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華潤元大量化優(yōu)選混合A(華潤元大醫(yī)療)基金凈值查詢(000646)

今天最新凈值 1.5085 0.0167 1.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4862 -0.0205 -1.3631%
  • 累計凈值：1.5085
  • 成立日期：2014-08-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.069億份
  • 最近份額：0.1277億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：華潤元大基金
  • 基金經(jīng)理：李武群 胡永杰
近一周華潤元大量化優(yōu)選混合A|華潤元大醫(yī)療基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華潤元大量化優(yōu)選混合A(000646)基金累計收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5067 1.5067 1.5085 1.5085 -0.0018 -0.12%
2025-05-21 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5085 1.5085 1.4918 1.4918 0.0167 1.12%
2025-05-20 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4918 1.4918 1.4846 1.4846 0.0072 0.48%
2025-05-19 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4846 1.4846 1.4821 1.4821 0.0025 0.17%
2025-05-16 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4821 1.4821 1.4904 1.4904 -0.0083 -0.56%