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華潤元大量化優(yōu)選混合A(華潤元大醫(yī)療)基金凈值查詢(000646)

今天最新凈值 1.4918 0.0072 0.4800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5100 0.0015 0.1000%
  • 累計凈值：1.4918
  • 成立日期：2014-08-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：4.069億份
  • 最近份額：0.1277億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：華潤元大基金
  • 基金經(jīng)理：李武群 胡永杰
近一月華潤元大量化優(yōu)選混合A|華潤元大醫(yī)療基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華潤元大量化優(yōu)選混合A(000646)基金累計收益率3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5085 1.5085 1.4918 1.4918 0.0167 1.12%
2025-05-20 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4918 1.4918 1.4846 1.4846 0.0072 0.48%
2025-05-19 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4846 1.4846 1.4821 1.4821 0.0025 0.17%
2025-05-16 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4821 1.4821 1.4904 1.4904 -0.0083 -0.56%
2025-05-15 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4904 1.4904 1.4930 1.4930 -0.0026 -0.17%
2025-05-14 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4930 1.4930 1.4756 1.4756 0.0174 1.18%
2025-05-13 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4756 1.4756 1.4710 1.4710 0.0046 0.31%
2025-05-12 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4710 1.4710 1.4621 1.4621 0.0089 0.61%
2025-05-09 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4621 1.4621 1.4584 1.4584 0.0037 0.25%
2025-05-08 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4584 1.4584 1.4513 1.4513 0.0071 0.49%
2025-05-07 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4513 1.4513 1.4402 1.4402 0.0111 0.77%
2025-05-06 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4402 1.4402 1.4332 1.4332 0.0070 0.49%
2025-04-30 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4332 1.4332 1.4389 1.4389 -0.0057 -0.40%
2025-04-29 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4389 1.4389 1.4386 1.4386 0.0003 0.02%
2025-04-28 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4386 1.4386 1.4424 1.4424 -0.0038 -0.26%
2025-04-25 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4424 1.4424 1.4420 1.4420 0.0004 0.03%
2025-04-24 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4420 1.4420 1.4398 1.4398 0.0022 0.15%
2025-04-23 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4398 1.4398 1.4404 1.4404 -0.0006 -0.04%