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國投瑞銀信息消費混合A(國投信息消費)基金凈值查詢(000845)

今天最新凈值 0.7140 -0.0036 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7046 -0.0094 -1.3226%
  • 累計凈值：1.7910
  • 成立日期：2014-12-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：20.326億份
  • 最近份額：0.4160億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：湯海波 吳默村
近一月國投瑞銀信息消費混合A|國投信息消費基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀信息消費混合A(000845)基金累計收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7051 1.7821 0.7140 1.7910 -0.0089 -1.25%
2025-05-22 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7140 1.7910 0.7176 1.7946 -0.0036 -0.50%
2025-05-21 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7176 1.7946 0.7219 1.7989 -0.0043 -0.60%
2025-05-20 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7219 1.7989 0.7201 1.7971 0.0018 0.25%
2025-05-19 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7201 1.7971 0.7187 1.7957 0.0014 0.19%
2025-05-16 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7187 1.7957 0.7199 1.7969 -0.0012 -0.17%
2025-05-15 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7199 1.7969 0.7360 1.8130 -0.0161 -2.19%
2025-05-14 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7360 1.8130 0.7387 1.8157 -0.0027 -0.37%
2025-05-13 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7387 1.8157 0.7410 1.8180 -0.0023 -0.31%
2025-05-12 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7410 1.8180 0.7377 1.8147 0.0033 0.45%
2025-05-09 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7377 1.8147 0.7523 1.8293 -0.0146 -1.94%
2025-05-08 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7523 1.8293 0.7564 1.8334 -0.0041 -0.54%
2025-05-07 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7564 1.8334 0.7607 1.8377 -0.0043 -0.57%
2025-05-06 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7607 1.8377 0.7489 1.8259 0.0118 1.58%
2025-04-30 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7489 1.8259 0.7393 1.8163 0.0096 1.30%
2025-04-29 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7393 1.8163 0.7388 1.8158 0.0005 0.07%
2025-04-28 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7388 1.8158 0.7362 1.8132 0.0026 0.35%
2025-04-25 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7362 1.8132 0.7343 1.8113 0.0019 0.26%
2025-04-24 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7343 1.8113 0.7432 1.8202 -0.0089 -1.20%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%