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廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A(廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù))基金凈值查詢(000968)

今天最新凈值 0.9254 -0.0010 -0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9195 -0.0059 -0.6339%
  • 累計(jì)凈值：0.9254
  • 成立日期：2015-02-13
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：1.560億份
  • 最近份額：15.3230億
  • 最近資產(chǎn)：13.59億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
今年以來(lái)廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A|廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A(000968)基金累計(jì)收益率4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9196 0.9196 0.9254 0.9254 -0.0058 -0.63%
2025-05-21 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9254 0.9254 0.9264 0.9264 -0.0010 -0.11%
2025-05-20 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9264 0.9264 0.9133 0.9133 0.0131 1.43%
2025-05-19 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9133 0.9133 0.9090 0.9090 0.0043 0.47%
2025-05-16 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9090 0.9090 0.9054 0.9054 0.0036 0.40%
2025-05-15 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9054 0.9054 0.9030 0.9030 0.0024 0.27%
2025-05-14 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9030 0.9030 0.9020 0.9020 0.0010 0.11%
2025-05-13 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9020 0.9020 0.8960 0.8960 0.0060 0.67%
2025-05-12 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8960 0.8960 0.8946 0.8946 0.0014 0.16%
2025-05-09 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8946 0.8946 0.8942 0.8942 0.0004 0.04%
2025-05-08 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8942 0.8942 0.8928 0.8928 0.0014 0.16%
2025-05-07 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8928 0.8928 0.8917 0.8917 0.0011 0.12%
2025-05-06 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8917 0.8917 0.8842 0.8842 0.0075 0.85%
2025-04-30 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8842 0.8842 0.8812 0.8812 0.0030 0.34%
2025-04-29 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8812 0.8812 0.8801 0.8801 0.0011 0.12%
2025-04-28 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8801 0.8801 0.8908 0.8908 -0.0107 -1.20%
2025-04-25 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8908 0.8908 0.8938 0.8938 -0.0030 -0.34%
2025-04-24 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8938 0.8938 0.8904 0.8904 0.0034 0.38%
2025-04-23 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8904 0.8904 0.8952 0.8952 -0.0048 -0.54%
2025-04-22 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8952 0.8952 0.8897 0.8897 0.0055 0.62%
2025-04-21 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8897 0.8897 0.8815 0.8815 0.0082 0.93%
2025-04-18 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8815 0.8815 0.8905 0.8905 -0.0090 -1.01%
2025-04-17 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8905 0.8905 0.8899 0.8899 0.0006 0.07%
2025-04-16 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8899 0.8899 0.8911 0.8911 -0.0012 -0.13%
2025-04-15 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8911 0.8911 0.8882 0.8882 0.0029 0.33%
2025-04-14 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8882 0.8882 0.8808 0.8808 0.0074 0.84%
2025-04-11 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8808 0.8808 0.8837 0.8837 -0.0029 -0.33%
2025-04-10 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8837 0.8837 0.8641 0.8641 0.0196 2.27%
2025-04-09 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8641 0.8641 0.8494 0.8494 0.0147 1.73%
2025-04-08 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8494 0.8494 0.8335 0.8335 0.0159 1.91%
2025-04-07 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8335 0.8335 0.8966 0.8966 -0.0631 -7.04%
2025-04-03 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8966 0.8966 0.8993 0.8993 -0.0027 -0.30%
2025-04-02 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8993 0.8993 0.8986 0.8986 0.0007 0.08%
2025-04-01 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8986 0.8986 0.8861 0.8861 0.0125 1.41%
2025-03-31 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8861 0.8861 0.8956 0.8956 -0.0095 -1.06%
2025-03-28 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8956 0.8956 0.8982 0.8982 -0.0026 -0.29%
2025-03-27 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8982 0.8982 0.8894 0.8894 0.0088 0.99%
2025-03-26 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8894 0.8894 0.8905 0.8905 -0.0011 -0.12%
2025-03-25 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8905 0.8905 0.8910 0.8910 -0.0005 -0.06%
2025-03-24 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8910 0.8910 0.8916 0.8916 -0.0006 -0.07%
2025-03-21 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8916 0.8916 0.9005 0.9005 -0.0089 -0.99%
2025-03-20 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9005 0.9005 0.9088 0.9088 -0.0083 -0.91%
2025-03-19 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9088 0.9088 0.9102 0.9102 -0.0014 -0.15%
2025-03-18 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9102 0.9102 0.9080 0.9080 0.0022 0.24%
2025-03-17 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9080 0.9080 0.9103 0.9103 -0.0023 -0.25%
2025-03-14 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9103 0.9103 0.8889 0.8889 0.0214 2.41%
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2025-03-12 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8936 0.8936 0.8900 0.8900 0.0036 0.40%
2025-03-11 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8900 0.8900 0.8831 0.8831 0.0069 0.78%
2025-03-10 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8831 0.8831 0.8813 0.8813 0.0018 0.20%
2025-03-07 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8813 0.8813 0.8843 0.8843 -0.0030 -0.34%
2025-03-06 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8843 0.8843 0.8739 0.8739 0.0104 1.19%
2025-03-05 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8739 0.8739 0.8760 0.8760 -0.0021 -0.24%
2025-03-04 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8760 0.8760 0.8725 0.8725 0.0035 0.40%
2025-03-03 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8725 0.8725 0.8720 0.8720 0.0005 0.06%
2025-02-28 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8720 0.8720 0.8872 0.8872 -0.0152 -1.71%
2025-02-27 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8872 0.8872 0.8812 0.8812 0.0060 0.68%
2025-02-26 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8812 0.8812 0.8731 0.8731 0.0081 0.93%
2025-02-25 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8731 0.8731 0.8831 0.8831 -0.0100 -1.13%
2025-02-24 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8831 0.8831 0.8817 0.8817 0.0014 0.16%
2025-02-21 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8817 0.8817 0.8739 0.8739 0.0078 0.89%
2025-02-20 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8739 0.8739 0.8673 0.8673 0.0066 0.76%
2025-02-19 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8673 0.8673 0.8626 0.8626 0.0047 0.54%
2025-02-18 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8626 0.8626 0.8781 0.8781 -0.0155 -1.77%
2025-02-17 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8781 0.8781 0.8821 0.8821 -0.0040 -0.45%
2025-02-14 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8821 0.8821 0.8774 0.8774 0.0047 0.54%
2025-02-13 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8774 0.8774 0.8783 0.8783 -0.0009 -0.10%
2025-02-12 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8783 0.8783 0.8727 0.8727 0.0056 0.64%
2025-02-11 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8727 0.8727 0.8703 0.8703 0.0024 0.28%
2025-02-10 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8703 0.8703 0.8618 0.8618 0.0085 0.99%
2025-02-07 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8618 0.8618 0.8544 0.8544 0.0074 0.87%
2025-02-06 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8544 0.8544 0.8462 0.8462 0.0082 0.97%
2025-02-05 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8462 0.8462 0.8541 0.8541 -0.0079 -0.92%
2025-01-27 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8541 0.8541 0.8550 0.8550 -0.0009 -0.11%
2025-01-22 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8510 0.8510 0.8597 0.8597 -0.0087 -1.01%
2025-01-14 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8526 0.8526 0.8287 0.8287 0.0239 2.88%
2025-01-13 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8287 0.8287 0.8303 0.8303 -0.0016 -0.19%
2025-01-10 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8303 0.8303 0.8466 0.8466 -0.0163 -1.93%
2025-01-09 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8466 0.8466 0.8526 0.8526 -0.0060 -0.70%
2025-01-08 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8526 0.8526 0.8524 0.8524 0.0002 0.02%
2025-01-07 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8524 0.8524 0.8539 0.8539 -0.0015 -0.18%
2025-01-06 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8539 0.8539 0.8569 0.8569 -0.0030 -0.35%
2025-01-03 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8569 0.8569 0.8763 0.8763 -0.0194 -2.21%
2025-01-02 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8763 0.8763 0.8869 0.8869 -0.0106 -1.20%