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工銀高端制造股票(工銀高端制造)基金凈值查詢(000793)

今天最新凈值 1.5320 0.0020 0.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5248 -0.0072 -0.4674%
  • 累計(jì)凈值：1.5320
  • 成立日期：2014-10-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：21.343億份
  • 最近份額：5.6703億
  • 最近資產(chǎn)：8.56億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：黃安樂(lè) 修世宇
近一周工銀高端制造股票|工銀高端制造基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀高端制造股票(000793)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000793 工銀高端制造股票 1.5250 1.5250 1.5320 1.5320 -0.0070 -0.46%
2025-05-21 000793 工銀高端制造股票 1.5320 1.5320 1.5300 1.5300 0.0020 0.13%
2025-05-20 000793 工銀高端制造股票 1.5300 1.5300 1.5250 1.5250 0.0050 0.33%
2025-05-19 000793 工銀高端制造股票 1.5250 1.5250 1.5260 1.5260 -0.0010 -0.07%
2025-05-16 000793 工銀高端制造股票 1.5260 1.5260 1.5220 1.5220 0.0040 0.26%