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國投瑞銀信息消費混合A(國投信息消費)基金凈值查詢(000845)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.7140 -0.0036 -0.5000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 0.7046 -0.0094 -1.3226%

累計凈值：1.7910
成立日期：2014-12-03
基金類型：混合型-靈活
成立份額：20.326億份
最近份額：0.4160億
最近資產(chǎn)：0.36億
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：湯海波吳默村

近一周國投瑞銀信息消費混合A|國投信息消費基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國投瑞銀信息消費混合A(000845)基金累計收益率-2.82%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	000845	國投瑞銀信息消費混合A	0.7051	1.7821	0.7140	1.7910	-0.0089	-1.25%
2025-05-22	000845	國投瑞銀信息消費混合A	0.7140	1.7910	0.7176	1.7946	-0.0036	-0.50%
2025-05-21	000845	國投瑞銀信息消費混合A	0.7176	1.7946	0.7219	1.7989	-0.0043	-0.60%
2025-05-20	000845	國投瑞銀信息消費混合A	0.7219	1.7989	0.7201	1.7971	0.0018	0.25%
2025-05-19	000845	國投瑞銀信息消費混合A	0.7201	1.7971	0.7187	1.7957	0.0014	0.19%

標簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A	1.0581	0.84%
國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9465	0.64%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A	0.9925	0.32%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C	0.9819	0.32%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8874	0.24%
國投瑞銀遠見成長混合C	0.8744	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C	0.9781	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A	0.9864	0.21%
國投瑞銀遠見成長混合A	0.8898	0.21%
國投瑞銀瑞源混合A	3.0937	0.17%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%