈值查詢(000997)

今天最新凈值 1.2278 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2277 -0.0001 -0.0093%
  • 累計凈值：1.2538
  • 成立日期：2015-02-10
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：13.434億份
  • 最近份額：1.4627億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉建巖 杜才超
近一年南方雙元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方雙元A(000997)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 000997 南方雙元A 1.2278 1.2538 1.2288 1.2548 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 000997 南方雙元A 1.2288 1.2548 1.2290 1.2550 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 000997 南方雙元A 1.2290 1.2550 1.2284 1.2544 0.0006 0.05%
2025-05-19 000997 南方雙元A 1.2284 1.2544 1.2278 1.2538 0.0006 0.05%
2025-05-16 000997 南方雙元A 1.2278 1.2538 1.2276 1.2536 0.0002 0.02%
2025-05-15 000997 南方雙元A 1.2276 1.2536 1.2293 1.2553 -0.0017 -0.14%
2025-05-14 000997 南方雙元A 1.2293 1.2553 1.2306 1.2566 -0.0013 -0.11%
2025-05-13 000997 南方雙元A 1.2306 1.2566 1.2309 1.2569 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 000997 南方雙元A 1.2309 1.2569 1.2288 1.2548 0.0021 0.17%
2025-05-09 000997 南方雙元A 1.2288 1.2548 1.2304 1.2564 -0.0016 -0.13%
2025-05-08 000997 南方雙元A 1.2304 1.2564 1.2267 1.2527 0.0037 0.30%
2025-05-07 000997 南方雙元A 1.2267 1.2527 1.2273 1.2533 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 000997 南方雙元A 1.2273 1.2533 1.2238 1.2498 0.0035 0.29%
2025-04-30 000997 南方雙元A 1.2238 1.2498 1.2223 1.2483 0.0015 0.12%
2025-04-29 000997 南方雙元A 1.2223 1.2483 1.2205 1.2465 0.0018 0.15%
2025-04-28 000997 南方雙元A 1.2205 1.2465 1.2226 1.2486 -0.0021 -0.17%
2025-04-25 000997 南方雙元A 1.2226 1.2486 1.2220 1.2480 0.0006 0.05%
2025-04-24 000997 南方雙元A 1.2220 1.2480 1.2245 1.2505 -0.0025 -0.20%
2025-04-23 000997 南方雙元A 1.2245 1.2505 1.2221 1.2481 0.0024 0.20%
2025-04-22 000997 南方雙元A 1.2221 1.2481 1.2220 1.2480 0.0001 0.01%
2025-04-21 000997 南方雙元A 1.2220 1.2480 1.2201 1.2461 0.0019 0.16%
2025-04-18 000997 南方雙元A 1.2201 1.2461 1.2205 1.2465 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 000997 南方雙元A 1.2205 1.2465 1.2200 1.2460 0.0005 0.04%
2025-04-16 000997 南方雙元A 1.2200 1.2460 1.2217 1.2477 -0.0017 -0.14%
2025-04-15 000997 南方雙元A 1.2217 1.2477 1.2231 1.2491 -0.0014 -0.11%
2025-04-14 000997 南方雙元A 1.2231 1.2491 1.2235 1.2495 -0.0004 -0.03%
2025-04-11 000997 南方雙元A 1.2235 1.2495 1.2233 1.2493 0.0002 0.02%
2025-04-10 000997 南方雙元A 1.2233 1.2493 1.2209 1.2469 0.0024 0.20%
2025-04-09 000997 南方雙元A 1.2209 1.2469 1.2174 1.2434 0.0035 0.29%
2025-04-08 000997 南方雙元A 1.2174 1.2434 1.2160 1.2420 0.0014 0.12%
2025-04-07 000997 南方雙元A 1.2160 1.2420 1.2273 1.2533 -0.0113 -0.92%
2025-04-03 000997 南方雙元A 1.2273 1.2533 1.2292 1.2552 -0.0019 -0.15%
2025-04-02 000997 南方雙元A 1.2292 1.2552 1.2277 1.2537 0.0015 0.12%
2025-04-01 000997 南方雙元A 1.2277 1.2537 1.2271 1.2531 0.0006 0.05%
2025-03-31 000997 南方雙元A 1.2271 1.2531 1.2279 1.2539 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 000997 南方雙元A 1.2279 1.2539 1.2284 1.2544 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 000997 南方雙元A 1.2284 1.2544 1.2288 1.2548 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 000997 南方雙元A 1.2288 1.2548 1.2273 1.2533 0.0015 0.12%
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2025-03-10 000997 南方雙元A 1.2299 1.2559 1.2299 1.2559 0.0000 0.00%
2025-03-07 000997 南方雙元A 1.2299 1.2559 1.2298 1.2558 0.0001 0.01%
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2025-02-28 000997 南方雙元A 1.2271 1.2531 1.2293 1.2553 -0.0022 -0.18%
2025-02-27 000997 南方雙元A 1.2293 1.2553 1.2304 1.2564 -0.0011 -0.09%
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2025-02-25 000997 南方雙元A 1.2288 1.2548 1.2277 1.2537 0.0011 0.09%
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2025-02-18 000997 南方雙元A 1.2261 1.2521 1.2278 1.2538 -0.0017 -0.14%
2025-02-17 000997 南方雙元A 1.2278 1.2538 1.2282 1.2542 -0.0004 -0.03%
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2025-01-22 000997 南方雙元A 1.2245 1.2505 1.2253 1.2513 -0.0008 -0.07%
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2025-01-06 000997 南方雙元A 1.2205 1.2465 1.2214 1.2474 -0.0009 -0.07%
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2024-11-15 000997 南方雙元A 1.2067 1.2327 1.2076 1.2336 -0.0009 -0.07%
2024-11-14 000997 南方雙元A 1.2076 1.2336 1.2105 1.2365 -0.0029 -0.24%
2024-11-13 000997 南方雙元A 1.2105 1.2365 1.2111 1.2371 -0.0006 -0.05%
2024-11-12 000997 南方雙元A 1.2111 1.2371 1.2119 1.2379 -0.0008 -0.07%
2024-11-11 000997 南方雙元A 1.2119 1.2379 1.2087 1.2347 0.0032 0.26%
2024-11-08 000997 南方雙元A 1.2087 1.2347 1.2089 1.2349 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 000997 南方雙元A 1.2089 1.2349 1.2065 1.2325 0.0024 0.20%
2024-11-06 000997 南方雙元A 1.2065 1.2325 1.2067 1.2327 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 000997 南方雙元A 1.2067 1.2327 1.2043 1.2303 0.0024 0.20%
2024-11-04 000997 南方雙元A 1.2043 1.2303 1.2019 1.2279 0.0024 0.20%
2024-11-01 000997 南方雙元A 1.2019 1.2279 1.2016 1.2276 0.0003 0.02%
2024-10-31 000997 南方雙元A 1.2016 1.2276 1.2004 1.2264 0.0012 0.10%
2024-10-30 000997 南方雙元A 1.2004 1.2264 1.2011 1.2271 -0.0007 -0.06%
2024-10-29 000997 南方雙元A 1.2011 1.2271 1.2036 1.2296 -0.0025 -0.21%
2024-10-28 000997 南方雙元A 1.2036 1.2296 1.2030 1.2290 0.0006 0.05%
2024-10-25 000997 南方雙元A 1.2030 1.2290 1.2013 1.2273 0.0017 0.14%
2024-10-24 000997 南方雙元A 1.2013 1.2273 1.2034 1.2294 -0.0021 -0.17%
2024-10-23 000997 南方雙元A 1.2034 1.2294 1.2031 1.2291 0.0003 0.02%
2024-10-22 000997 南方雙元A 1.2031 1.2291 1.2036 1.2296 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 000997 南方雙元A 1.2036 1.2296 1.2010 1.2270 0.0026 0.22%
2024-10-18 000997 南方雙元A 1.2010 1.2270 1.1959 1.2219 0.0051 0.43%
2024-10-17 000997 南方雙元A 1.1959 1.2219 1.1955 1.2215 0.0004 0.03%
2024-10-16 000997 南方雙元A 1.1955 1.2215 1.1947 1.2207 0.0008 0.07%
2024-10-15 000997 南方雙元A 1.1947 1.2207 1.1953 1.2213 -0.0006 -0.05%
2024-10-14 000997 南方雙元A 1.1953 1.2213 1.1901 1.2161 0.0052 0.44%
2024-10-11 000997 南方雙元A 1.1901 1.2161 1.1925 1.2185 -0.0024 -0.20%
2024-10-10 000997 南方雙元A 1.1925 1.2185 1.1888 1.2148 0.0037 0.31%
2024-10-09 000997 南方雙元A 1.1888 1.2148 1.2004 1.2264 -0.0116 -0.97%
2024-10-08 000997 南方雙元A 1.2004 1.2264 1.1982 1.2242 0.0022 0.18%
2024-09-30 000997 南方雙元A 1.1982 1.2242 1.1938 1.2198 0.0044 0.37%
2024-09-27 000997 南方雙元A 1.1938 1.2198 1.1933 1.2193 0.0005 0.04%
2024-09-26 000997 南方雙元A 1.1933 1.2193 1.1888 1.2148 0.0045 0.38%
2024-09-25 000997 南方雙元A 1.1888 1.2148 1.1865 1.2125 0.0023 0.19%
2024-09-24 000997 南方雙元A 1.1865 1.2125 1.1802 1.2062 0.0063 0.53%
2024-09-23 000997 南方雙元A 1.1802 1.2062 1.1798 1.2058 0.0004 0.03%
2024-09-20 000997 南方雙元A 1.1798 1.2058 1.1806 1.2066 -0.0008 -0.07%
2024-09-19 000997 南方雙元A 1.1806 1.2066 1.1795 1.2055 0.0011 0.09%
2024-09-18 000997 南方雙元A 1.1795 1.2055 1.1801 1.2061 -0.0006 -0.05%
2024-09-13 000997 南方雙元A 1.1801 1.2061 1.1806 1.2066 -0.0005 -0.04%
2024-09-12 000997 南方雙元A 1.1806 1.2066 1.1807 1.2067 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 000997 南方雙元A 1.1807 1.2067 1.1815 1.2075 -0.0008 -0.07%
2024-09-10 000997 南方雙元A 1.1815 1.2075 1.1831 1.2091 -0.0016 -0.14%
2024-09-09 000997 南方雙元A 1.1831 1.2091 1.1851 1.2111 -0.0020 -0.17%
2024-09-06 000997 南方雙元A 1.1851 1.2111 1.1858 1.2118 -0.0007 -0.06%
2024-09-05 000997 南方雙元A 1.1858 1.2118 1.1842 1.2102 0.0016 0.14%
2024-09-04 000997 南方雙元A 1.1842 1.2102 1.1843 1.2103 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 000997 南方雙元A 1.1843 1.2103 1.1848 1.2108 -0.0005 -0.04%
2024-09-02 000997 南方雙元A 1.1848 1.2108 1.1867 1.2127 -0.0019 -0.16%
2024-08-30 000997 南方雙元A 1.1867 1.2127 1.1838 1.2098 0.0029 0.24%
2024-08-29 000997 南方雙元A 1.1838 1.2098 1.1828 1.2088 0.0010 0.08%
2024-08-28 000997 南方雙元A 1.1828 1.2088 1.1821 1.2081 0.0007 0.06%
2024-08-27 000997 南方雙元A 1.1821 1.2081 1.1830 1.2090 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 000997 南方雙元A 1.1830 1.2090 1.1813 1.2073 0.0017 0.14%
2024-08-23 000997 南方雙元A 1.1813 1.2073 1.1806 1.2066 0.0007 0.06%
2024-08-22 000997 南方雙元A 1.1806 1.2066 1.1819 1.2079 -0.0013 -0.11%
2024-08-21 000997 南方雙元A 1.1819 1.2079 1.1824 1.2084 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 000997 南方雙元A 1.1824 1.2084 1.1857 1.2117 -0.0033 -0.28%
2024-08-19 000997 南方雙元A 1.1857 1.2117 1.1847 1.2107 0.0010 0.08%
2024-08-16 000997 南方雙元A 1.1847 1.2107 1.1879 1.2139 -0.0032 -0.27%
2024-08-15 000997 南方雙元A 1.1879 1.2139 1.1888 1.2148 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 000997 南方雙元A 1.1888 1.2148 1.1899 1.2159 -0.0011 -0.09%
2024-08-13 000997 南方雙元A 1.1899 1.2159 1.1902 1.2162 -0.0003 -0.03%
2024-08-12 000997 南方雙元A 1.1902 1.2162 1.1922 1.2182 -0.0020 -0.17%
2024-08-09 000997 南方雙元A 1.1922 1.2182 1.1926 1.2186 -0.0004 -0.03%
2024-08-08 000997 南方雙元A 1.1926 1.2186 1.1927 1.2187 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 000997 南方雙元A 1.1927 1.2187 1.1919 1.2179 0.0008 0.07%
2024-08-06 000997 南方雙元A 1.1919 1.2179 1.1916 1.2176 0.0003 0.03%
2024-08-05 000997 南方雙元A 1.1916 1.2176 1.1942 1.2202 -0.0026 -0.22%
2024-08-02 000997 南方雙元A 1.1942 1.2202 1.1959 1.2219 -0.0017 -0.14%
2024-07-31 000997 南方雙元A 1.1954 1.2214 1.1909 1.2169 0.0045 0.38%
2024-07-30 000997 南方雙元A 1.1909 1.2169 1.1915 1.2175 -0.0006 -0.05%
2024-07-29 000997 南方雙元A 1.1915 1.2175 1.1919 1.2179 -0.0004 -0.03%
2024-07-26 000997 南方雙元A 1.1919 1.2179 1.1876 1.2136 0.0043 0.36%
2024-07-25 000997 南方雙元A 1.1876 1.2136 1.1886 1.2146 -0.0010 -0.08%
2024-07-24 000997 南方雙元A 1.1886 1.2146 1.1924 1.2184 -0.0038 -0.32%
2024-07-23 000997 南方雙元A 1.1924 1.2184 1.1953 1.2213 -0.0029 -0.24%
2024-07-22 000997 南方雙元A 1.1953 1.2213 1.1961 1.2221 -0.0008 -0.07%
2024-07-19 000997 南方雙元A 1.1961 1.2221 1.1959 1.2219 0.0002 0.02%
2024-07-18 000997 南方雙元A 1.1959 1.2219 1.1961 1.2221 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 000997 南方雙元A 1.1961 1.2221 1.1988 1.2248 -0.0027 -0.23%
2024-07-16 000997 南方雙元A 1.1988 1.2248 1.1984 1.2244 0.0004 0.03%
2024-07-15 000997 南方雙元A 1.1984 1.2244 1.1989 1.2249 -0.0005 -0.04%
2024-07-12 000997 南方雙元A 1.1989 1.2249 1.2003 1.2263 -0.0014 -0.12%
2024-07-11 000997 南方雙元A 1.2003 1.2263 1.1989 1.2249 0.0014 0.12%
2024-07-10 000997 南方雙元A 1.1989 1.2249 1.1990 1.2250 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 000997 南方雙元A 1.1990 1.2250 1.1965 1.2225 0.0025 0.21%
2024-07-08 000997 南方雙元A 1.1965 1.2225 1.1981 1.2241 -0.0016 -0.13%
2024-07-05 000997 南方雙元A 1.1981 1.2241 1.1980 1.2240 0.0001 0.01%
2024-07-04 000997 南方雙元A 1.1980 1.2240 1.1991 1.2251 -0.0011 -0.09%
2024-07-03 000997 南方雙元A 1.1991 1.2251 1.2010 1.2270 -0.0019 -0.16%
2024-07-02 000997 南方雙元A 1.2010 1.2270 1.2018 1.2278 -0.0008 -0.07%
2024-07-01 000997 南方雙元A 1.2018 1.2278 1.2009 1.2269 0.0009 0.07%
2024-06-28 000997 南方雙元A 1.2009 1.2269 1.1994 1.2254 0.0015 0.13%
2024-06-27 000997 南方雙元A 1.1994 1.2254 1.1999 1.2259 -0.0005 -0.04%
2024-06-26 000997 南方雙元A 1.1999 1.2259 1.1966 1.2226 0.0033 0.28%
2024-06-25 000997 南方雙元A 1.1966 1.2226 1.1961 1.2221 0.0005 0.04%
2024-06-24 000997 南方雙元A 1.1961 1.2221 1.1992 1.2252 -0.0031 -0.26%
2024-06-21 000997 南方雙元A 1.1992 1.2252 1.2004 1.2264 -0.0012 -0.10%
2024-06-20 000997 南方雙元A 1.2004 1.2264 1.2023 1.2283 -0.0019 -0.16%
2024-06-19 000997 南方雙元A 1.2023 1.2283 1.2031 1.2291 -0.0008 -0.07%
2024-06-18 000997 南方雙元A 1.2031 1.2291 1.2029 1.2289 0.0002 0.02%
2024-06-17 000997 南方雙元A 1.2029 1.2289 1.2041 1.2301 -0.0012 -0.10%
2024-06-14 000997 南方雙元A 1.2041 1.2301 1.2044 1.2304 -0.0003 -0.02%
2024-06-13 000997 南方雙元A 1.2044 1.2304 1.2053 1.2313 -0.0009 -0.07%
2024-06-12 000997 南方雙元A 1.2053 1.2313 1.2043 1.2303 0.0010 0.08%
2024-06-11 000997 南方雙元A 1.2043 1.2303 1.2040 1.2300 0.0003 0.02%
2024-06-07 000997 南方雙元A 1.2040 1.2300 1.2034 1.2294 0.0006 0.05%
2024-06-06 000997 南方雙元A 1.2034 1.2294 1.2033 1.2293 0.0001 0.01%
2024-06-05 000997 南方雙元A 1.2033 1.2293 1.2030 1.2290 0.0003 0.02%
2024-06-04 000997 南方雙元A 1.2030 1.2290 1.2016 1.2276 0.0014 0.12%
2024-06-03 000997 南方雙元A 1.2016 1.2276 1.2038 1.2298 -0.0022 -0.18%
2024-05-31 000997 南方雙元A 1.2038 1.2298 1.2034 1.2294 0.0004 0.03%
2024-05-30 000997 南方雙元A 1.2034 1.2294 1.2035 1.2295 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 000997 南方雙元A 1.2035 1.2295 1.2038 1.2298 -0.0003 -0.02%
2024-05-28 000997 南方雙元A 1.2038 1.2298 1.2038 1.2298 0.0000 0.00%
2024-05-27 000997 南方雙元A 1.2038 1.2298 1.2027 1.2287 0.0011 0.09%
2024-05-24 000997 南方雙元A 1.2027 1.2287 1.2031 1.2291 -0.0004 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%