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今天最新凈值 0.7140 -0.0036 -0.5000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.7910
  • 成立日期:2014-12-03
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:20.326億份
  • 最近份額:0.4160億
  • 最近資產(chǎn):0.36億
  • 基金公司:國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理:湯海波 吳默村
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.1230元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 每份派現(xiàn)金0.2500元
2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派現(xiàn)金0.1040元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.2140元
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 每份派現(xiàn)金0.2740元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 每份派現(xiàn)金0.1000元
基金動(dòng)態(tài)