南方雙元A基金凈值查詢(000997)
今天最新凈值
1.2278
-0.0010 -0.0800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2277
-0.0001 -0.0093%
- 累計凈值：1.2538
- 成立日期：2015-02-10
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：13.434億份
- 最近份額：1.4627億
- 最近資產：1.51億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：劉建巖 杜才超
近一季,南方雙元A(000997)基金累計收益率-0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000997 |
南方雙元A |
1.2265 |
1.2525 |
1.2278 |
1.2538 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
000997 |
南方雙元A |
1.2278 |
1.2538 |
1.2288 |
1.2548 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
000997 |
南方雙元A |
1.2288 |
1.2548 |
1.2290 |
1.2550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
000997 |
南方雙元A |
1.2290 |
1.2550 |
1.2284 |
1.2544 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
000997 |
南方雙元A |
1.2284 |
1.2544 |
1.2278 |
1.2538 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
000997 |
南方雙元A |
1.2278 |
1.2538 |
1.2276 |
1.2536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
000997 |
南方雙元A |
1.2276 |
1.2536 |
1.2293 |
1.2553 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
000997 |
南方雙元A |
1.2293 |
1.2553 |
1.2306 |
1.2566 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
000997 |
南方雙元A |
1.2306 |
1.2566 |
1.2309 |
1.2569 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
000997 |
南方雙元A |
1.2309 |
1.2569 |
1.2288 |
1.2548 |
0.0021 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
000997 |
南方雙元A |
1.2288 |
1.2548 |
1.2304 |
1.2564 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
000997 |
南方雙元A |
1.2304 |
1.2564 |
1.2267 |
1.2527 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
000997 |
南方雙元A |
1.2267 |
1.2527 |
1.2273 |
1.2533 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
000997 |
南方雙元A |
1.2273 |
1.2533 |
1.2238 |
1.2498 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
000997 |
南方雙元A |
1.2238 |
1.2498 |
1.2223 |
1.2483 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
000997 |
南方雙元A |
1.2223 |
1.2483 |
1.2205 |
1.2465 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
000997 |
南方雙元A |
1.2205 |
1.2465 |
1.2226 |
1.2486 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
000997 |
南方雙元A |
1.2226 |
1.2486 |
1.2220 |
1.2480 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
000997 |
南方雙元A |
1.2220 |
1.2480 |
1.2245 |
1.2505 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
000997 |
南方雙元A |
1.2245 |
1.2505 |
1.2221 |
1.2481 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
000997 |
南方雙元A |
1.2221 |
1.2481 |
1.2220 |
1.2480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
000997 |
南方雙元A |
1.2220 |
1.2480 |
1.2201 |
1.2461 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
000997 |
南方雙元A |
1.2201 |
1.2461 |
1.2205 |
1.2465 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
000997 |
南方雙元A |
1.2205 |
1.2465 |
1.2200 |
1.2460 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
000997 |
南方雙元A |
1.2200 |
1.2460 |
1.2217 |
1.2477 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-04-15 |
000997 |
南方雙元A |
1.2217 |
1.2477 |
1.2231 |
1.2491 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
000997 |
南方雙元A |
1.2231 |
1.2491 |
1.2235 |
1.2495 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
000997 |
南方雙元A |
1.2235 |
1.2495 |
1.2233 |
1.2493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
000997 |
南方雙元A |
1.2233 |
1.2493 |
1.2209 |
1.2469 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
000997 |
南方雙元A |
1.2209 |
1.2469 |
1.2174 |
1.2434 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
000997 |
南方雙元A |
1.2174 |
1.2434 |
1.2160 |
1.2420 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
000997 |
南方雙元A |
1.2160 |
1.2420 |
1.2273 |
1.2533 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2025-04-03 |
000997 |
南方雙元A |
1.2273 |
1.2533 |
1.2292 |
1.2552 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
000997 |
南方雙元A |
1.2292 |
1.2552 |
1.2277 |
1.2537 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
000997 |
南方雙元A |
1.2277 |
1.2537 |
1.2271 |
1.2531 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
000997 |
南方雙元A |
1.2271 |
1.2531 |
1.2279 |
1.2539 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
000997 |
南方雙元A |
1.2279 |
1.2539 |
1.2284 |
1.2544 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
000997 |
南方雙元A |
1.2284 |
1.2544 |
1.2288 |
1.2548 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
000997 |
南方雙元A |
1.2288 |
1.2548 |
1.2273 |
1.2533 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
000997 |
南方雙元A |
1.2273 |
1.2533 |
1.2266 |
1.2526 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
000997 |
南方雙元A |
1.2266 |
1.2526 |
1.2280 |
1.2540 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
000997 |
南方雙元A |
1.2280 |
1.2540 |
1.2302 |
1.2562 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-03-20 |
000997 |
南方雙元A |
1.2302 |
1.2562 |
1.2299 |
1.2559 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
000997 |
南方雙元A |
1.2299 |
1.2559 |
1.2301 |
1.2561 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
000997 |
南方雙元A |
1.2301 |
1.2561 |
1.2299 |
1.2559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
000997 |
南方雙元A |
1.2299 |
1.2559 |
1.2307 |
1.2567 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
000997 |
南方雙元A |
1.2307 |
1.2567 |
1.2286 |
1.2546 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-03-13 |
000997 |
南方雙元A |
1.2286 |
1.2546 |
1.2287 |
1.2547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
000997 |
南方雙元A |
1.2287 |
1.2547 |
1.2281 |
1.2541 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
000997 |
南方雙元A |
1.2281 |
1.2541 |
1.2299 |
1.2559 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
000997 |
南方雙元A |
1.2299 |
1.2559 |
1.2299 |
1.2559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
000997 |
南方雙元A |
1.2299 |
1.2559 |
1.2298 |
1.2558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
000997 |
南方雙元A |
1.2298 |
1.2558 |
1.2285 |
1.2545 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
000997 |
南方雙元A |
1.2285 |
1.2545 |
1.2276 |
1.2536 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
000997 |
南方雙元A |
1.2276 |
1.2536 |
1.2270 |
1.2530 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
000997 |
南方雙元A |
1.2270 |
1.2530 |
1.2271 |
1.2531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
000997 |
南方雙元A |
1.2271 |
1.2531 |
1.2293 |
1.2553 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-02-27 |
000997 |
南方雙元A |
1.2293 |
1.2553 |
1.2304 |
1.2564 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
000997 |
南方雙元A |
1.2304 |
1.2564 |
1.2288 |
1.2548 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
000997 |
南方雙元A |
1.2288 |
1.2548 |
1.2277 |
1.2537 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-24 |
000997 |
南方雙元A |
1.2277 |
1.2537 |
1.2287 |
1.2547 |
-0.0010 |
-0.08% |
