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廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A(廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù))基金凈值查詢(000968)

今天最新凈值 0.9196 -0.0058 -0.6300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9132 -0.0064 -0.6907%
  • 累計凈值：0.9196
  • 成立日期：2015-02-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：1.560億份
  • 最近份額：15.3230億
  • 最近資產(chǎn)：12.91億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一月廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A|廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A(000968)基金累計收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9133 0.9133 0.9196 0.9196 -0.0063 -0.69%
2025-05-22 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9196 0.9196 0.9254 0.9254 -0.0058 -0.63%
2025-05-21 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9254 0.9254 0.9264 0.9264 -0.0010 -0.11%
2025-05-20 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9264 0.9264 0.9133 0.9133 0.0131 1.43%
2025-05-19 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9133 0.9133 0.9090 0.9090 0.0043 0.47%
2025-05-16 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9090 0.9090 0.9054 0.9054 0.0036 0.40%
2025-05-15 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9054 0.9054 0.9030 0.9030 0.0024 0.27%
2025-05-14 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9030 0.9030 0.9020 0.9020 0.0010 0.11%
2025-05-13 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9020 0.9020 0.8960 0.8960 0.0060 0.67%
2025-05-12 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8960 0.8960 0.8946 0.8946 0.0014 0.16%
2025-05-09 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8946 0.8946 0.8942 0.8942 0.0004 0.04%
2025-05-08 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8942 0.8942 0.8928 0.8928 0.0014 0.16%
2025-05-07 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8928 0.8928 0.8917 0.8917 0.0011 0.12%
2025-05-06 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8917 0.8917 0.8842 0.8842 0.0075 0.85%
2025-04-30 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8842 0.8842 0.8812 0.8812 0.0030 0.34%
2025-04-29 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8812 0.8812 0.8801 0.8801 0.0011 0.12%
2025-04-28 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8801 0.8801 0.8908 0.8908 -0.0107 -1.20%
2025-04-25 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8908 0.8908 0.8938 0.8938 -0.0030 -0.34%
2025-04-24 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8938 0.8938 0.8904 0.8904 0.0034 0.38%