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國投瑞銀信息消費混合A(國投信息消費)基金凈值查詢(000845)

今天最新凈值 0.7140 -0.0036 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7046 -0.0094 -1.3226%
  • 累計凈值：1.7910
  • 成立日期：2014-12-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：20.326億份
  • 最近份額：0.4160億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：湯海波 吳默村
今年以來國投瑞銀信息消費混合A|國投信息消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀信息消費混合A(000845)基金累計收益率-13.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7051 1.7821 0.7140 1.7910 -0.0089 -1.25%
2025-05-22 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7140 1.7910 0.7176 1.7946 -0.0036 -0.50%
2025-05-21 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7176 1.7946 0.7219 1.7989 -0.0043 -0.60%
2025-05-20 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7219 1.7989 0.7201 1.7971 0.0018 0.25%
2025-05-19 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7201 1.7971 0.7187 1.7957 0.0014 0.19%
2025-05-16 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7187 1.7957 0.7199 1.7969 -0.0012 -0.17%
2025-05-15 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7199 1.7969 0.7360 1.8130 -0.0161 -2.19%
2025-05-14 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7360 1.8130 0.7387 1.8157 -0.0027 -0.37%
2025-05-13 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7387 1.8157 0.7410 1.8180 -0.0023 -0.31%
2025-05-12 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7410 1.8180 0.7377 1.8147 0.0033 0.45%
2025-05-09 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7377 1.8147 0.7523 1.8293 -0.0146 -1.94%
2025-05-08 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7523 1.8293 0.7564 1.8334 -0.0041 -0.54%
2025-05-07 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7564 1.8334 0.7607 1.8377 -0.0043 -0.57%
2025-05-06 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7607 1.8377 0.7489 1.8259 0.0118 1.58%
2025-04-30 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7489 1.8259 0.7393 1.8163 0.0096 1.30%
2025-04-29 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7393 1.8163 0.7388 1.8158 0.0005 0.07%
2025-04-28 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7388 1.8158 0.7362 1.8132 0.0026 0.35%
2025-04-25 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7362 1.8132 0.7343 1.8113 0.0019 0.26%
2025-04-24 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7343 1.8113 0.7432 1.8202 -0.0089 -1.20%
2025-04-23 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7432 1.8202 0.7336 1.8106 0.0096 1.31%
2025-04-22 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7336 1.8106 0.7404 1.8174 -0.0068 -0.92%
2025-04-21 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7404 1.8174 0.7245 1.8015 0.0159 2.19%
2025-04-18 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7245 1.8015 0.7269 1.8039 -0.0024 -0.33%
2025-04-17 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7269 1.8039 0.7227 1.7997 0.0042 0.58%
2025-04-16 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7227 1.7997 0.7272 1.8042 -0.0045 -0.62%
2025-04-15 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7272 1.8042 0.7317 1.8087 -0.0045 -0.62%
2025-04-14 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7317 1.8087 0.7241 1.8011 0.0076 1.05%
2025-04-11 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7241 1.8011 0.7025 1.7795 0.0216 3.07%
2025-04-10 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7025 1.7795 0.6938 1.7708 0.0087 1.25%
2025-04-09 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.6938 1.7708 0.6798 1.7568 0.0140 2.06%
2025-04-08 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.6798 1.7568 0.6798 1.7568 0.0000 0.00%
2025-04-07 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.6798 1.7568 0.7498 1.8268 -0.0700 -9.34%
2025-04-03 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7498 1.8268 0.7691 1.8461 -0.0193 -2.51%
2025-04-02 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7691 1.8461 0.7668 1.8438 0.0023 0.30%
2025-04-01 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7668 1.8438 0.7744 1.8514 -0.0076 -0.98%
2025-03-31 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7744 1.8514 0.7719 1.8489 0.0025 0.32%
2025-03-28 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7719 1.8489 0.7777 1.8547 -0.0058 -0.75%
2025-03-27 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7777 1.8547 0.7730 1.8500 0.0047 0.61%
2025-03-26 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7730 1.8500 0.7672 1.8442 0.0058 0.76%
2025-03-25 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7672 1.8442 0.7866 1.8636 -0.0194 -2.47%
2025-03-24 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7866 1.8636 0.7801 1.8571 0.0065 0.83%
2025-03-21 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7801 1.8571 0.8092 1.8862 -0.0291 -3.60%
2025-03-20 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8092 1.8862 0.8109 1.8879 -0.0017 -0.21%
2025-03-19 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8109 1.8879 0.8143 1.8913 -0.0034 -0.42%
2025-03-18 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8143 1.8913 0.8113 1.8883 0.0030 0.37%
2025-03-17 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8113 1.8883 0.8133 1.8903 -0.0020 -0.25%
2025-03-14 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8133 1.8903 0.8011 1.8781 0.0122 1.52%
2025-03-13 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8011 1.8781 0.8161 1.8931 -0.0150 -1.84%
2025-03-12 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8161 1.8931 0.8198 1.8968 -0.0037 -0.45%
2025-03-11 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8198 1.8968 0.8173 1.8943 0.0025 0.31%
2025-03-10 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8173 1.8943 0.8129 1.8899 0.0044 0.54%
2025-03-07 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8129 1.8899 0.8122 1.8892 0.0007 0.09%
2025-03-06 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8122 1.8892 0.8052 1.8822 0.0070 0.87%
2025-03-05 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8052 1.8822 0.7991 1.8761 0.0061 0.76%
2025-03-04 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7991 1.8761 0.7932 1.8702 0.0059 0.74%
2025-03-03 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7932 1.8702 0.7986 1.8756 -0.0054 -0.68%
2025-02-28 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7986 1.8756 0.8160 1.8930 -0.0174 -2.13%
2025-02-27 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8160 1.8930 0.8114 1.8884 0.0046 0.57%
2025-02-26 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8114 1.8884 0.8108 1.8878 0.0006 0.07%
2025-02-25 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8108 1.8878 0.8209 1.8979 -0.0101 -1.23%
2025-02-24 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8209 1.8979 0.8195 1.8965 0.0014 0.17%
2025-02-21 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8195 1.8965 0.8130 1.8900 0.0065 0.80%
2025-02-20 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8130 1.8900 0.8094 1.8864 0.0036 0.44%
2025-02-19 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8094 1.8864 0.8028 1.8798 0.0066 0.82%
2025-02-18 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8028 1.8798 0.8208 1.8978 -0.0180 -2.19%
2025-02-17 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8208 1.8978 0.8135 1.8905 0.0073 0.90%
2025-02-14 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8135 1.8905 0.8124 1.8894 0.0011 0.14%
2025-02-13 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8124 1.8894 0.8172 1.8942 -0.0048 -0.59%
2025-02-12 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8172 1.8942 0.8131 1.8901 0.0041 0.50%
2025-02-11 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8131 1.8901 0.8164 1.8934 -0.0033 -0.40%
2025-02-10 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8164 1.8934 0.8043 1.8813 0.0121 1.50%
2025-02-07 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8043 1.8813 0.7942 1.8712 0.0101 1.27%
2025-02-06 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7942 1.8712 0.7899 1.8669 0.0043 0.54%
2025-02-05 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7899 1.8669 0.8049 1.8819 -0.0150 -1.86%
2025-01-27 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8049 1.8819 0.8088 1.8858 -0.0039 -0.48%
2025-01-22 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8088 1.8858 0.8137 1.8907 -0.0049 -0.60%
2025-01-14 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8024 1.8794 0.7834 1.8604 0.0190 2.43%
2025-01-13 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7834 1.8604 0.7889 1.8659 -0.0055 -0.70%
2025-01-10 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7889 1.8659 0.8055 1.8825 -0.0166 -2.06%
2025-01-09 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8055 1.8825 0.8095 1.8865 -0.0040 -0.49%
2025-01-08 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8095 1.8865 0.8047 1.8817 0.0048 0.60%
2025-01-07 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8047 1.8817 0.8006 1.8776 0.0041 0.51%
2025-01-06 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8006 1.8776 0.8083 1.8853 -0.0077 -0.95%
2025-01-03 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8083 1.8853 0.8252 1.9022 -0.0169 -2.05%
2025-01-02 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.8252 1.9022 0.8325 1.9095 -0.0073 -0.88%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%