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工銀高端制造股票(工銀高端制造)基金凈值查詢(000793)

今天最新凈值 1.5300 0.0050 0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5248 -0.0072 -0.4674%
  • 累計凈值：1.5300
  • 成立日期：2014-10-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：21.343億份
  • 最近份額：5.6703億
  • 最近資產(chǎn)：8.56億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：黃安樂 修世宇
近一月工銀高端制造股票|工銀高端制造基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀高端制造股票(000793)基金累計收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000793 工銀高端制造股票 1.5320 1.5320 1.5300 1.5300 0.0020 0.13%
2025-05-20 000793 工銀高端制造股票 1.5300 1.5300 1.5250 1.5250 0.0050 0.33%
2025-05-19 000793 工銀高端制造股票 1.5250 1.5250 1.5260 1.5260 -0.0010 -0.07%
2025-05-16 000793 工銀高端制造股票 1.5260 1.5260 1.5220 1.5220 0.0040 0.26%
2025-05-15 000793 工銀高端制造股票 1.5220 1.5220 1.5470 1.5470 -0.0250 -1.62%
2025-05-14 000793 工銀高端制造股票 1.5470 1.5470 1.5500 1.5500 -0.0030 -0.19%
2025-05-13 000793 工銀高端制造股票 1.5500 1.5500 1.5510 1.5510 -0.0010 -0.06%
2025-05-12 000793 工銀高端制造股票 1.5510 1.5510 1.5260 1.5260 0.0250 1.64%
2025-05-09 000793 工銀高端制造股票 1.5260 1.5260 1.5420 1.5420 -0.0160 -1.04%
2025-05-08 000793 工銀高端制造股票 1.5420 1.5420 1.5380 1.5380 0.0040 0.26%
2025-05-07 000793 工銀高端制造股票 1.5380 1.5380 1.5360 1.5360 0.0020 0.13%
2025-05-06 000793 工銀高端制造股票 1.5360 1.5360 1.5210 1.5210 0.0150 0.99%
2025-04-30 000793 工銀高端制造股票 1.5210 1.5210 1.5230 1.5230 -0.0020 -0.13%
2025-04-29 000793 工銀高端制造股票 1.5230 1.5230 1.5210 1.5210 0.0020 0.13%
2025-04-28 000793 工銀高端制造股票 1.5210 1.5210 1.5200 1.5200 0.0010 0.07%
2025-04-25 000793 工銀高端制造股票 1.5200 1.5200 1.5240 1.5240 -0.0040 -0.26%
2025-04-24 000793 工銀高端制造股票 1.5240 1.5240 1.5320 1.5320 -0.0080 -0.52%
2025-04-23 000793 工銀高端制造股票 1.5320 1.5320 1.5180 1.5180 0.0140 0.92%
2025-04-22 000793 工銀高端制造股票 1.5180 1.5180 1.5170 1.5170 0.0010 0.07%